- zapoznamy si\u0119 z dodawaniem i ustawianiem kasy,<\/li>
- om\u00f3wimy definiowanie sposob\u00f3w p\u0142atno\u015bci i ich cech,<\/li>
- wystawimy dokumenty KP i KW,<\/li>
- wygenerujemy raport kasowy.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
Ustawienie kasy<\/h3>\n\n\n
\nW tym kroku:<\/strong>\u00a0Dodamy kas\u0119, kt\u00f3ra umo\u017cliwia \u015bledzenie stanu zasob\u00f3w finansowych dost\u0119pnych w formie got\u00f3wki. W jednej firmie mo\u017ce by\u0107 wiele kas, na przyk\u0142ad przypisanych do r\u00f3\u017cnych oddzia\u0142\u00f3w.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n
Aby doda\u0107 kas\u0119:<\/p>\n\n\n\n
- W uruchomionym module Finanse i Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/strong> w menu g\u0142\u00f3wnym wybierz Kartoteki<\/strong>, a nast\u0119pnie Kasy<\/strong> z rozwijanego menu.<\/li>
- Pojawi si\u0119 okno Kasy<\/strong> z list\u0105 kas zdefiniowanych w programie. O ile wcze\u015bniej nie dodano \u017cadnych kas, lista b\u0119dzie zawiera\u0107 tylko Kas\u0119 domy\u015bln\u0105<\/strong>. W dolnym menu kliknij
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Dodaj.png\")
.<\/li>- Uzupe\u0142nij pola w definicji kasy.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/7-9.png\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\n- W panelu Konto FK<\/strong> wpisz numer konta analitycznego kasy.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
Informacja:\u00a0<\/strong>Je\u015bli nie masz jeszcze konta dla tej kasy na planie kont, wpisz w tym polu numer analityki, kt\u00f3ry chcesz nada\u0107 temu kontu. Po dodaniu kasy (lub wi\u0119kszej liczby kas) przejd\u017a do planu kont (Kartoteki\u00a0\u2192 Plan kont<\/strong>) i wygeneruj konto dla tej kasy:<\/p>\n
- \n
- Kliknij prawym przyciskiem myszy w konto syntetyczne kasy i z menu wybierz\u00a0Operacje\u00a0\u2192 Za\u0142\u00f3\u017c konta z kartoteki<\/strong>.<\/li>\n
- W oknie\u00a0Kartoteki<\/strong>\u00a0znajd\u017a i zaznacz na li\u015bcie\u00a0Kasy<\/strong>\u00a0i kliknij w\u00a0
![](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Wybierz.png\"\/)
.<\/li>\n- W oknie\u00a0Pozycje kartoteki<\/strong>\u00a0rozwi\u0144 list\u0119 z kasami i wska\u017c te, dla kt\u00f3rych chcesz stworzy\u0107 konta.<\/li>\n
- Poka\u017ce si\u0119 raport\u00a0Uaktualnienie kont na podstawie pozycji kartoteki<\/strong>\u00a0z list\u0105 kont analitycznych dodanych do planu kont.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n
- W panelu Waluty<\/strong> kliknij w przycisk . Pojawi si\u0119 okno Waluty<\/strong> z list\u0105 walut domy\u015blnie zdefiniowanych w systemie.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
Informacja:\u00a0<\/strong>Dla kasy mo\u017cna ustawi\u0107 kilka walut. Pierwsza dodana waluta zostaje automatycznie ustawiona jako domy\u015blna, co mo\u017cna p\u00f3\u017aniej zmieni\u0107 klikaj\u0105c w inn\u0105 walut\u0119 (kt\u00f3r\u0105 chcesz ustawi\u0107 jako domy\u015bln\u0105) prawym przyciskiem myszy i wybieraj\u0105c z menu\u00a0Domy\u015blna<\/strong>.<\/p>\n
<\/p>\n
![](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/9-1-2.png\")
<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n- W kolumnie Bilans otwarcia<\/strong> wpisz stan kasy w momencie rozpocz\u0119cia pracy z programem.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/8-1-5.png\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\nUwaga:<\/strong>\u00a0Po wprowadzeniu jakiegokolwiek dokumentu kasowego nie ma ju\u017c mo\u017cliwo\u015bci wprowadzenia bilansu otwarcia kasy, dlatego warto o tym pami\u0119ta\u0107 konfiguruj\u0105c program.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n
- Kliknij
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Zapisz.png\")
, a nast\u0119pnie w oknie Kasy<\/strong> kliknij w ![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Zamknij.png\")
.<\/li><\/ol>\n\n\n\nWybranie kasy<\/h4>\n\n\n\n
- W menu w dolnej cz\u0119\u015bci ekranu wybierz
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Przycisk_Kasa.png\")
. Pojawi si\u0119 okno Wyb\u00f3r kasy<\/strong>.<\/li>- Zaznacz kas\u0119, do kt\u00f3rej si\u0119 chcesz zalogowa\u0107 i kliknij
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Wybierz.png\")
. Zwr\u00f3\u0107 uwag\u0119, \u017ce w dolnej cz\u0119\u015bci ekranu wy\u015bwietli\u0142a si\u0119 nazwa wybranej kasy ![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Przycisk_10.png\")
. Teraz program b\u0119dzie traktowa\u0107 wybran\u0105 kas\u0119 jako aktywn\u0105 i wszystkie wystawione dokumenty kasowe b\u0119d\u0105 dotyczy\u0107 tej kasy.<\/li><\/ol>\n\n\n\nUwaga:\u00a0<\/strong>W oknie przegl\u0105dowym dokument\u00f3w kasowych s\u0105 widoczne tylko te dokumenty, kt\u00f3re dotycz\u0105 aktualnie wybranej kasy. Nale\u017cy na to zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 prze\u0142\u0105czaj\u0105c si\u0119 mi\u0119dzy modu\u0142ami – mo\u017ce si\u0119 zdarzy\u0107 sytuacja, \u017ce po prze\u0142\u0105czeniu si\u0119 z jednego modu\u0142u do drugiego, dokumenty „znikaj\u0105”. W takim przypadku sprawd\u017a, kt\u00f3ra kasa jest ustawiona jako aktywna.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n
\nInformacja: Stan kasy\u00a0<\/strong>mo\u017cesz sprawdzi\u0107 wybieraj\u0105c\u00a0Finanse<\/strong>\u00a0\u2192\u00a0Stan kasy<\/strong>. W wy\u015bwietlonym oknie mo\u017cna wy\u015bwietli\u0107\u00a0Aktualny stan kasy<\/strong>\u00a0lub\u00a0Stan kasy na dzie\u0144\u00a0<\/strong>z konkretnego dnia. Aktualizuje si\u0119 on zgodnie z wprowadzonymi dokumentami kasowym<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n
Sposoby zap\u0142aty<\/h3>\n\n\n
\nW tym kroku:<\/strong>\u00a0Opowiemy sobie o sposobach zap\u0142aty i ich wp\u0142ywie na obs\u0142ug\u0119 dokument\u00f3w kasowych.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n
\nInformacja:<\/strong>\u00a0Z punktu widzenia obs\u0142ugi kasy interesuj\u0105 nas te sposoby zap\u0142aty, kt\u00f3re dokonywane s\u0105 w ca\u0142o\u015bci lub cz\u0119\u015bciowo got\u00f3wk\u0105. W programie s\u0105 wst\u0119pnie zdefiniowane dwa sposoby p\u0142atno\u015bci:\u00a0Got\u00f3wka<\/strong>\u00a0z wymuszeniem natychmiastowego rozliczenia i\u00a0P\u0142atno\u015b\u0107 z\u0142o\u017cona<\/strong>.<\/p>\n
Mo\u017ce mie\u0107 miejsce sytuacja, kiedy zap\u0142ata b\u0119dzie uregulowana got\u00f3wk\u0105, ale z odroczonym terminem realizacji. Dla takiej sytuacji musimy zdefiniowa\u0107 nowy spos\u00f3b p\u0142atno\u015bci, co b\u0119dzie przedstawione w poni\u017cszym przyk\u0142adzie.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n
Aby doda\u0107 nowy spos\u00f3b zap\u0142aty:<\/p>\n\n\n\n
- W uruchomionym module Sprzeda\u017c<\/strong> wybierz S\u0142owniki<\/strong> \u2192 Sposoby zap\u0142aty<\/strong>. <\/li>
- Otworzy si\u0119 okno Sposoby zap\u0142aty i terminy p\u0142atno\u015bci<\/strong>, w kt\u00f3rym widoczna jest lista sposob\u00f3w zap\u0142aty.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/5-1-4.png\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\n- W dolnej cz\u0119\u015bci okna kliknij na .<\/li>
- Otworzy si\u0119 okno Definicja sposobu p\u0142atno\u015bci<\/strong>. W polu Nazwa<\/strong> wpisz Got\u00f3wka 14 dni<\/em>. W polu Obs\u0142uguje<\/strong> zostaw domy\u015blne ustawienie Kasa (got\u00f3wka, karta p\u0142atnicza)<\/strong>. Po odznaczeniu opcji Wymuszaj ca\u0142kowite i natychmiastowe rozliczenie dokumentu<\/strong>, uaktywni si\u0119 pole P\u0142atno\u015b\u0107 w ci\u0105gu<\/strong>, kt\u00f3re uzupe\u0142nij, wpisuj\u0105c 14<\/em>.<\/li>
- W kolejnych panelach (Dokumenty zakupu<\/strong> i Dokumenty sprzeda\u017cy<\/strong>) ustaw zgodnie ze swoimi preferencjami parametry precyzuj\u0105ce spos\u00f3b wyliczania daty terminu p\u0142atno\u015bci.<\/li>
- W panelu Kasa<\/strong> wybierz z listy metod\u0119 rozliczenia Got\u00f3wkowa<\/strong>.<\/li>
- W kolejnym panelu Dost\u0119pno\u015b\u0107<\/strong> mo\u017cna wybra\u0107 w jakich sytuacjach dany spos\u00f3b p\u0142atno\u015bci b\u0119dzie dost\u0119pny.<\/li>
- Opcja Tw\u00f3rz rozrachunek dla p\u0142atno\u015bci wystawionej z tym sposobem zap\u0142aty<\/strong> w panelu Dodatkowe parametry<\/strong> powoduje automatyczne tworzenie rozrachunk\u00f3w. Odznaczenie tej opcji powoduje, \u017ce rozrachunek nie zostanie utworzony<\/strong>, a dokument zostanie oznaczony jako rozliczony i zap\u0142acony. Aby m\u00f3c rozliczy\u0107 dokument sprzeda\u017cy\/zakupu dokumentem kasowym zostaw t\u0119 opcj\u0119 zaznaczon\u0105.<\/li><\/ol>\n\n\n
\nInformacja:\u00a0<\/strong>Odznaczenie opcji\u00a0Tw\u00f3rz rozrachunek dla p\u0142atno\u015bci wystawionej z tym sposobem zap\u0142aty<\/strong>\u00a0ma sens na przyk\u0142ad wtedy, kiedy prowadzisz sprzeda\u017c paragonow\u0105 i nie chcesz dla ka\u017cdej sprzeda\u017cy generowa\u0107 rozrachunku, poniewa\u017c nale\u017cno\u015bci s\u0105 od razu regulowane.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n
- Kliknij . Nowy spos\u00f3b zap\u0142aty zosta\u0142 dodany do listy w oknie Sposoby zap\u0142aty i terminy p\u0142atno\u015bci<\/strong> i b\u0119dzie mo\u017cna z niego korzysta\u0107 wystawiaj\u0105c dokumenty. Kliknij , aby zamkn\u0105\u0107 okno.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
Kasa przyjmuje (KP)<\/h3>\n\n\n
\nW tym kroku:\u00a0<\/strong>Zapoznamy si\u0119 z dodawaniem dokument\u00f3w przyj\u0119cia p\u0142atno\u015bci do kasy, zwracaj\u0105c uwag\u0119 na powsta\u0142e powi\u0105zania tych dokument\u00f3w z innymi dokumentami i rozrachunkami.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n
\nInformacja:\u00a0<\/strong>Opiszemy dwie najbardziej standardowe drogi dodawania dokument\u00f3w kasowych:<\/p>\n
- \n
- w module\u00a0Sprzeda\u017c<\/strong>, gdzie program po zapisaniu dokumentu sprzeda\u017cy uruchamia okno umo\u017cliwiaj\u0105ce wystawienie dokumentu kasowego, a powsta\u0142a nale\u017cno\u015b\u0107 zostaje rozliczna automatycznie,<\/li>\n
- z menu\u00a0Finanse<\/strong>\u00a0(Finanse\u00a0<\/strong>\u2192\u00a0Dokumenty kasowe<\/strong>), gdzie powi\u0105zanie z dokumentem sprzeda\u017cy i rozliczenie nale\u017cno\u015bci nale\u017cy ustawi\u0107 r\u0119cznie.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n
W module Sprzeda\u017c<\/h4>\n\n\n\n
Aby wygenerowa\u0107 dokument przyj\u0119cia p\u0142atno\u015bci (KP):<\/p>\n\n\n\n
- W module Sprzeda\u017c<\/strong> wystaw faktur\u0119 sprzeda\u017cy lub paragon wybieraj\u0105c spos\u00f3b p\u0142atno\u015bci got\u00f3wk\u0105. Szczeg\u00f3\u0142owy opis wystawiania faktury znajdziesz tutaj<\/a>.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
Informacja:\u00a0<\/strong>W programie mo\u017cna ustawi\u0107 domy\u015blne sposoby p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 si\u0119 automatycznie podpowiada\u0142y na dokumentach zakupu i sprzeda\u017cy:<\/p>\n
Administracja \u2192 Parametry \u2192 Parametry firmy\u00a0\u2192 Sprzeda\u017c\u00a0\u2192 Dokumenty<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n
- Zapisz dokument. Otworzy si\u0119 okno Got\u00f3wka<\/strong>, w kt\u00f3rym program automatycznie uzupe\u0142ni\u0142 parametry dokumentu kasowego. W polu Przyj\u0119to<\/strong> i Kwota p\u0142atno\u015bci<\/strong> program wpisa\u0142 sum\u0119 wyliczon\u0105 na podstawie pozycji dodanych w oknie Faktura VAT<\/strong>. W zak\u0142adce Szczeg\u00f3\u0142y<\/strong> program uzupe\u0142ni\u0142 dane kontrahenta i dat\u0119 wystawienia dokumentu kasowego. Kliknij .<\/li><\/ol>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/10-1-2.png\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\n- Pojawi si\u0119 okno Parametry funkcji<\/strong> dla faktury, umo\u017cliwiaj\u0105ce ustawienie wydruku dokumentu. Kliknij
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Zatwierdz.png\")
. Program wy\u015bwietli okno z podgl\u0105dem wydruku faktury VAT. Wydrukuj faktur\u0119 klikaj\u0105c w ![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Drukarka.png\")
lub zamknij okno.<\/li><\/ol>\n\n\n\nInformacja:<\/strong>\u00a0Wygenerowany dokument mo\u017cna wydrukowa\u0107 p\u00f3\u017aniej w dowolnej chwili, klikaj\u0105c na niego prawym przyciskiem myszy i wybieraj\u0105c z menu kontekstowego polecenie\u00a0Drukuj<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n
- Po wydrukowaniu lub zamkni\u0119ciu okna podgl\u0105du ponownie pojawi si\u0119 okno Parametry funkcji<\/strong>, tym razem dla dokumentu WZ (o ile faktura by\u0142a wystawiana w trybie magazynowym). Kliknij . Program wy\u015bwietli okno z podgl\u0105dem wydruku dokumentu wydania z magazynu. Kliknij w , aby wydrukowa\u0107 dokument lub zamknij okno.<\/li>
- I raz jeszcze otworzy si\u0119 okno Parametry funkcji<\/strong>, dla dokumentu kasowego. Kliknij
. Program wy\u015bwietli podgl\u0105d dokumentu kasowego. Kliknij w , aby wydrukowa\u0107 dokument lub zamknij okno.<\/li><\/ol>\n\n\n\nInformacja:<\/strong>\u00a0Wygenerowany dokument kasowy jest widoczny w ka\u017cdym module w menu\u00a0Finanse \u2192 Dokumenty kasowe<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n
\nWskaz\u00f3wka:<\/strong>\u00a0Przejd\u017a do rozrachunk\u00f3w (Finanse\u00a0\u2192 Rozrachunki<\/strong>) i zwr\u00f3\u0107 uwag\u0119, \u017ce program doda\u0142 nale\u017cno\u015b\u0107 dla faktury\/paragonu i rozliczaj\u0105ce j\u0105 zobowi\u0105zanie dla KP.<\/p>\n
<\/p>\n
![](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/18-3.png\")
<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\nZ menu Finanse<\/h4>\n\n\n
\nWskaz\u00f3wka:\u00a0<\/strong>\u017beby wystawienie dokumentu kasowego z menu\u00a0Finanse<\/strong>\u00a0mia\u0142o sens musi istnie\u0107 nierozliczony rozrachunek. Wynika z tego, \u017ce wystawiono dokument sprzeda\u017cy p\u0142atno\u015bci\u0105 got\u00f3wk\u0105, ale odroczon\u0105, a nie natychmiastow\u0105 (p\u0142atno\u015b\u0107 natychmiastowa wymusza wystawienie KP od razu po wystawieniu dokumentu sprzeda\u017cy,\u00a0patrz wy\u017cej).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n
Aby wystawi\u0107 dokument przyj\u0119cia p\u0142atno\u015bci (KP):<\/p>\n\n\n\n
- W dowolnym module w menu g\u0142\u00f3wnym wybierz Finanse <\/strong>\u2192 Dokumenty kasowe<\/strong>. W oknie Dokumenty kasowe<\/strong> kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz Dodaj dokument przyj\u0119cia <\/strong>[Ctrl + 1].<\/li>
- Otworzy si\u0119 okno Dokument przyj\u0119cia<\/strong>. W zak\u0142adce Dokument<\/strong> wybierz kontrahenta. W polu Kwoty<\/strong> kliknij
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_wielokropek.png\")
, aby otworzy\u0107 okno wyboru rozrachunk\u00f3w dla wybranego kontrahenta. Wybierz rozrachunek klikaj\u0105c na niego dwukrotnie.<\/li>- Program wy\u015bwietli pytanie, czy zmieni\u0107 opis dokumentu. Je\u015bli klikniesz
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Tak.png\")
, program zaktualizuje opis w zak\u0142adce Opis<\/strong>.<\/li><\/ol>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/1-9.png\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\n- W zak\u0142adce Rozliczenia<\/strong> program doda\u0142 wskazany rozrachunek. Kliknij w , aby zamkn\u0105\u0107 i zapisa\u0107 dokument. Pojawi si\u0119 on na li\u015bcie dokument\u00f3w kasowych.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
Informacja:\u00a0<\/strong>Mo\u017cesz r\u00f3wnie\u017c wprowadzi\u0107 kwot\u0119 r\u0119cznie i albo powi\u0105za\u0107 dokument z rozrachunkiem w panelu\u00a0Rozliczenia<\/strong>, albo p\u00f3\u017aniej, po zapisaniu dokumentu, klikaj\u0105c na niego prawym przyciskiem myszy i wybieraj\u0105c z menu\u00a0Operacje\u00a0\u2192 Dokonaj rozliczenia<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n
\nWskaz\u00f3wka:<\/strong>\u00a0Przejd\u017a do rozrachunk\u00f3w (Finanse\u00a0\u2192 Rozrachunki<\/strong>) i zwr\u00f3\u0107 uwag\u0119, \u017ce program doda\u0142 zobowi\u0105zanie wygenerowane podczas dodawania KP, rozliczaj\u0105ce wcze\u015bniej powsta\u0142\u0105 nale\u017cno\u015b\u0107.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/2-9.png\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\nInformacja:<\/strong>\u00a0Wygenerowany dokument kasowy jest widoczny w ka\u017cdym module w menu\u00a0Finanse \u2192 Dokumenty kasowe<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n
Kasa wydaje (KW)<\/h3>\n\n\n
\nW tym kroku:\u00a0<\/strong>Zapoznamy si\u0119 z dodawaniem dokument\u00f3w wydania \u015brodk\u00f3w z kasy i prze\u015bledzimy powsta\u0142e powi\u0105zania tych dokument\u00f3w z innymi dokumentami i rozrachunkami.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n
\nInformacja:\u00a0<\/strong>Dokument kasowy mo\u017cna wygenerowa\u0107:<\/p>\n
- \n
- w module\u00a0Sprzeda\u017c<\/strong>, gdzie program po zapisaniu dokumentu zakupu uruchamia okno umo\u017cliwiaj\u0105ce wystawienie dokumentu kasowego, a powsta\u0142e zobowi\u0105zanie zostaje rozliczne automatycznie,<\/li>\n
- z menu\u00a0Finanse<\/strong>\u00a0(Finanse\u00a0<\/strong>\u2192\u00a0Dokumenty kasowe<\/strong>), gdzie powi\u0105zanie z dokumentem zakupu i rozliczenie zobowi\u0105zania nale\u017cy ustawi\u0107 r\u0119cznie.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n
W module Sprzeda\u017c<\/h4>\n\n\n\n
Aby wygenerowa\u0107 dokument wydania (KW):<\/p>\n\n\n\n
- W module Sprzeda\u017c<\/strong> wprowad\u017a faktur\u0119 zakupu wybieraj\u0105c spos\u00f3b p\u0142atno\u015bci got\u00f3wk\u0105. Szczeg\u00f3\u0142owy opis wystawiania faktury znajdziesz tutaj<\/a>.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
Informacja:\u00a0<\/strong>W programie mo\u017cna ustawi\u0107 domy\u015blne sposoby p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 si\u0119 automatycznie podpowiada\u0142y na dokumentach zakupu i sprzeda\u017cy:<\/p>\n
Administracja \u2192 Parametry firmy\u00a0\u2192 Sprzeda\u017c\u00a0\u2192 Dokumenty<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n
- z menu\u00a0Finanse<\/strong>\u00a0(Finanse\u00a0<\/strong>\u2192\u00a0Dokumenty kasowe<\/strong>), gdzie powi\u0105zanie z dokumentem zakupu i rozliczenie zobowi\u0105zania nale\u017cy ustawi\u0107 r\u0119cznie.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n
- w module\u00a0Sprzeda\u017c<\/strong>, gdzie program po zapisaniu dokumentu zakupu uruchamia okno umo\u017cliwiaj\u0105ce wystawienie dokumentu kasowego, a powsta\u0142e zobowi\u0105zanie zostaje rozliczne automatycznie,<\/li>\n
- Otworzy si\u0119 okno Dokument przyj\u0119cia<\/strong>. W zak\u0142adce Dokument<\/strong> wybierz kontrahenta. W polu Kwoty<\/strong> kliknij
- I raz jeszcze otworzy si\u0119 okno Parametry funkcji<\/strong>, dla dokumentu kasowego. Kliknij
- Po wydrukowaniu lub zamkni\u0119ciu okna podgl\u0105du ponownie pojawi si\u0119 okno Parametry funkcji<\/strong>, tym razem dla dokumentu WZ (o ile faktura by\u0142a wystawiana w trybie magazynowym). Kliknij
- Pojawi si\u0119 okno Parametry funkcji<\/strong> dla faktury, umo\u017cliwiaj\u0105ce ustawienie wydruku dokumentu. Kliknij
- Zapisz dokument. Otworzy si\u0119 okno Got\u00f3wka<\/strong>, w kt\u00f3rym program automatycznie uzupe\u0142ni\u0142 parametry dokumentu kasowego. W polu Przyj\u0119to<\/strong> i Kwota p\u0142atno\u015bci<\/strong> program wpisa\u0142 sum\u0119 wyliczon\u0105 na podstawie pozycji dodanych w oknie Faktura VAT<\/strong>. W zak\u0142adce Szczeg\u00f3\u0142y<\/strong> program uzupe\u0142ni\u0142 dane kontrahenta i dat\u0119 wystawienia dokumentu kasowego. Kliknij
- z menu\u00a0Finanse<\/strong>\u00a0(Finanse\u00a0<\/strong>\u2192\u00a0Dokumenty kasowe<\/strong>), gdzie powi\u0105zanie z dokumentem sprzeda\u017cy i rozliczenie nale\u017cno\u015bci nale\u017cy ustawi\u0107 r\u0119cznie.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n
- w module\u00a0Sprzeda\u017c<\/strong>, gdzie program po zapisaniu dokumentu sprzeda\u017cy uruchamia okno umo\u017cliwiaj\u0105ce wystawienie dokumentu kasowego, a powsta\u0142a nale\u017cno\u015b\u0107 zostaje rozliczna automatycznie,<\/li>\n
- W kolejnych panelach (Dokumenty zakupu<\/strong> i Dokumenty sprzeda\u017cy<\/strong>) ustaw zgodnie ze swoimi preferencjami parametry precyzuj\u0105ce spos\u00f3b wyliczania daty terminu p\u0142atno\u015bci.<\/li>
- Otworzy si\u0119 okno Sposoby zap\u0142aty i terminy p\u0142atno\u015bci<\/strong>, w kt\u00f3rym widoczna jest lista sposob\u00f3w zap\u0142aty.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
- Zaznacz kas\u0119, do kt\u00f3rej si\u0119 chcesz zalogowa\u0107 i kliknij
- W menu w dolnej cz\u0119\u015bci ekranu wybierz
- Kliknij
- W kolumnie Bilans otwarcia<\/strong> wpisz stan kasy w momencie rozpocz\u0119cia pracy z programem.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
- W oknie\u00a0Kartoteki<\/strong>\u00a0znajd\u017a i zaznacz na li\u015bcie\u00a0Kasy<\/strong>\u00a0i kliknij w\u00a0
- Kliknij prawym przyciskiem myszy w konto syntetyczne kasy i z menu wybierz\u00a0Operacje\u00a0\u2192 Za\u0142\u00f3\u017c konta z kartoteki<\/strong>.<\/li>\n
- Pojawi si\u0119 okno Kasy<\/strong> z list\u0105 kas zdefiniowanych w programie. O ile wcze\u015bniej nie dodano \u017cadnych kas, lista b\u0119dzie zawiera\u0107 tylko Kas\u0119 domy\u015bln\u0105<\/strong>. W dolnym menu kliknij
- W uruchomionym module Finanse i Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/strong> w menu g\u0142\u00f3wnym wybierz Kartoteki<\/strong>, a nast\u0119pnie Kasy<\/strong> z rozwijanego menu.<\/li>