{"id":1477,"date":"2021-08-25T13:12:14","date_gmt":"2021-08-25T11:12:14","guid":{"rendered":"http:\/\/raks.pl\/pomoc\/?p=1477"},"modified":"2021-08-25T14:01:03","modified_gmt":"2021-08-25T12:01:03","slug":"rozliczanie-rozrachunkow","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/rozliczanie-rozrachunkow\/","title":{"rendered":"Rozliczanie rozrachunk\u00f3w"},"content":{"rendered":"
\n

W tym kroku:\u00a0<\/strong>Poznamy og\u00f3lne zasady rozliczania rozrachunk\u00f3w.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n

\n

Informacja:\u00a0<\/strong>W RAKSSQL rozrachunki danego typu (zobowi\u0105zanie, nale\u017cno\u015b\u0107) s\u0105 rozliczane za pomoc\u0105 rozrachunku typu przeciwnego. Wa\u017cne jest, aby rozr\u00f3\u017cnia\u0107 zobowi\u0105zania oznaczaj\u0105ce dla nas konieczno\u015b\u0107 zap\u0142aty, a zobowi\u0105zania, kt\u00f3re oznaczaj\u0105, \u017ce nasz kontrahent uregulowa\u0142 nale\u017cno\u015b\u0107.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n

\n

Przyk\u0142ad:<\/strong>\u00a0Je\u015bli wprowadzili\u015bmy do programu faktur\u0119 sprzeda\u017cy i program wygenerowa\u0142 dla niej rozrachunek o typie nale\u017cno\u015b\u0107, to mo\u017cna go rozliczy\u0107 za pomoc\u0105 rozrachunku dla tego samego kontrahenta o typie zobowi\u0105zanie. Zobowi\u0105zanie to powstanie poprzez wprowadzenie dokumentu KP lub operacji wp\u0142aty pieni\u0119dzy\u00a0od kontrahenta z wyci\u0105gu bankowego.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n

\n

Wskaz\u00f3wka:<\/strong>\u00a0Okre\u015blone dokumenty generuj\u0105 okre\u015blony typ rozrachunku:<\/p>\n

Dokumenty sprzeda\u017cy\/zakupu<\/strong><\/p>\n

    \n
  • Faktura sprzeda\u017cy\/paragon: nale\u017cno\u015b\u0107<\/li>\n
  • Faktura zakupu: zobowi\u0105zanie<\/li>\n
  • Lista p\u0142ac: zobowi\u0105zania<\/li>\n<\/ul>\n

    Dokumenty rozliczaj\u0105ce<\/strong><\/p>\n

      \n
    • Kasa przyjmuje: zobowi\u0105zanie (zap\u0142ata za faktur\u0119 sprzeda\u017cy)<\/li>\n
    • Wyci\u0105g bankowy – wp\u0142ywy: zobowi\u0105zanie (zap\u0142ata za faktur\u0119 sprzeda\u017cy)<\/li>\n
    • Kasa wydaje: nale\u017cno\u015b\u0107 (zap\u0142ata za faktur\u0119 zakupu)<\/li>\n
    • Wyci\u0105g bankowy – p\u0142atno\u015bci: nale\u017cno\u015b\u0107 (zap\u0142ata za faktur\u0119 zakupu)<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n
      \n

      Informacja:\u00a0<\/strong>W kolejnych krokach opiszemy r\u00f3\u017cne sposoby rozliczania rozrachunk\u00f3w:<\/p>\n

        \n
      • dokumentem ksi\u0119gowym<\/span>\u00a0<\/span><\/li>\n
      • dokumentem kasowym<\/span>\u00a0<\/span><\/li>\n
      • wyci\u0105giem bankowym
        \n<\/span><\/li>\n
      • innym dokumentem sprzeda\u017cy\/zakupu –\u00a0kompensata rozrachunk\u00f3w<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n
        \n

        Wskaz\u00f3wka:\u00a0<\/strong>Niezale\u017cnie od sposobu rozliczania, istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107\u00a0cz\u0119\u015bciowego rozliczenia rozrachunku<\/strong>, je\u015bli kwota rozrachunku rozliczaj\u0105cego jest r\u00f3\u017cna od kwoty rozrachunku rozliczanego. Rozrachunek o ni\u017cszej kwocie zostaje oznaczony jako rozliczony w ca\u0142o\u015bci, a rozrachunek o wy\u017cszej kwocie zostaje pomniejszony o zap\u0142acon\u0105 kwot\u0119 i oznaczony jako rozliczony cz\u0119\u015bciowo.<\/p>\n

         <\/p>\n

        <\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

        Rozliczanie dokumentem ksi\u0119gowym<\/h3>\n\n\n
        \n

        Przyk\u0142ad:<\/strong>\u00a0W menu\u00a0Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/strong>\u00a0dodamy dokument ksi\u0119gowy – dokument kasowy, kt\u00f3ry ma rozliczy\u0107 faktur\u0119 sprzeda\u017cy. Zak\u0142adamy, \u017ce faktura sprzeda\u017cy ju\u017c jest wprowadzona do ksi\u0119gowo\u015bci i zosta\u0142 do niej wygenerowany rozrachunek o typie nale\u017cno\u015b\u0107.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

        Aby rozliczy\u0107 rozrachunek dokumentem ksi\u0119gowym:<\/p>\n\n\n\n

        1. W module\u00a0Finanse i Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/strong>\u00a0dodaj dokument ksi\u0119gowy (Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\u00a0\u2192 Dokumenty ksi\u0119gowe\u00a0\u2192 Dodaj<\/strong>). Uzupe\u0142nij pola w panelach\u00a0Dokument ksi\u0119gowy<\/strong>\u00a0i\u00a0Dokument \u017ar\u00f3d\u0142owy<\/strong>, pami\u0119taj\u0105c, aby w polu\u00a0Kontrahent<\/strong>\u00a0wskaza\u0107 odbiorc\u0119 z faktury sprzeda\u017cy.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
          \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n
          1. Dodaj dekrety (zak\u0142adka Dekrety \u2192 Dodaj<\/strong>). W dolnej cz\u0119\u015bci okna Dekret<\/strong> znajduje si\u0119 panel Rozrachunek<\/strong>, umo\u017cliwiaj\u0105cy ustawienie opcji generowania rozrachunku. Panel ten uaktywnia si\u0119 w momencie wpisania numeru konta rozrachunkowego w polach:
            • MA, je\u015bli chcemy rozliczy\u0107 nale\u017cno\u015b\u0107 (dla wprowadzanego dokumentu powstanie rozrachunek zobowi\u0105zanie),<\/li>
            • WN, je\u015bli chcemy rozliczy\u0107 zobowi\u0105zanie (dla wprowadzanego dokumentu powstanie rozrachunek nale\u017cno\u015b\u0107).<\/li><\/ul><\/li><\/ol>\n\n\n\n
              \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n
              1. Zaznacz opcj\u0119\u00a0Zap\u0142ata<\/strong>\u00a0lub\u00a0Rozliczaj<\/strong>.<\/li><\/ol>\n\n\n
                \n

                Informacja:\u00a0<\/strong>Opcje w panelu\u00a0Rozrachunek:
                \n<\/strong><\/p>\n

                Zap\u0142ata<\/strong>: Rozrachunek b\u0119dzie zawiera\u0142 informacj\u0119, \u017ce jest zap\u0142at\u0105 (w oknie rozrachunku b\u0119dzie zaznaczone pole przy\u00a0Zap\u0142ata<\/strong>). Zaznaczenie opcji\u00a0Zap\u0142ata<\/strong>\u00a0spowoduje automatyczne zaznaczenie si\u0119 opcji\u00a0Rozliczaj<\/strong>.<\/p>\n

                Rozliczaj<\/strong>: Zaznaczenie opcji\u00a0Rozliczaj<\/strong>\u00a0powoduje, \u017ce po zapisaniu dekret\u00f3w otwiera si\u0119 okno umo\u017cliwiaj\u0105ce wybranie rozrachunku, kt\u00f3ry ma by\u0107 rozliczony za pomoc\u0105 ksi\u0119gowanego dokumentu. Program wy\u015bwietli wszystkie nierozliczone rozrachunki dla danego kontrahenta, o statusie przeciwnym ni\u017c dodawany (zobowi\u0105zania dla nale\u017cno\u015bci i nale\u017cno\u015bci dla zobowi\u0105za\u0144).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

                1. Po zapisaniu dekret\u00f3w otworzy si\u0119 okno\u00a0Rozliczany rozrachunek<\/strong>. W panelu\u00a0Rozrachunki do rozliczenia<\/strong>\u00a0wy\u015bwietlona jest lista rozrachunk\u00f3w dla danego kontrahenta o typie przeciwnym do wprowadzanego rozrachunku rozliczaj\u0105cego. Zaznacz odpowiedni rozrachunek i kliknij w \"\".<\/li><\/ol>\n\n\n\n
                  \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n
                  1. Program wygenerowa\u0142 rozrachunek o typie zobowi\u0105zanie (poniewa\u017c rozliczamy faktur\u0119 sprzeda\u017cy), kt\u00f3ry od razu zosta\u0142 oznaczony jako rozliczony. Przejd\u017a do okna rozrachunk\u00f3w (Finanse\u00a0\u2192 Rozrachunki<\/strong>) i odszukaj par\u0119 rozliczaj\u0105cych si\u0119 wzajemnie rozrachunk\u00f3w.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
                    \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

                    Rozliczanie dokumentem kasowym<\/h3>\n\n\n
                    \n

                    Przyk\u0142ad:\u00a0<\/strong>W module\u00a0Sprzeda\u017c<\/strong>\u00a0wygenerujemy dokument kasowy KP, kt\u00f3ry ma rozliczy\u0107 faktur\u0119 sprzeda\u017cy (r\u00f3wnie\u017c wystawion\u0105 w module\u00a0Sprzeda\u017c<\/strong>).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n

                    \n

                    Informacja:\u00a0<\/strong>Szczeg\u00f3\u0142owy opis generowania dokument\u00f3w kasowych znajdziesz<\/p>\n

                      \n
                    • tutaj, dla KP,<\/li>\n
                    • tutaj, dla KW.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

                      W module Sprzeda\u017c<\/h4>\n\n\n
                      \n

                      Informacja:\u00a0<\/strong>Rozliczanie rozrachunk\u00f3w w poni\u017cszy spos\u00f3b ma t\u0119 zalet\u0119, \u017ce zar\u00f3wno rozrachunki jak i powi\u0105zania mi\u0119dzy nimi (rozliczenie) powstaj\u0105 w spos\u00f3b ca\u0142kowicie automatyczny, co pozwala zaoszcz\u0119dzi\u0107 czas i eliminuje ryzyko pope\u0142nienia b\u0142\u0119du.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

                      Aby wygenerowa\u0107 rozrachunek z dokumentem przyj\u0119cia p\u0142atno\u015bci (KP):<\/p>\n\n\n\n

                      1. W module\u00a0Sprzeda\u017c<\/strong>\u00a0wystaw faktur\u0119 sprzeda\u017cy lub paragon wybieraj\u0105c spos\u00f3b p\u0142atno\u015bci got\u00f3wk\u0105. Szczeg\u00f3\u0142owy opis wystawiania faktury znajdziesz\u00a0tutaj.<\/li>
                      2. Zapisz dokument. Otworzy si\u0119 okno\u00a0Got\u00f3wka<\/strong>, w kt\u00f3rym program automatycznie uzupe\u0142ni\u0142 parametry dokumentu kasowego. W polu\u00a0Przyj\u0119to<\/strong>\u00a0i\u00a0Kwota p\u0142atno\u015bci<\/strong>\u00a0program wpisa\u0142 sum\u0119 wyliczon\u0105 na podstawie pozycji dodanych w oknie\u00a0Faktura VAT<\/strong>. W zak\u0142adce\u00a0Szczeg\u00f3\u0142y<\/strong>\u00a0program uzupe\u0142ni\u0142 dane kontrahenta i dat\u0119 wystawienia dokumentu kasowego. Kliknij \"\".<\/li><\/ol>\n\n\n\n
                        \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
                        \n

                        Po wydrukowaniu wszystkich dokument\u00f3w przejd\u017a do rozrachunk\u00f3w (Finanse\u00a0\u2192 Rozrachunki<\/strong>) i zwr\u00f3\u0107 uwag\u0119, \u017ce program doda\u0142 nale\u017cno\u015b\u0107 dla faktury\/paragonu i rozliczaj\u0105ce j\u0105 zobowi\u0105zanie dla KP i oba te rozrachunki zosta\u0142y oznaczone jako rozliczone.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

                        \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

                        Z menu Finanse<\/h4>\n\n\n
                        \n

                        Wskaz\u00f3wka:\u00a0<\/strong>\u017beby wystawienie dokumentu kasowego z menu\u00a0Finanse<\/strong>\u00a0mia\u0142o sens musi istnie\u0107 nierozliczony rozrachunek. Wynika z tego, \u017ce wystawiono dokument sprzeda\u017cy z\u00a0p\u0142atno\u015bci\u0105 got\u00f3wk\u0105, ale odroczon\u0105, a nie natychmiastow\u0105 (p\u0142atno\u015b\u0107 natychmiastowa wymusza wystawienie KP od razu po wystawieniu dokumentu sprzeda\u017cy,\u00a0patrz wy\u017cej).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

                        Aby wystawi\u0107 dokument przyj\u0119cia p\u0142atno\u015bci (KP):<\/p>\n\n\n\n

                        1. W dowolnym module w menu g\u0142\u00f3wnym wybierz\u00a0Finanse\u00a0<\/strong>\u2192\u00a0Dokumenty kasowe<\/strong>. W oknie\u00a0Dokumenty kasowe<\/strong>\u00a0kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz\u00a0Dodaj dokument przyj\u0119cia\u00a0<\/strong>[Ctrl + 1].<\/li>
                        2. Otworzy si\u0119 okno\u00a0Dokument przyj\u0119cia<\/strong>. W zak\u0142adce\u00a0Dokument<\/strong>\u00a0wybierz kontrahenta. W polu\u00a0Kwoty<\/strong>\u00a0kliknij\u00a0, aby otworzy\u0107 okno wyboru rozrachunk\u00f3w dla wybranego kontrahenta. Wybierz rozrachunek klikaj\u0105c na niego dwukrotnie.<\/li>
                        3. Program wy\u015bwietli pytanie, czy zmieni\u0107 opis dokumentu. Je\u015bli klikniesz \"\",\u00a0program zaktualizuje opis w zak\u0142adce\u00a0Opis<\/strong>.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
                          \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n
                          1. W zak\u0142adce\u00a0Rozliczenia<\/strong>\u00a0program doda\u0142 wskazany rozrachunek. Kliknij w \"\", aby zamkn\u0105\u0107 i zapisa\u0107 dokument. Pojawi si\u0119 on na li\u015bcie dokument\u00f3w kasowych.<\/li><\/ol>\n\n\n
                            \n

                            Informacja:\u00a0<\/strong>Mo\u017cesz r\u00f3wnie\u017c wprowadzi\u0107 kwot\u0119 r\u0119cznie i albo powi\u0105za\u0107 dokument z rozrachunkiem w panelu\u00a0Rozliczenia<\/strong>, albo p\u00f3\u017aniej, po zapisaniu dokumentu, klikaj\u0105c na niego prawym przyciskiem myszy i wybieraj\u0105c z menu\u00a0Operacje\u00a0\u2192 Dokonaj rozliczenia<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

                            1. Przejd\u017a do rozrachunk\u00f3w (Finanse\u00a0\u2192 Rozrachunki<\/strong>) i zwr\u00f3\u0107 uwag\u0119, \u017ce program doda\u0142 zobowi\u0105zanie wygenerowane podczas dodawania KP, rozliczaj\u0105ce wcze\u015bniej powsta\u0142\u0105 nale\u017cno\u015b\u0107.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
                              \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

                              Rozliczanie wyci\u0105giem bankowym<\/h3>\n\n\n
                              \n

                              Informacja:\u00a0<\/strong>\u017beby rozrachunek zosta\u0142 rozliczony, musi istnie\u0107 powi\u0105zanie pomi\u0119dzy operacj\u0105 na wyci\u0105gu bankowym a kontrahentem, a nast\u0119pnie\u00a0pomi\u0119dzy operacj\u0105 a rozrachunkiem<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n

                              \n

                              Informacja:\u00a0<\/strong>Powi\u0105zanie operacji z rozrachunkiem:<\/p>\n

                                \n
                              • Je\u015bli operacja zosta\u0142a zaimportowana na wyci\u0105g bankowy z polecenia przelewu lub rozrachunku, to jest ona automatycznie powi\u0105zana z rozliczanym rozrachunkiem.<\/li>\n
                              • Je\u015bli operacja zosta\u0142a dodana r\u0119cznie lub zaimportowana z wyci\u0105gu bankowego z banku, to nale\u017cy r\u0119cznie przypisa\u0107 rozrachunek do operacji.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

                                Aby przypisa\u0107 rozrachunek do operacji:<\/p>\n\n\n\n

                                Spos\u00f3b 1:<\/p>\n\n\n\n

                                1. W panelu\u00a0Operacje<\/strong>\u00a0okna\u00a0Wyci\u0105g bankowy<\/strong>\u00a0zaznacz operacj\u0119, do kt\u00f3rej chcesz przypisa\u0107 rozrachunek. W panelu\u00a0Rozliczenia<\/strong>\u00a0kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz\u00a0Dodaj<\/strong>.<\/li>
                                2. Otworzy si\u0119 okno\u00a0Rozliczany rozrachunek<\/strong>\u00a0z opisem transakcji i list\u0105 rozrachunk\u00f3w na tego samego kontrahenta. Znajd\u017a odpowiedni rozrachunek i kliknij na niego dwukrotnie. Rozrachunek b\u0119dzie widoczny zar\u00f3wno w oknie\u00a0Wyci\u0105g<\/strong>\u00a0bankowy\u00a0<\/strong>po zaznaczeniu danej operacji, jak i w oknie\u00a0Transakcja bankowa<\/strong>\u00a0w zak\u0142adce\u00a0Rozliczenia<\/strong>.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

                                  Spos\u00f3b 2<\/p>\n\n\n\n

                                  1. Otw\u00f3rz dan\u0105 operacj\u0119 (klikaj\u0105c na ni\u0105 dwukrotnie lub zaznaczaj\u0105c j\u0105 i klikaj\u0105c w przycisk \"\". Otworzy si\u0119 okno\u00a0Transakcja bankowa<\/strong><\/li>
                                  2. W g\u00f3rnej cz\u0119\u015bci okna kliknij na zak\u0142adk\u0119\u00a0Rozliczenia<\/strong>, a nast\u0119pnie w \"\". Otworzy si\u0119 okno\u00a0Rozliczany rozrachunek<\/strong>\u00a0z opisem transakcji i list\u0105 rozrachunk\u00f3w na tego samego kontrahenta. Znajd\u017a odpowiedni rozrachunek i kliknij na niego dwukrotnie. Rozrachunek b\u0119dzie widoczny zar\u00f3wno w oknie\u00a0Transakcja\u00a0bankowa<\/strong>\u00a0w zak\u0142adce\u00a0Rozliczenia<\/strong>, jak i w oknie\u00a0Wyci\u0105g\u00a0bankowy<\/strong>\u00a0po zaznaczeniu danej operacji.<\/li><\/ol>\n\n\n
                                    \n

                                    Informacja: <\/strong>Je\u015bli operacje s\u0105 powi\u0105zane z rozrachunkami rozliczanymi, nie s\u0105 wymagane \u017cadne dodatkowe czynno\u015bci w celu rozliczenia rozrachunk\u00f3w – rozrachunki rozliczaj\u0105 si\u0119 automatycznie w chwili zapisania wyci\u0105gu, czyli powstaje rozrachunek rozliczaj\u0105cy i oba rozrachunki zostaj\u0105 oznaczone jako rozliczone lub cz\u0119\u015bciowo rozliczone.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n

                                    \n

                                    Uwaga:\u00a0<\/strong>Polecenie przelewu nie rozlicza rozrachunku<\/strong>. Polecenie przelewu jest dopiero intencj\u0105 przekazania i przep\u0142ywu \u015brodk\u00f3w. To wyci\u0105g bankowy dokumentuje faktyczn\u0105 wyp\u0142at\u0119 i za pomoc\u0105 operacji z wyci\u0105gu bankowego mo\u017cesz rozliczy\u0107 rozrachunek.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

                                    Rozliczanie innym rozrachunkiem<\/h3>\n\n\n
                                    \n

                                    Informacja:<\/strong>\u00a0Je\u015bli z jakiego\u015b powodu nie rozliczasz rozrachunku za pomoc\u0105 dokument\u00f3w rozliczaj\u0105cych, mo\u017cesz p\u00f3\u017aniej rozliczy\u0107 je r\u0119cznie, paruj\u0105c ze sob\u0105 odpowiednie rozrachunki.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

                                    Aby rozliczy\u0107 rozrachunek rozrachunkiem musisz mie\u0107 wygenerowane w programie dwa rozrachunki, nale\u017cno\u015b\u0107 i zobowi\u0105zanie, dla tego samego kontrahenta.<\/p>\n\n\n\n

                                    Rozliczenia mo\u017cna dokona\u0107 z poziomu:<\/p>\n\n\n\n

                                    • dokumentu sprzeda\u017cy (Operacje\u00a0\u2192 Rozlicz dowolnym rozrachunkiem<\/strong>\u00a0[Ctrl + R] \u2192 wskazanie rozrachunku w oknie\u00a0Rozliczany rozrachunek<\/strong>),<\/li>
                                    • dokumentu zakupu (Operacje\u00a0\u2192 Rozlicz dowolnym rozrachunkiem\u00a0<\/strong>[Ctrl + R] \u2192 wskazanie rozrachunku w oknie\u00a0Rozliczany rozrachunek<\/strong>),<\/li>
                                    • dokumentu ksi\u0119gowego podczas ksi\u0119gowania jednego z dokument\u00f3w, po zaznaczeniu opcji\u00a0Rozliczaj<\/strong>\u00a0w oknie\u00a0Rozliczany rozrachunek<\/strong>\u00a0wska\u017c rozrachunek kompensuj\u0105cy,<\/li>
                                    • rozrachunk\u00f3w (Operacje\u00a0\u2192 Rozlicz dowolnym rozrachunkiem<\/strong>\u00a0\u2192 wskazanie rozrachunku).<\/li><\/ul>\n\n\n\n
                                      \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
                                      \n

                                      Wskaz\u00f3wka:\u00a0<\/strong>Je\u015bli kwoty rozrachunk\u00f3w r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119, wybrane rozrachunki b\u0119d\u0105 rozliczone cz\u0119\u015bciowo. Rozrachunek o ni\u017cszej kwocie zostaje oznaczony jako rozliczony w ca\u0142o\u015bci, a rozrachunek o wy\u017cszej kwocie zostaje pomniejszony o zap\u0142acon\u0105 kwot\u0119 i oznaczony jako rozliczony cz\u0119\u015bciowo.<\/p>\n

                                       <\/p>\n

                                      <\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

                                      Kompensata rozrachunk\u00f3w<\/h3>\n\n\n
                                      \n

                                      Informacja: <\/strong>Kompensata rozrachunk\u00f3w jest mo\u017cliwa, gdy kontrahent jest r\u00f3wnocze\u015bnie dostawc\u0105 i odbiorc\u0105. Polega na rozliczeniu zobowi\u0105zania (np. z faktury zakupu) powsta\u0142ego wobec kontrahenta za pomoc\u0105 naszej nale\u017cno\u015bci (np. faktury sprzeda\u017cy) wobec tego kontrahenta.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n

                                      Aby dokona\u0107 kompensaty rozrachunk\u00f3w musisz mie\u0107 wygenerowane w programie dwa rozrachunki, nale\u017cno\u015b\u0107 i zobowi\u0105zanie, dla tego samego kontrahenta.<\/p>\n\n\n\n

                                      Aby kompensowa\u0107 rozrachunki:<\/p>\n\n\n\n

                                      1. Otw\u00f3rz okno\u00a0Kompensaty rozrachunk\u00f3w<\/strong>\u00a0(Finanse\u00a0\u2192 Kompensaty rozrachunk\u00f3w<\/strong>).<\/li>
                                      2. Kliknij w \"\" \u2192\u00a0Zaawansowane tworzenie kompensat<\/strong>.<\/li>
                                      3. Otworzy si\u0119 okno\u00a0Zaawansowane tworzenie kompensat<\/strong>. W polu\u00a0Kontrahent<\/strong>\u00a0wybierz za pomoc\u0105 przycisku \"\" kontrahenta, kt\u00f3rego rozrachunki chcesz kompensowa\u0107. W dolnej cz\u0119\u015bci okna, w kolumnach\u00a0Nale\u017cno\u015bci<\/strong>\u00a0i\u00a0Zobowi\u0105zania<\/strong>, program wy\u015bwietli wszystkie nierozliczone lub cz\u0119\u015bciowo rozliczone rozrachunki z danym kontrahentem. Zaznacz rozrachunki, kt\u00f3re chcesz rozliczy\u0107, a w polu\u00a0Rozliczaj zaznaczone rozrachunki<\/strong>\u00a0wybierz spos\u00f3b rozliczenia.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
                                        \n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
                                        Spos\u00f3b<\/th>\n\t\t\t\tOpis<\/th>\n\t\t\t<\/tr>\n\t\t<\/thead>\n\t\t
                                        Uwzgl\u0119dniaj\u0105c kolejno\u015b\u0107 na li\u015bcie<\/td>\n\t\t\t\tRozrachunki rozliczane s\u0105 w kolejno\u015bci ich u\u0142o\u017cenia w kolumnach Nale\u017cno\u015bci<\/strong> i Zobowi\u0105zania<\/strong>. Pami\u0119taj, \u017ce mo\u017cesz sortowa\u0107 rozrachunki zgodnie z danymi w dowolnej kolumnie. <\/td>\n\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t
                                        Uwzgl\u0119dniaj\u0105c kwoty pozosta\u0142e do rozliczenia (od najwi\u0119kszych)<\/td>\n\t\t\t\tNale\u017cno\u015bci i zobowi\u0105zania zostan\u0105 posortowane przez program w taki spos\u00f3b, \u017ce na pocz\u0105tku rozliczeniu podlega\u0107 b\u0119d\u0105 te, kt\u00f3re maj\u0105 najwi\u0119ksze kwoty pozosta\u0142e do rozliczenia.<\/td>\n\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t
                                        Dobieraj\u0105c po kwotach pozosta\u0142ych do rozliczenia<\/td>\n\t\t\t\tProgram szuka rozrachunk\u00f3w o takiej samej kwocie pozosta\u0142ej do rozliczenia. Je\u015bli takie znajdzie – rozlicza je. Je\u015bli nie, wy\u015bwietla stosowny komunikat.<\/td>\n\t\t\t<\/tr>\n\t <\/tbody>\n <\/table>\n<\/div>\n\n\n\n
                                        \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n
                                        1. Kliknij\u00a0\"\". W oknie\u00a0Kompensata rozrachunk\u00f3w<\/strong>\u00a0pojawi\u0142o si\u0119 podsumowanie rozliczenia.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
                                          \"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n
                                          1. Kliknij w \"\". Na li\u015bcie w oknie\u00a0Kompensaty rozrachunk\u00f3w<\/strong>\u00a0pojawi\u0142a si\u0119 kompensata. Przejd\u017a do okna\u00a0Rozrachunki<\/strong>\u00a0(Finanse\u00a0<\/strong>\u2192\u00a0Rozrachunki<\/strong>). Rozrachunki zosta\u0142y odpowiednio skompensowane.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
                                            \"\"<\/figure><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                                            Rozliczanie dokumentem ksi\u0119gowym Aby rozliczy\u0107 rozrachunek dokumentem ksi\u0119gowym: W module\u00a0Finanse i Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\u00a0dodaj dokument ksi\u0119gowy (Ksi\u0119gowo\u015b\u0107\u00a0\u2192 Dokumenty ksi\u0119gowe\u00a0\u2192 Dodaj). Uzupe\u0142nij pola w panelach\u00a0Dokument ksi\u0119gowy\u00a0i\u00a0Dokument \u017ar\u00f3d\u0142owy, pami\u0119taj\u0105c, aby w polu\u00a0Kontrahent\u00a0wskaza\u0107 odbiorc\u0119 z faktury sprzeda\u017cy. Dodaj dekrety (zak\u0142adka Dekrety \u2192 Dodaj). W dolnej cz\u0119\u015bci okna Dekret znajduje si\u0119 panel Rozrachunek, umo\u017cliwiaj\u0105cy ustawienie opcji generowania rozrachunku. Panel ten uaktywnia si\u0119 w momencie wpisania numeru konta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-1477","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-materialy-dla-uzytkownikow"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1477","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1477"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1477\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1504,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1477\/revisions\/1504"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1477"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1477"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1477"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}