{"id":1505,"date":"2021-08-25T14:01:39","date_gmt":"2021-08-25T12:01:39","guid":{"rendered":"http:\/\/raks.pl\/pomoc\/?p=1505"},"modified":"2021-08-25T15:39:34","modified_gmt":"2021-08-25T13:39:34","slug":"wspolpraca-z-bankiem","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wspolpraca-z-bankiem\/","title":{"rendered":"Wsp\u00f3\u0142praca z bankiem"},"content":{"rendered":"\n<p>W tym rozdziale om\u00f3wimy wsp\u00f3\u0142prac\u0119 programu RAKSSQL z bankiem. Powiemy jak prawid\u0142owo zdefiniowa\u0107 rachunek bankowy, jak wystawi\u0107 polecenie przelewu i eksportowa\u0107 je do banku. Poka\u017cemy, jakie s\u0105 sposoby wprowadzania operacji z wyci\u0105gu bankowego do programu oraz w jaki spos\u00f3b po\u0142\u0105czy\u0107 operacje na wyci\u0105gu bankowym z rozrachunkiem i jak przypisa\u0107 operacji znacznik u\u0142atwiaj\u0105cy zaksi\u0119gowanie wyci\u0105gu bankowego.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cele:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>zdefiniowanie rachunku bankowego pod k\u0105tem wsp\u00f3\u0142pracy z bankiem,<\/li><li>zapoznanie si\u0119 z wystawianiem i eksportowaniem polece\u0144 przelewu,<\/li><li>przedstawienie sposob\u00f3w wprowadzania wyci\u0105gu bankowego do programu,<\/li><li>powi\u0105zanie operacji z rozrachunkiem i przypisanie znacznika.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Rachunek bankowy<\/h3>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#aaaaaa ; background-color: #aaaaaa10;\"><p><strong>W tym kroku:\u00a0<\/strong>Om\u00f3wimy definiowanie rachunku bankowego k\u0142ad\u0105c nacisk na ustawienia umo\u017cliwiaj\u0105ce zautomatyzowanie wymiany dokument\u00f3w z bankiem<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>Informacja:\u00a0<\/strong>W programie\u00a0<em>RAKSSQL<\/em>\u00a0mo\u017cna zdefiniowa\u0107 wiele rachunk\u00f3w bankowych, co skraca czas potrzebny na wielokrotne wprowadzanie tych samych danych, r\u00f3wnocze\u015bnie zmniejszaj\u0105c ryzyko pope\u0142nienia b\u0142\u0119d\u00f3w. Dodatkowo rachunek bankowy umo\u017cliwia prowadzenie rozlicze\u0144 z bankiem (polecenia przelewu, homebanking i import wyci\u0105g\u00f3w bankowych).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p>Aby za\u0142o\u017cy\u0107 rachunek bankowy:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>W uruchomionym module\u00a0<strong>Finanse i Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/strong>\u00a0w menu g\u0142\u00f3wnym wybierz\u00a0<strong>Kartoteki<\/strong>, a nast\u0119pnie\u00a0<strong>Rachunki bankowe<\/strong>\u00a0z rozwijanego menu.<\/li><li>Pojawi si\u0119 okno\u00a0<strong>Rachunki bankowe<\/strong>\u00a0z list\u0105 istniej\u0105cych rachunk\u00f3w. Kliknij <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-300\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Dodaj.png\" alt=\"\"> na dole okna.<\/li><li>Pojawi si\u0119 okno\u00a0<strong>Rachunek bankowy<\/strong>. W panelu\u00a0<strong>Informacje o rachunku<\/strong>\u00a0wpisz dane rachunku.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-style-default\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"425\" height=\"201\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/14-5.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1510\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/14-5.png 425w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/14-5-300x142.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 425px) 100vw, 425px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>Informacja:<\/strong>\u00a0Program rozpoznaje rachunki bankowe. Je\u015bli wprowadzony numer b\u0119dzie zawiera\u0142 poprawnie zakodowany numer banku, to program uzupe\u0142ni jego dane. Dodatkowo, je\u015bli pomimo rozpoznania banku wprowadzony numer b\u0119dzie nieprawid\u0142owy, program wy\u015bwietli przy zapisie stosowny komunikat.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"text-center\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/4-1-4.png\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"4\"><li>W panelu\u00a0<strong>Konto FK<\/strong>\u00a0w polu\u00a0<strong>Numer<\/strong>\u00a0podaj numer konta z planu kont dla danego rachunku bankowego.<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>Informacja:\u00a0<\/strong>Je\u015bli nie masz jeszcze konta dla tego rachunku na planie kont, wpisz w tym polu numer analityki, kt\u00f3ry chcesz nada\u0107 temu kontu. Po dodaniu rachunku bankowego (lub dodaniu wi\u0119kszej liczby rachunk\u00f3w) przejd\u017a do planu kont (<strong>Kartoteki\u00a0\u2192 Plan kont<\/strong>) i wygeneruj konto dla tego rachunku:<\/p>\n<ul class=\"_mce_tagged_br\">\n<li>Kliknij prawym przyciskiem myszy w konto syntetyczne rachunk\u00f3w bankowych i menu wybierz\u00a0<strong>Operacje\u00a0\u2192 Za\u0142\u00f3\u017c konta z kartoteki<\/strong>.<\/li>\n<li>W oknie\u00a0<strong>Kartoteki<\/strong>\u00a0znajd\u017a i zaznacz na li\u015bcie\u00a0<strong>Rachunki bankowe<\/strong>\u00a0i kliknij w <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Wybierz.png\">.<\/li>\n<li>W oknie\u00a0<strong>Pozycje kartoteki<\/strong>\u00a0rozwi\u0144 list\u0119 z rachunkami i wska\u017c te, dla kt\u00f3rych chcesz stworzy\u0107 konta.<\/li>\n<li>Poka\u017ce si\u0119 raport\u00a0<strong>Uaktualnienie kont na podstawie pozycji kartoteki<\/strong>\u00a0z list\u0105 kont analitycznych dodanych do planu kont.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Eksport polece\u0144 przelewu<\/h4>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>Informacja:\u00a0<\/strong>Dzi\u0119ki funkcji eksportu polece\u0144 przelewu mo\u017cesz wystawi\u0107 i wys\u0142a\u0107 do banku polecenie przelewu korzystaj\u0105c z zawartych w programie danych (kartoteki odbiorc\u00f3w, pracownik\u00f3w, rozrachunki, listy p\u0142ac) bez ryzyka pope\u0142nienia b\u0142\u0119d\u00f3w wynikaj\u0105cych z r\u0119cznego wpisywania danych.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>W panelu\u00a0<strong>Eksport polece\u0144 przelewu do pliku homebanking<\/strong>\u00a0wska\u017c format pliku dla eksportu\u00a0<strong>w\u0142a\u015bciwy dla Twojego banku<\/strong>. Stw\u00f3rz katalog, w kt\u00f3rym b\u0119d\u0105 zapisywane wyeksportowane pliki z poleceniami przelewu (np. na dysku C katalog\u00a0<strong>Polecenia przelewu)<\/strong>\u00a0i wska\u017c go w polu\u00a0<strong>Katalog<\/strong>\u00a0za pomoc\u0105 przycisku\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"15\" height=\"16\" class=\"wp-image-344\" style=\"width: 15px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_wielokropek.png\" alt=\"\">.<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#0a7322 ; background-color: #0a732210;\"><p><strong>Wskaz\u00f3wka:<\/strong>\u00a0Aby poprawnie dzia\u0142a\u0142 eksport, nale\u017cy dowiedzie\u0107 si\u0119 w jakim formacie bank, w kt\u00f3rym posiadamy konto, przyjmuje pliki i wybra\u0107 odpowiedni format z listy.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"2\"><li>W panelu\u00a0<strong>Opcje eksportu<\/strong>\u00a0zaznacz obie opcje automatycznego poprawiania nazw i znak\u00f3w. Uchroni to przed b\u0142\u0119dami w eksportowanym pliku.\u00a0<\/li><\/ol>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Import wyci\u0105g\u00f3w bankowych<\/h4>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>Informacja:\u00a0<\/strong>Funkcja importu wyci\u0105g\u00f3w bankowych umo\u017cliwia w szybki i bezb\u0142\u0119dny spos\u00f3b wprowadzenie operacji z wyci\u0105gu bankowego do programu, w celu ich zaksi\u0119gowania. Importuj\u0105c wyci\u0105g z banku masz pewno\u015b\u0107, \u017ce wprowadzone do programu operacje odpowiadaj\u0105 stanowi faktycznemu.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-style-default\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"498\" height=\"724\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/12-8.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1512\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/12-8.png 498w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/12-8-206x300.png 206w\" sizes=\"auto, (max-width: 498px) 100vw, 498px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"2\"><li>Po uzupe\u0142nieniu wszystkich niezb\u0119dnych danych kliknij <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-295\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Zapisz.png\" alt=\"\">. Rachunek pojawi\u0142 si\u0119 na li\u015bcie\u00a0<strong>Rachunki bankowe<\/strong>. <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-338\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Zamknij.png\" alt=\"\"> okno.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Wybranie rachunku bankowego<\/h4>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>W menu w dolnej cz\u0119\u015bci ekranu wybierz <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"150\" height=\"23\" class=\"wp-image-525\" style=\"width: 150px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_11-2.png\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_11-2.png 160w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_11-2-150x24.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/>. Pojawi si\u0119 okno\u00a0<strong>Wyb\u00f3r rachunku bankowego<\/strong>.<\/li><li>Zaznacz rachunek, do kt\u00f3rego si\u0119 chcesz zalogowa\u0107 i kliknij <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-290\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Wybierz.png\" alt=\"\">. Zwr\u00f3\u0107 uwag\u0119, \u017ce w dolnej cz\u0119\u015bci ekranu zmieni\u0142 si\u0119 napis\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"200\" height=\"24\" class=\"wp-image-526\" style=\"width: 200px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_13-1.png\" alt=\"\">. Teraz program b\u0119dzie traktowa\u0107 wybrany rachunek jako aktywny.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Polecenia przelewu<\/h3>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#aaaaaa ; background-color: #aaaaaa10;\"><p><strong>W tym kroku:\u00a0<\/strong>Zapoznamy si\u0119 z procesem wystawiania polecenia przelewu z wykorzystaniem danych o zobowi\u0105zaniach wprowadzonych do programu, a nast\u0119pnie wyeksportujemy przelew do banku.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"Poleceniaprzelewu-Wystawieniepoleceniaprzelewu\">Wystawienie polecenia przelewu<\/h4>\n\n\n\n<p>Aby wystawi\u0107 polecenie przelewu:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>W module\u00a0<strong>Finanse i Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/strong>\u00a0wybierz w menu g\u0142\u00f3wnym\u00a0<strong>Finanse\u00a0\u2192 Polecenia przelewu\u00a0<\/strong>(Alt + F7). Otworzy si\u0119 okno przegl\u0105dowe\u00a0<strong>Polecenia przelewu<\/strong>\u00a0z list\u0105 polece\u0144 wystawionych w programie.<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#0a7322 ; background-color: #0a732210;\"><p><strong>Wskaz\u00f3wka:\u00a0<\/strong>Mo\u017cesz dostosowa\u0107 wygl\u0105d tabeli z list\u0105 przelew\u00f3w do swoich potrzeb. Wskaz\u00f3wki znajdziesz\u00a0tutaj.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"2\"><li>W dolnej cz\u0119\u015bci okna kliknij w <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-300\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Dodaj.png\" alt=\"\">. Otworzy si\u0119 okno\u00a0<strong>Polecenie przelewu<\/strong>. Program automatycznie wype\u0142nia pola w pierwszym panelu, z czego numer przelewu nadaje zgodny z ustawieniem maski w kodzie dokumentu (<strong>S\u0142owniki\u00a0\u2192 Kody dokument\u00f3w\u00a0\u2192 Finanse\u00a0\u2192 Polecenie przelewu<\/strong>). Program r\u00f3wnie\u017c automatycznie wype\u0142ni dane o zleceniodawcy.<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>Informacja:\u00a0<\/strong>W momencie, kiedy przelew zostanie zaimportowany na wyci\u0105g bankowy, zostaje on oznaczony jako wyp\u0142acony (import przelew\u00f3w na wyci\u0105g bankowy jest jedn\u0105 z metod dodawania operacji na wyci\u0105g bankowy, wi\u0119cej na ten temat znajdziesz w\u00a0kolejnym kroku).<\/p>\n<p>Mo\u017cliwa jest te\u017c taka sytuacja, \u017ce dodajesz do programu polecenie przelewu, kt\u00f3re ju\u017c wcze\u015bniej zosta\u0142o zrealizowane. W takiej sytuacji mo\u017cesz r\u0119cznie zaznaczy\u0107 opcj\u0119 <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Zaznaczenie.png\" \/> <strong>Wyp\u0142acony<\/strong>\u00a0w oknie dodawania polecenia przelewu.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"3\"><li>Wybierz z kartoteki odbiorc\u0119 (kliknij w przycisk <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"15\" height=\"16\" class=\"wp-image-344\" style=\"width: 15px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_wielokropek.png\" alt=\"\"> i dwukrotnie kliknij na kontrahenta). Program przepisze dane kontrahenta z kartoteki, w\u0142\u0105cznie z numerem rachunku (je\u015bli zosta\u0142 podany w kartotece).<\/li><li>W panelu\u00a0<strong>Kwoty i p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>\u00a0kliknij w zak\u0142adk\u0119\u00a0<strong>Rozrachunki \u017ar\u00f3d\u0142owe<\/strong>, a nast\u0119pnie w <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"120\" height=\"21\" class=\"wp-image-1514\" style=\"width: 120px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Przycisk_Dolacz_rozrachunki.png\" alt=\"\">. Otworzy si\u0119 okno\u00a0<strong>Wyb\u00f3r rozrachunk\u00f3w<\/strong>\u00a0z list\u0105 nierozliczonych zobowi\u0105za\u0144 dla wybranego kontrahenta. Kliknij dwukrotnie w rozrachunek, kt\u00f3ry chcesz op\u0142aci\u0107. Rozrachunek zosta\u0142 przypisany do polecenia przelewu, a w zak\u0142adce\u00a0<strong>Kwoty i p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>\u00a0program automatycznie uzupe\u0142ni\u0142 kwot\u0119 i opis przelewu (kt\u00f3ry oczywi\u015bcie mo\u017cesz edytowa\u0107).<\/li><\/ol>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-style-default\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"985\" height=\"284\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/1-2-3.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1515\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/1-2-3.png 985w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/1-2-3-300x86.png 300w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/1-2-3-768x221.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 985px) 100vw, 985px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#dca80e ; background-color: #dca80e10;\"><p><strong>Uwaga:\u00a0<\/strong><strong>Polecenie przelewu nie rozlicza rozrachunku<\/strong>. Polecenie przelewu jest dopiero intencj\u0105 przekazania i przep\u0142ywu \u015brodk\u00f3w. To wyci\u0105g bankowy dokumentuje faktyczn\u0105 wyp\u0142at\u0119 i za pomoc\u0105 operacji z wyci\u0105gu bankowego mo\u017cesz rozliczy\u0107 rozrachunek.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#0a7322 ; background-color: #0a732210;\"><p><strong>Wskaz\u00f3wka:\u00a0<\/strong>Nie musisz rozlicza\u0107 ca\u0142ego rozrachunku jednorazowo. Mo\u017cesz wpisa\u0107 u\u0142amek wymaganej kwoty. Po zaimportowaniu polecenia przelewu na wyci\u0105g bankowy rozrachunek zostanie oznaczony jako rozliczony cz\u0119\u015bciowo i nadal b\u0119dzie dost\u0119pny w wyborze rozrachunk\u00f3w do rozliczenia (pomniejszony o zap\u0142acon\u0105 kwot\u0119).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>Informacja:\u00a0<\/strong>Je\u015bli wystawiasz polecenie przelewu dla p\u0142atno\u015bci, do kt\u00f3rej nie masz wygenerowanego rozrachunku, pomi\u0144 punkt 4. i r\u0119cznie uzupe\u0142nij zak\u0142adk\u0119\u00a0<strong>Kwoty i p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#0a7322 ; background-color: #0a732210;\"><p><strong class=\"emoticon emoticon-information\" title=\"(info)\">Wskaz\u00f3wka:\u00a0<\/strong>Uzupe\u0142nij dane w panelu\u00a0<strong>Przelew podatkowy<\/strong>, je\u015bli polecenie przelewu ma spe\u0142nia\u0107 wymogi stawiane przez Urz\u0105d Skarbowy.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"5\"><li>Po uzupe\u0142nieniu wszystkich danych <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-295\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Zapisz.png\" alt=\"\"> polecenie przelewu. Polecenie przelewu znalaz\u0142o si\u0119 na li\u015bcie polece\u0144 przelewu.\u00a0<\/li><\/ol>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Eksport polece\u0144 przelewu<\/h4>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>Informacja:\u00a0<\/strong>Dzi\u0119ki funkcji eksportu polece\u0144 przelewu mo\u017cesz wys\u0142a\u0107 do banku polecenie przelewu wystawione w programie bez ryzyka pope\u0142nienia b\u0142\u0119d\u00f3w wynikaj\u0105cych z r\u0119cznego wpisywania danych.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p>Aby eksportowa\u0107 polecenia przelewu do banku:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Zaznacz polecenia przelewu, kt\u00f3re chcesz eksportowa\u0107.<\/li><li>W granatowym menu po prawej stronie okna <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"200\" height=\"25\" class=\"wp-image-1328\" style=\"width: 200px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Przycisk_granatowe_menu.png\" alt=\"\"> kliknij na przycisk <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"21\" height=\"23\" class=\"wp-image-1516\" style=\"width: 21px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Przycisk_homebanking.png\" alt=\"\">. Program poprosi o potwierdzenie wykonania eksportu zaznaczonych polece\u0144 przelewu do okre\u015blonego w definicji rachunku bankowego pliku. Kliknij w <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"88\" height=\"26\" class=\"wp-image-292\" style=\"width: 88px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Tak.png\" alt=\"\">.<\/li><li>Program wy\u015bwietli raport z eksportu. Przejd\u017a do katalogu wskazanego przy definicji rachunku bankowego (\u015bcie\u017cka do niego znajduje si\u0119 r\u00f3wnie\u017c w raporcie z eksportu) i zobacz, \u017ce zosta\u0142 dodany plik z nazw\u0105 sk\u0142adaj\u0105c\u0105 si\u0119 z daty dnia eksportu i kolejnym numerem porz\u0105dkowym. Tak przygotowany plik mo\u017cesz przes\u0142a\u0107 do banku.<\/li><li>W oknie przegl\u0105dowym\u00a0<strong>Polecenia przelewu<\/strong>\u00a0przy wyeksportowanych poleceniach program zaznaczy\u0142 <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"11\" height=\"11\" class=\"wp-image-309\" style=\"width: 11px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Zaznaczenie.png\" alt=\"\">\u00a0w kolumnie E. oznaczaj\u0105c\u0105 eksport. Jest to informacja, \u017ce tak oznaczone polecenia zosta\u0142y wyeksportowane do pliku homebanking.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Operacje na przelewach<\/h4>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#0a7322 ; background-color: #0a732210;\"><p><strong>Wskaz\u00f3wka:\u00a0<\/strong>Dla zachowania porz\u0105dku warto oznacza\u0107 zrealizowane przelewy jako\u00a0<strong>Wyp\u0142acone<\/strong>. Program automatycznie oznacza jako wyp\u0142acone te przelewy, kt\u00f3re zosta\u0142y zaimportowane do wyci\u0105gu bankowego (o czym b\u0119dzie mowa w\u00a0kolejnym kroku). Je\u015bli wybierzesz inn\u0105 metod\u0119 wprowadzania operacji na wyci\u0105g bankowy, musisz r\u0119cznie oznaczy\u0107 przelewy jako zrealizowane. Dokonasz tego zaznaczaj\u0105c przelewy i wybieraj\u0105c polecenie\u00a0<strong>Operacje\u00a0\u2192 Oznacz zaznaczone przelewy jako wyp\u0142acone<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#0a7322 ; background-color: #0a732210;\"><p><strong>Wskaz\u00f3wka:\u00a0<\/strong>Program umo\u017cliwia automatyczne wygenerowanie przelew\u00f3w dla pozycji z listy p\u0142atniczej. Dokonasz tego wybieraj\u0105c\u00a0<strong>Operacje\u00a0\u2192 Wystaw polecenie przelewu do listy p\u0142atniczej um\u00f3w o prac\u0119\/um\u00f3w cywilnoprawnych<\/strong>\u00a0w oknie\u00a0<strong>Polecenia przelewu<\/strong>\u00a0lub w oknie\u00a0<strong>Listy p\u0142atnicze<\/strong>\u00a0w module\u00a0<strong>Kadry i p\u0142ace<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Wyci\u0105gi bankowe<\/h3>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#aaaaaa ; background-color: #aaaaaa10;\"><p><strong>W tym kroku:\u00a0<\/strong>Przedstawimy r\u00f3\u017cne sposoby wprowadzania wyci\u0105g\u00f3w bankowych i pojedynczych operacji.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>Informacja:\u00a0<\/strong>Sposoby dodawania wyci\u0105gu bankowego:<\/p>\n<ul>\n<li><span class=\"confluence-link\">importuj\u0105c wyci\u0105g z banku<\/span><\/li>\n<li>importuj\u0105c<span class=\"confluence-link\">\u00a0rozrachunki\u00a0<\/span>wprowadzone do programu,<\/li>\n<li>importuj\u0105c<span class=\"confluence-link\">\u00a0polecenia przelewu<\/span>\u00a0wystawione w programie,<\/li>\n<li><span class=\"confluence-link\">wpisuj\u0105c operacje r\u0119cznie<\/span>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ka\u017cda z tych metod ma swoje zalety i ograniczenia, o kt\u00f3rych powiemy poni\u017cej.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#0a7322 ; background-color: #0a732210;\"><p><strong>Wskaz\u00f3wka:\u00a0<\/strong>Niezale\u017cnie od sposobu wprowadzenia operacji na wyci\u0105g bankowy, w ka\u017cdej chwili mo\u017cesz edytowa\u0107 operacj\u0119 (np. przypisuj\u0105c operacji\u00a0znacznik\u00a0lub\u00a0rozrachunek\u00a0oraz zmieniaj\u0105c kwoty).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>Informacja:\u00a0<\/strong>W momencie zapisania wyci\u0105gu bankowego dla ka\u017cdej operacji generowany jest odpowiedni rozrachunek rozliczaj\u0105cy. Wi\u0119cej informacji nt. rozliczania rozrachunk\u00f3w wyci\u0105giem bankowym znajdziesz\u00a0tutaj.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Import wyci\u0105gu bankowego<\/h4>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#81d742 ; background-color: #81d74210;\"><p><strong>Zalety:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>szybko\u015b\u0107,<\/li>\n<li>pewno\u015b\u0107, \u017ce wprowadzone operacje s\u0105 zgodne ze stanem faktycznym (wyci\u0105g bankowy w programie b\u0119dzie zgodny z wyci\u0105giem \u017ar\u00f3d\u0142owym z banku),<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#dd3333 ; background-color: #dd333310;\"><p><strong>Ograniczenia:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>konieczno\u015b\u0107 r\u0119cznego do\u0142\u0105czania\u00a0rozrachunk\u00f3w\u00a0do operacji.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p>Aby zaimportowa\u0107 wyci\u0105g bankowy:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>W menu g\u0142\u00f3wnym wybierz\u00a0<strong>Finanse\u00a0\u2192 Wyci\u0105gi bankowe\u00a0<\/strong>[Alt + F8]. Otworzy si\u0119 okno\u00a0<strong>Kartoteka wyci\u0105g\u00f3w bankowych<\/strong>\u00a0z list\u0105 wprowadzonych wyci\u0105g\u00f3w.<\/li><li>Kliknij w menu eksportu (ikona\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"19\" height=\"19\" class=\"wp-image-1329\" style=\"width: 19px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Przycisk_import.png\" alt=\"\"> po prawej stronie okna na granatowym pasku) [Shift + Alt + E] i z listy wybierz\u00a0<strong>Import wyci\u0105g\u00f3w bankowych<\/strong>.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-style-default\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"420\" height=\"239\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/3-3-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1520\" srcset=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/3-3-2.png 420w, https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/3-3-2-300x171.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 420px) 100vw, 420px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"3\"><li>Otworzy si\u0119 okno wyboru pliku. Wska\u017c miejsce na swoim komputerze, gdzie znajduj\u0105 si\u0119 pliki do importu.<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#dca80e ; background-color: #dca80e10;\"><p><strong>Uwaga:\u00a0<\/strong>Aby m\u00f3c zaimportowa\u0107 pliki nale\u017cy poprawnie zdefiniowa\u0107 rachunek bankowy i poda\u0107 format pliku importu wyci\u0105gu bankowego. Wi\u0119cej na ten temat znajdziesz\u00a0tutaj.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"4\"><li>Po wskazaniu pliku otworzy si\u0119 okno\u00a0<strong>Parametry importu wyci\u0105g\u00f3w bankowych<\/strong>. Ustaw odpowiednie opcje importu.<\/li><li>W panelu\u00a0<strong>Dane do zaimportowania<\/strong>\u00a0zaznacz wyci\u0105gi, kt\u00f3re chcesz zaimportowa\u0107 (za pomoc\u0105 przycisku <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"21\" height=\"21\" class=\"wp-image-308\" style=\"width: 21px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Strzalka.png\" alt=\"\"> mo\u017cesz zaznaczy\u0107 wszystkie pozycje).<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>Informacja:\u00a0<\/strong>Budowa i struktura pliku z wyci\u0105gami bankowymi jest zale\u017cna od banku, z kt\u00f3rego s\u0105 pobierane, np. pojedynczy plik mo\u017ce w sobie zawiera\u0107 kilka wyci\u0105g\u00f3w bankowych osobnych dla ka\u017cdego dnia lub jeden zbiorczy.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"6\"><li>Program wy\u015bwietli okno z raportem z importu, a wyci\u0105gi zostan\u0105 dodane do listy w\u00a0<strong>Kartotece wyci\u0105g\u00f3w bankowych<\/strong>. Kliknij dwukrotnie na wyci\u0105g, aby otworzy\u0107 okno edycji i zobaczy\u0107 wszystkie operacje znajduj\u0105ce si\u0119 na nim.<\/li><li>Kliknij w\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-295\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Zapisz.png\" alt=\"\">, aby zapisa\u0107 i zamkn\u0105\u0107 wyci\u0105g.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Import rozrachunk\u00f3w<\/h4>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#81d742 ; background-color: #81d74210;\"><p><strong>Zalety:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>szybko\u015b\u0107,<\/li>\n<li>przenoszenie informacji o rozliczanych rozrachunkach,<\/li>\n<li>mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzania zar\u00f3wno wyp\u0142at jak i wp\u0142at (tych, kt\u00f3re posiadaj\u0105 wygenerowany rozrachunek),<\/li>\n<li>automatyczne rozliczanie si\u0119 rozrachunk\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#dd3333 ; background-color: #dd333310;\"><p><strong>Ograniczenia:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>konieczno\u015b\u0107 r\u0119cznego wprowadzenia wyp\u0142at i wp\u0142at, kt\u00f3re nie posiadaj\u0105 rozrachunku.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p>Aby doda\u0107 wyci\u0105g bankowy:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>W menu g\u0142\u00f3wnym\u00a0wybierz\u00a0<strong>Finanse\u00a0\u2192 Wyci\u0105gi bankowe\u00a0<\/strong>[Alt + F8]. Otworzy si\u0119 okno\u00a0<strong>Kartoteka wyci\u0105g\u00f3w bankowych<\/strong>\u00a0z list\u0105 wprowadzonych wyci\u0105g\u00f3w.<\/li><li>Kliknij w\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-300\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Dodaj.png\" alt=\"\"> [Insert]. Otworzy si\u0119 okno\u00a0<strong>Wyci\u0105g bankowy<\/strong>. Program automatycznie wype\u0142nia pola w pierwszym panelu, z czego numer wyci\u0105gu bankowego nadaje zgodny z ustawieniem maski w kodzie dokumentu (<strong>S\u0142owniki\u00a0\u2192 Kody dokument\u00f3w\u00a0\u2192 Finanse\u00a0\u2192 Wyci\u0105g bankowy<\/strong>).<\/li><li>W panelu\u00a0<strong>Operacje<\/strong>\u00a0kliknij w<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-1456\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Przycisk_Importuj.png\" alt=\"\">\u00a0i z listy wybierz\u00a0<strong>Importuj rozrachunki<\/strong>.<\/li><li>Otworzy si\u0119 okno\u00a0<strong>Wyb\u00f3r rozrachunk\u00f3w<\/strong>\u00a0z list\u0105 wygenerowanych w programie rozrachunk\u00f3w wraz z informacj\u0105 o stopniu ich rozliczenia (nierozliczone lub cz\u0119\u015bciowo rozliczone). Zaznacz rozrachunki, kt\u00f3rych rozliczenie ma si\u0119 znale\u017a\u0107 na wyci\u0105gu bankowym i kliknij w <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-290\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Wybierz.png\" alt=\"\">. Rozrachunki zostan\u0105 zaimportowane do wyci\u0105gu bankowego jako operacje.<\/li><li>Operacje, kt\u00f3re nie s\u0105 powi\u0105zane z wygenerowanymi w programie rozrachunkami, nale\u017cy doda\u0107 r\u0119cznie.<\/li><li>Kliknij w <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-295\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Zapisz.png\" alt=\"\">, aby zapisa\u0107 i zamkn\u0105\u0107 wyci\u0105g.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Import polece\u0144 przelewu<\/h4>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#81d742 ; background-color: #81d74210;\"><p><strong>Zalety:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>szybko\u015b\u0107,<\/li>\n<li>przenoszenie si\u0119 informacji o rozliczanych rozrachunkach (je\u015bli polecenie przelewu jest powi\u0105zane z rozrachunkiem),<\/li>\n<li>automatycznie rozliczenie rozrachunku (je\u015bli polecenie przelewu jest powi\u0105zane z rozrachunkiem).<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#dd3333 ; background-color: #dd333310;\"><p><strong>Ograniczenia:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>mo\u017cliwo\u015b\u0107 pomy\u0142ki (nie ka\u017cde wystawione polecenie przelewu musi by\u0107 wys\u0142ane do realizacji),<\/li>\n<li>konieczno\u015b\u0107 r\u0119cznego wprowadzenia wyp\u0142at, do kt\u00f3rych nie wystawiono polece\u0144 przelewu w programie,<\/li>\n<li>konieczno\u015b\u0107 r\u0119cznego wprowadzania wp\u0142yw\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p>Aby doda\u0107 wyci\u0105g bankowy:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>W menu g\u0142\u00f3wnym\u00a0wybierz\u00a0<strong>Finanse\u00a0\u2192 Wyci\u0105gi bankowe<\/strong>. Otworzy si\u0119 okno\u00a0<strong>Kartoteka wyci\u0105g\u00f3w bankowych<\/strong>\u00a0z list\u0105 wprowadzonych wyci\u0105g\u00f3w.<\/li><li>Kliknij w <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-300\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Dodaj.png\" alt=\"\"> [Insert]. Otworzy si\u0119 okno\u00a0<strong>Wyci\u0105g bankowy<\/strong>. Program automatycznie wype\u0142nia pola w pierwszym panelu, z czego numer wyci\u0105gu bankowego nadaje zgodny z ustawieniem maski w kodzie dokumentu (<strong>S\u0142owniki\u00a0\u2192 Kody dokument\u00f3w\u00a0\u2192 Finanse\u00a0\u2192 Wyci\u0105g bankowy<\/strong>).<\/li><li>W panelu\u00a0<strong>Operacje<\/strong>\u00a0kliknij w <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-1456\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Przycisk_Importuj.png\" alt=\"\"> i z listy wybierz\u00a0<strong>Importuj polecenia przelewu<\/strong>.<\/li><li>Otworzy si\u0119 okno\u00a0<strong>Polecenia przelewu<\/strong>\u00a0z list\u0105 wystawionych polece\u0144. Zaznacz polecenia, kt\u00f3rych realizacja ma si\u0119 znale\u017a\u0107 na wyci\u0105gu bankowym i kliknij w <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-290\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Wybierz.png\" alt=\"\">. Polecenia przelewu zostan\u0105 zaimportowane do wyci\u0105gu bankowego jako operacje, razem z informacj\u0105 o rozrachunkach, kt\u00f3re op\u0142acaj\u0105 (je\u015bli taka informacja zosta\u0142a podana podczas dodawania polecenia przelewu).<\/li><li>Operacje, dla kt\u00f3rych nie zosta\u0142y wystawione polecenia przelewu i wp\u0142aty nale\u017cy wprowadzi\u0107 r\u0119cznie.<\/li><li>Kliknij w <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-295\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Zapisz.png\" alt=\"\">, aby zapisa\u0107 i zamkn\u0105\u0107 wyci\u0105g.<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>Informacja:\u00a0<\/strong>Po zapisaniu wyci\u0105gu bankowego, w kt\u00f3rym operacj\u0119 dodano za pomoc\u0105 importu polecenia przelewu, dany przelew zostaje oznaczony jako <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Zaznaczenie.png\" \/> <strong>Wyp\u0142acony<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">R\u0119czne dodawanie operacji<\/h4>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#81d742 ; background-color: #81d74210;\"><p><strong>Zalety:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>elastyczno\u015b\u0107.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#dd3333 ; background-color: #dd333310;\"><p><strong>Ograniczenia:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>czasoch\u0142onno\u015b\u0107,<\/li>\n<li>ryzyko pope\u0142nienia b\u0142\u0119du,<\/li>\n<li>konieczno\u015b\u0107 r\u0119cznego do\u0142\u0105czania\u00a0rozrachunk\u00f3w\u00a0do operacji.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p>Aby doda\u0107 wyci\u0105g bankowy:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>W menu g\u0142\u00f3wnym\u00a0wybierz\u00a0<strong>Finanse\u00a0\u2192 Wyci\u0105gi bankowe<\/strong>. Otworzy si\u0119 okno\u00a0<strong>Kartoteka wyci\u0105g\u00f3w bankowych<\/strong>\u00a0z list\u0105 wprowadzonych wyci\u0105g\u00f3w.<\/li><li>Kliknij w <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-300\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Dodaj.png\" alt=\"\">. Otworzy si\u0119 okno\u00a0<strong>Wyci\u0105g bankowy<\/strong>. Program automatycznie wype\u0142nia pola w pierwszym panelu, z czego numer wyci\u0105gu bankowego nadaje zgodny z ustawieniem maski w kodzie dokumentu (<strong>S\u0142owniki\u00a0\u2192 Kody dokument\u00f3w\u00a0\u2192 Finanse\u00a0\u2192 Wyci\u0105g bankowy<\/strong>).<\/li><li>W panelu\u00a0<strong>Operacje<\/strong>\u00a0kliknij w <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-300\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Dodaj.png\" alt=\"\">. Otworzy si\u0119 okno\u00a0<strong>Transakcja bankowa<\/strong>. W panelu\u00a0<strong>Transakcja<\/strong>\u00a0program domy\u015blnie przepisa\u0142 dat\u0119 ksi\u0119gowania i dat\u0119 operacji z wyci\u0105gu bankowego. Wpisz kwot\u0119 transakcji, je\u015bli trzeba zmie\u0144 walut\u0119 i w kartotece wska\u017c kontrahenta (kliknij w przycisk\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"15\" height=\"16\" class=\"wp-image-344\" style=\"width: 15px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_wielokropek.png\" alt=\"\">\u00a0i dwukrotnie kliknij na kontrahenta).<\/li><li>Kliknij w\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-1525\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Przycisk_Nastepna.png\" alt=\"\">, aby doda\u0107 kolejn\u0105 operacj\u0119 lub <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-295\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Zapisz.png\" alt=\"\">, aby zamkn\u0105\u0107 okno.<\/li><li>Operacja zosta\u0142a dodana w panelu\u00a0<strong>Operacje<\/strong>\u00a0w oknie\u00a0<strong>Wyci\u0105g bankowy<\/strong>. Kliknij w <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-295\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Zapisz.png\" alt=\"\">, aby zapisa\u0107 i zamkn\u0105\u0107 wyci\u0105g.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Rozrachunki i znaczniki<\/h3>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#aaaaaa ; background-color: #aaaaaa10;\"><p><strong>W tym kroku:\u00a0<\/strong>Opiszemy w jaki spos\u00f3b powi\u0105za\u0107 operacj\u0119 z rozrachunkiem, kt\u00f3ry rozlicza i przypisa\u0107 do operacji znaczniki.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#0a7322 ; background-color: #0a732210;\"><p><strong>Wskaz\u00f3wka:\u00a0<\/strong>Niezale\u017cnie od sposobu wprowadzenia operacji na wyci\u0105g bankowy w ka\u017cdej chwili mo\u017cesz edytowa\u0107 operacj\u0119 (np. przypisuj\u0105c operacji znacznik lub zmieniaj\u0105c kwoty).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Rozrachunki<\/h4>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>Informacja:\u00a0<\/strong>Je\u015bli operacje s\u0105 powi\u0105zane z rozrachunkami rozliczanymi, nie s\u0105 wymagane \u017cadne dodatkowe czynno\u015bci w celu rozliczenia rozrachunk\u00f3w &#8211; rozrachunki rozliczaj\u0105 si\u0119 automatycznie w chwili zapisania wyci\u0105gu (powstaje rozrachunek rozliczaj\u0105cy i oba rozrachunki zostaj\u0105 oznaczone jako rozliczone lub cz\u0119\u015bciowo rozliczone).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>Informacja:\u00a0<\/strong>Powi\u0105zanie operacji z rozrachunkiem:<\/p>\n<ul>\n<li>Je\u015bli operacja zosta\u0142a zaimportowana na wyci\u0105g bankowy z polecenia przelewu lub rozrachunku, to jest ona automatycznie powi\u0105zana z rozliczanym rozrachunkiem.<\/li>\n<li>Je\u015bli operacja zosta\u0142a dodana r\u0119cznie lub zaimportowana z wyci\u0105gu bankowego z banku, to nale\u017cy r\u0119cznie przypisa\u0107 rozrachunek do operacji.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p>Aby przypisa\u0107 rozrachunek do operacji:<\/p>\n\n\n\n<p>Spos\u00f3b 1:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>W panelu\u00a0<strong>Operacje<\/strong>\u00a0okna\u00a0<strong>Wyci\u0105g bankowy<\/strong>\u00a0zaznacz operacj\u0119, do kt\u00f3rej chcesz przypisa\u0107 rozrachunek. W panelu\u00a0<strong>Rozliczenia<\/strong>\u00a0kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz\u00a0<strong>Dodaj<\/strong>.<\/li><li>Otworzy si\u0119 okno\u00a0<strong>Rozliczany rozrachunek<\/strong>\u00a0z opisem transakcji i list\u0105 rozrachunk\u00f3w na tego samego kontrahenta. Znajd\u017a odpowiedni rozrachunek i kliknij na niego dwukrotnie. Rozrachunek b\u0119dzie widoczny zar\u00f3wno w oknie\u00a0<strong>Wyci\u0105g<\/strong>\u00a0<strong>bankowy\u00a0<\/strong>po zaznaczeniu danej operacji, jak i w oknie\u00a0<strong>Transakcja bankowa<\/strong>\u00a0w zak\u0142adce\u00a0<strong>Rozliczenia<\/strong>.<br><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Spos\u00f3b 2:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Otw\u00f3rz dan\u0105 operacj\u0119 (klikaj\u0105c na ni\u0105 dwukrotnie lub zaznaczaj\u0105c j\u0105 i klikaj\u0105c w przycisk <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-358\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Edytuj.png\" alt=\"\">. Otworzy si\u0119 okno\u00a0<strong>Transakcja bankowa<\/strong>.<\/li><li>W g\u00f3rnej cz\u0119\u015bci okna kliknij na zak\u0142adk\u0119\u00a0<strong>Rozliczenia<\/strong>, a nast\u0119pnie w <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-300\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Dodaj.png\" alt=\"\">. Otworzy si\u0119 okno\u00a0<strong>Rozliczany rozrachunek<\/strong>\u00a0z opisem transakcji i list\u0105 rozrachunk\u00f3w na tego samego kontrahenta. Znajd\u017a odpowiedni rozrachunek i kliknij na niego dwukrotnie. Rozrachunek b\u0119dzie widoczny zar\u00f3wno w oknie\u00a0<strong>Transakcja\u00a0bankowa<\/strong>\u00a0w zak\u0142adce\u00a0<strong>Rozliczenia<\/strong>, jak i w oknie\u00a0<strong>Wyci\u0105g\u00a0bankowy<\/strong>\u00a0po zaznaczeniu danej operacji.<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#dca80e ; background-color: #dca80e10;\"><p><strong>Uwaga:\u00a0<\/strong><strong>Polecenie przelewu nie rozlicza rozrachunku<\/strong>. Polecenie przelewu jest dopiero intencj\u0105 przekazania i przep\u0142ywu \u015brodk\u00f3w. To wyci\u0105g bankowy dokumentuje faktyczn\u0105 wyp\u0142at\u0119 i za pomoc\u0105 operacji z wyci\u0105gu bankowego mo\u017cesz rozliczy\u0107 rozrachunek.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Znaczniki<\/h4>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#1976d2 ; background-color: #1976d210;\"><p><strong>Informacja:\u00a0<\/strong>Znaczniki przypisujemy do operacji bankowych po to, aby umo\u017cliwi\u0107 stworzenie wzorca ksi\u0119gowania do automatycznego ksi\u0119gowania dokument\u00f3w. Wi\u0119cej na ten temat znajdziesz\u00a0tutaj.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p>Aby przypisa\u0107 znacznik do operacji:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Otw\u00f3rz dan\u0105 operacj\u0119 (klikaj\u0105c na ni\u0105 dwukrotnie lub zaznaczaj\u0105c j\u0105 i klikaj\u0105c w przycisk\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-358\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Edytuj.png\" alt=\"\">). Otworzy si\u0119 okno\u00a0<strong>Transakcja bankowa<\/strong>.<\/li><li>W panelu\u00a0<strong>Znaczniki<\/strong>\u00a0kliknij w <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-300\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Dodaj.png\" alt=\"\">. Otworzy si\u0119 okno\u00a0<strong>Znaczniki<\/strong>. Kliknij dwukrotnie w znacznik, kt\u00f3ry chcesz przypisa\u0107 do operacji. Znacznik zostanie dodany w panelu\u00a0<strong>Znaczniki<\/strong>\u00a0okna\u00a0<strong>Transakcja<\/strong>\u00a0<strong>bankowa<\/strong>. Kliknij w <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-295\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Zapisz.png\" alt=\"\">, aby zapisa\u0107 zmiany.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Aby przypisa\u0107 znacznik do wielu operacji r\u00f3wnocze\u015bnie:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>W oknie\u00a0<strong>Wyci\u0105g bankowy<\/strong>\u00a0w panelu\u00a0<strong>Operacje<\/strong>\u00a0zaznacz operacje, do kt\u00f3rych chcesz przypisa\u0107 znacznik. Kliknij w <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-367\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Operacje.png\" alt=\"\">, a nast\u0119pnie\u00a0<strong>Nadaj znaczniki dla zaznaczonych operacji<\/strong>.<\/li><li>Otworzy si\u0119 okno\u00a0<strong>Zmiana znacznik\u00f3w<\/strong>. W tym oknie mo\u017cesz zmieni\u0107 znacznik, kt\u00f3ry jest ju\u017c przypisany do wybranych operacji lub doda\u0107 nowe\/kolejne znaczniki. W panelu\u00a0<strong>Dodaj nast\u0119puj\u0105ce znaczniki<\/strong>\u00a0kliknij w <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-300\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Dodaj.png\" alt=\"\">\u00a0i w otwartym oknie\u00a0<strong>Znaczniki<\/strong>\u00a0dwukrotnie kliknij na wybrany znacznik.<\/li><\/ol>\n\n\n<div class=\"info-gutenberg-block\">\n    <div class=\"content-info-block\" style=\"border-color:#0a7322 ; background-color: #0a732210;\"><p><strong>Wskaz\u00f3wka:\u00a0<\/strong>Usuni\u0119cie znacznika: Aby usun\u0105\u0107 znacznik rozwi\u0144 panel\u00a0<strong>Usu\u0144 nast\u0119puj\u0105ce znaczniki<\/strong>\u00a0klikaj\u0105c na <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Przycisk_slider.png\" \/> w g\u00f3rnej cz\u0119\u015bci okna\u00a0<strong>Zmiana znacznik\u00f3w<\/strong>, a nast\u0119pnie za pomoc\u0105 przycisku <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Dodaj.png\"> wybierz znaczniki do usuni\u0119cia.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"3\"><li>Kliknij <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"75\" height=\"21\" class=\"wp-image-254\" style=\"width: 75px;\" src=\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Zatwierdz.png\" alt=\"\">, aby zapisa\u0107 zmiany.<\/li><\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>W tym rozdziale om\u00f3wimy wsp\u00f3\u0142prac\u0119 programu RAKSSQL z bankiem. Powiemy jak prawid\u0142owo zdefiniowa\u0107 rachunek bankowy, jak wystawi\u0107 polecenie przelewu i eksportowa\u0107 je do banku. Poka\u017cemy, jakie s\u0105 sposoby wprowadzania operacji z wyci\u0105gu bankowego do programu oraz w jaki spos\u00f3b po\u0142\u0105czy\u0107 operacje na wyci\u0105gu bankowym z rozrachunkiem i jak przypisa\u0107 operacji znacznik u\u0142atwiaj\u0105cy zaksi\u0119gowanie wyci\u0105gu bankowego. [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-1505","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-materialy-dla-uzytkownikow"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1505","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1505"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1505\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1528,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1505\/revisions\/1528"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1505"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1505"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1505"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}