- stworzenie przyk\u0142adowego wzorca ksi\u0119gowa\u0144 dla faktury sprzeda\u017cy,<\/li>
- pokazanie rozksi\u0119gowywania faktury za pomoc\u0105 wzorca.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
Krok 1: Wzorzec ksi\u0119gowania faktury sprzeda\u017cy<\/h3>\n\n\n
\nW tym kroku:<\/strong>\u00a0Om\u00f3wimy tworzenie przyk\u0142adowego wzorca ksi\u0119gowa\u0144 dla faktury sprzeda\u017cy wystawionej w module\u00a0Sprzeda\u017c<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n
Aby stworzy\u0107 wzorzec ksi\u0119gowania dla Faktury Sprzeda\u017cy<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n
- W uruchomionym programie w menu g\u0142\u00f3wnym wybierz Administracja \u2192 Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/strong> \u2192 Wzorce ksi\u0119gowa\u0144<\/strong>. Pojawi si\u0119 okno Wzorce ksi\u0119gowa\u0144<\/strong>.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/2-11.png\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\n- Kliknij w przycisk
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Dodaj.png\")
w dolnej cz\u0119\u015bci okna. Pojawi si\u0119 okno Wzorzec ksi\u0119gowania.<\/strong><\/li>- Uzupe\u0142nij pola w pierwszej cz\u0119\u015bci okna zgodnie z rysunkiem poni\u017cej. W tabeli znajdziesz opis wskaz\u00f3wki dotycz\u0105ce niekt\u00f3rych parametr\u00f3w.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/1-1-6.png\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\n\n\t\n\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t \n\t\t\tParametr<\/th>\n\t\t\t\t Opis<\/th>\n\t\t\t<\/tr>\n\t\t<\/thead>\n\t\t \n\t\t\t\t Typ dokumentu<\/td>\n\t\t\t\t Nale\u017cy z listy wybra\u0107 typ dokumentu. Po zmianie typu program wy\u015bwietli okno z komunikatem m\u00f3wi\u0105cym o tym, \u017ce zmiana typu spowoduje usuni\u0119cie wszystkich pozycji. Nale\u017cy wybra\u0107 Tak, w celu kontynuowania. <\/td>\n\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t \n\t\t\t\t Kod dokumentu<\/td>\n\t\t\t\t Wymagany jest na przyk\u0142ad wtedy, gdy dla r\u00f3\u017cnych oddzia\u0142\u00f3w firmy zosta\u0142y ustawione r\u00f3\u017cne kody dokument\u00f3w. W takiej sytuacji mo\u017cna skonstruowa\u0107 kilka wzorc\u00f3w ksi\u0119gowa\u0144 i p\u00f3\u017aniej w zale\u017cno\u015bci od kodu dokumentu program b\u0119dzie korzysta\u0142 z okre\u015blonego wzorca.\n\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t \n\t\t\t\t Dziennik FK<\/td>\n\t\t\t\t Okre\u015bla do jakiego dziennika program b\u0119dzie przypisywa\u0142 rozksi\u0119gowany dokument. Nale\u017cy wybra\u0107 odpowiedni dziennik z listy, kt\u00f3ra pojawia si\u0119 po klikni\u0119ciu na niebiesk\u0105 ikonk\u0119 ![](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Przycisk_2.png\")
Dzienniki (kody dokument\u00f3w) s\u0105 dodawane przez u\u017cytkownika po wybraniu w menu g\u0142\u00f3wnym S\u0142owniki \u2192 Kody dokument\u00f3w.<\/strong><\/td>\n\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\n\t\t\t\t \u0179r\u00f3d\u0142o daty ksi\u0119gowania<\/td>\n\t\t\t\t Okre\u015bla, kt\u00f3ra data z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego ma by\u0107 pobierana jako data ksi\u0119gowania.<\/td>\n\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t \n\t\t\t\t \u0179r\u00f3d\u0142o daty operacji gospodarczej<\/td>\n\t\t\t\t Okre\u015bla, kt\u00f3ra data z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego ma by\u0107 pobierana jako data operacji gospodarczej.<\/td>\n\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t \n\t\t\t\t Zezw\u00f3l na ksi\u0119gowanie kwot zwi\u0105zanych z dokumentem<\/td>\n\t\t\t\t Parametr przydatny np. w sytuacji, kiedy wyst\u0119puje r\u00f3\u017cnica w wyliczeniach wynikaj\u0105ca z tego, czy kwoty s\u0105 liczone od kwoty netto czy od kwoty brutto. Je\u017celi faktura zawiera wiele pozycji, to mog\u0105 powsta\u0107 groszowe r\u00f3\u017cnice w poszczeg\u00f3lnych kwotach. Zaznaczenie tego parametru powoduje, \u017ce u\u017cytkownik b\u0119dzie m\u00f3g\u0142 r\u00f3\u017cnice podsumowa\u0144 zaksi\u0119gowa\u0107 r\u0119cznie. Odznaczenie powoduje, \u017ce program b\u0119dzie pr\u00f3bowa\u0142 zaksi\u0119gowa\u0107 te r\u00f3\u017cnice automatycznie, co nie zawsze jest mo\u017cliwe.<\/td>\n\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t \n\t\t\t\t Scalaj zapisy wynik\u0142e z r\u00f3\u017cnic z pozosta\u0142ymi zapisami<\/td>\n\t\t\t\t Zaznaczenie tego parametru powoduje, \u017ce program dopisze kwot\u0119 r\u00f3\u017cnicy do kwoty takiego samego dekretu (nie b\u0119dzie tworzy\u0142 dodatkowego zapisu na r\u00f3\u017cnic\u0119).<\/td>\n\t\t\t<\/tr>\n\t <\/tbody>\n <\/table>\n<\/div>\n\n\n\n Aby doda\u0107 dekrety na konto WN:<\/p>\n\n\n\n
- W dolnej cz\u0119\u015bci okna, przy aktywnej zak\u0142adce Dekrety<\/strong>, kliknij w przycisk . Pojawi si\u0119 okno Wzorzec dekretacji<\/strong>.<\/li>
- Uzupe\u0142nij pole Opis wzorca<\/strong> (np. Dekret dla FS na konta WN<\/em>), a w polu Zastosuj do<\/strong> wybierz pozycji dokumentu<\/strong>.<\/li>
- W polu Maska numeru konta WN<\/strong> podajemy konto kontrahenta. W przyk\u0142adowym planie kont kontrahenci powi\u0105zani s\u0105 z kontami analitycznymi konta 201. Aby odwo\u0142a\u0107 si\u0119 odpowiedniego konta analitycznego nale\u017cy w tym polu wpisa\u0107 201-#o<\/em>, gdzie #o jest informacj\u0105 dla programu, \u017ce w to miejsce nale\u017cy pobra\u0107 numer konta analitycznego kontrahenta znajduj\u0105cego si\u0119 na dokumencie. Dzi\u0119ki temu wzorzec jest uniwersalny. Lista dost\u0119pnych symboli dla kont analitycznych jest dost\u0119pna po klikni\u0119ciu w strza\u0142k\u0119
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Rozwiniecie-1.png\")
.<\/li>- W polu Typ kwoty<\/strong> wybierz z listy Brutto sprzeda\u017cy<\/em>.<\/li>
- W polu Opis operacji<\/strong> wpisz Sprzeda\u017c<\/em> i wybierz z rozwijanej listy %p<\/em> (Nazwa pozycji dokumentu lub jego opis<\/em>). Taki zapis spowoduje, \u017ce program automatycznie pobierze z dokumentu Nazw\u0119 pozycji dokumentu lub jego opis<\/em> i wstawi go po s\u0142owie Sprzeda\u017c<\/em> w opisie operacji.<\/li>
- W panelu Ograniczenia<\/strong>, w polu Je\u017celi rodzaj kontaktu<\/strong> wybieramy rodzaj kontaktu. Poniewa\u017c to firma wystawia faktur\u0119 z rozwijanej listy wybierz Firma<\/strong>.<\/li>
- W polu U\u017cyj pozycji dla kwot<\/strong> dla Faktury sprzeda\u017cy wybierz Dodatnich<\/strong> z rozwijanej listy.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/4-10.png\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\n- Kliknij w
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Zatwierdz.png\")
.<\/li><\/ol>\n\n\n\nAby doda\u0107 dekrety na konto MA:<\/p>\n\n\n\n
- W dolnej cz\u0119\u015bci okna, przy aktywnej zak\u0142adce Dekrety<\/strong>, kliknij w przycisk . Pojawi si\u0119 okno Wzorzec dekretacji<\/strong>.<\/li>
- Dla dekretu na konto MA wype\u0142nij okno zgodnie z poni\u017cszym rysunkiem.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/5-10.png\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\n- Kliknij w .<\/li><\/ol>\n\n\n\n
Aby doda\u0107 dekret na konto VATu:<\/p>\n\n\n\n
- Ponownie w dolnej cz\u0119\u015bci okna, przy aktywnej zak\u0142adce Dekrety<\/strong>, kliknij w przycisk . Pojawi si\u0119 okno Wzorzec dekretacji<\/strong>.<\/li>
- Dla dekretu na konto VATu wype\u0142nij okno zgodnie z poni\u017cszym rysunkiem.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/6-1-6.png\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\n- W oknie Wzorzec ksi\u0119gowania<\/strong> w zak\u0142adce Dekrety<\/strong> pojawi\u0142y si\u0119 dodane dekrety. Po stronie WN<\/strong> jest kwota brutto ksi\u0119gowana na konto rozrachunkowe powi\u0105zane z kontrahentem. Po stronie MA <\/strong> jest kwota brutto rozbita na kwot\u0119 netto ksi\u0119gowan\u0105 na konto przychod\u00f3w i kwot\u0119 podatku VAT ksi\u0119gowan\u0105 na konto VATu.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/7-2-1.png\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\nAby wprowadzi\u0107 wpis do rejestru VAT:<\/p>\n\n\n\n
- W dolnej cz\u0119\u015bci okna Wzorzec ksi\u0119gowania<\/strong> kliknij w zak\u0142adk\u0119 Rejestry VAT<\/strong>, a nast\u0119pnie . Pojawi si\u0119 okno Rejestr VAT<\/strong>.<\/li>
- Uzupe\u0142nij okno zgodnie z rysunkiem poni\u017cej. Aby wybra\u0107 Nazw\u0119 rejestru<\/strong> kliknij w \u017c\u00f3\u0142t\u0105 ikonk\u0119
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Przycisk_9.png\")
.<\/li><\/ol>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/8-1-6.png\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\n- Kliknij w najpierw w oknie Rejestr VAT<\/strong> (rejestr zosta\u0142 dodany do listy w zak\u0142adce Rejestry VAT<\/strong>), a potem w oknie Wzorzec ksi\u0119gowania<\/strong>. Stworzony wzorzec zosta\u0142 dodany do listy w oknie Wzorce ksi\u0119gowania<\/strong>.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
Krok 2: Rozksi\u0119gowanie faktury sprzeda\u017cy<\/h3>\n\n\n
\nW tym kroku:<\/strong>\u00a0Skorzystamy z utworzonego w poprzednim kroku wzorca ksi\u0119gowania w celu rozksi\u0119gowania faktury sprzeda\u017cy utworzonej w module\u00a0Sprzeda\u017c<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n
\nUwaga:\u00a0<\/strong>Wzorce ksi\u0119gowania s\u0142u\u017c\u0105 do ksi\u0119gowania dokument\u00f3w, kt\u00f3re trafiaj\u0105 do modu\u0142u\u00a0Finanse i Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/strong>\u00a0z innych modu\u0142\u00f3w. Aby zastosowa\u0107 wzorzec ksi\u0119gowania dla faktury sprzeda\u017cy, nale\u017cy wystawi\u0107 wcze\u015bniej faktur\u0119 sprzeda\u017cy w module\u00a0Sprzeda\u017c<\/strong>. Wskaz\u00f3wki jak wystawi\u0107 faktur\u0119 sprzeda\u017cy w module\u00a0Sprzeda\u017c<\/strong>\u00a0znajdziesz w\u00a0Samouczku.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n
Aby automatycznie rozksi\u0119gowa\u0107 faktur\u0119 sprzeda\u017cy dodan\u0105 w innym module:<\/p>\n\n\n\n
- W uruchomionym module Finanse i Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/strong> w menu g\u0142\u00f3wnym wybierz Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/strong>, a nast\u0119pnie Dokumenty ksi\u0119gowe<\/strong> z rozwijanego menu.<\/li>
- Na li\u015bcie dokument\u00f3w ksi\u0119gowych znajd\u017a faktur\u0119 sprzeda\u017cy, kt\u00f3ra zosta\u0142a wystawiona w module Sprzeda\u017c<\/strong>. Faktura ta powinna mie\u0107 status Niezarejestrowany<\/strong>.<\/li>
- Zaznacz faktur\u0119 i kliknij w przycisk
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Przycisk_Operacje.png\")
w dolnej cz\u0119\u015bci okna, a nast\u0119pnie z rozwijanej listy wybierz Rozksi\u0119gowanie automatyczne<\/strong>.<\/li><\/ol>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/10-6.png\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\n- Program wyszuka\u0142 odpowiedni wzorzec i rozksi\u0119gowa\u0142 dokument za jego pomoc\u0105, co potwierdza wy\u015bwietlony raport.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/11-1-3.png\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\n- Sprawd\u017a, czy dokument zosta\u0142 prawid\u0142owo rozksi\u0119gowany. W tym celu kliknij dwukrotnie na wybran\u0105 faktur\u0119 sprzeda\u017cy. W panelu Dane dodatkowe<\/strong> i zak\u0142adce Dekrety<\/strong> program rozksi\u0119gowa\u0142 dokument na kwot\u0119 brutto na stronie WN, a na stronie MA powsta\u0142y dekrety na kwot\u0119 netto i osobno na kwot\u0119 podatku VAT.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/12-1-3.png\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\n- W zak\u0142adce Rejestr VAT<\/strong> sprawd\u017a poprawno\u015b\u0107 wpisu do rejestru.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/13-1-3.png\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\n- Zwr\u00f3\u0107 uwag\u0119, \u017ce status dokumentu zosta\u0142 zmieniony na w buforze – niesprawdzony<\/strong>. Zmie\u0144 status na zarejestrowany<\/strong>, aby by\u0142 uwzgl\u0119dniany w zestawieniach i deklaracjach.<\/li><\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Automatyczne rozksi\u0119gowanie faktury sprzeda\u017cy jest jednym z najprostszych przyk\u0142ad\u00f3w wzorc\u00f3w ksi\u0119gowa\u0144. W przypadku firm handlowych stworzenie takiego wzorca pozwala na szybkie ksi\u0119gowanie wielu dokument\u00f3w, a zautomatyzowanie tego procesu minimalizuje ryzyko pope\u0142nienia pomy\u0142ki. Cele: stworzenie przyk\u0142adowego wzorca ksi\u0119gowa\u0144 dla faktury sprzeda\u017cy, pokazanie rozksi\u0119gowywania faktury za pomoc\u0105 wzorca. Krok 1: Wzorzec ksi\u0119gowania faktury sprzeda\u017cy Aby stworzy\u0107 wzorzec […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-1596","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-materialy-dla-uzytkownikow"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1596","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1596"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1596\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1616,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1596\/revisions\/1616"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1596"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1596"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/raks.pl\/pomoc\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1596"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
- Zwr\u00f3\u0107 uwag\u0119, \u017ce status dokumentu zosta\u0142 zmieniony na w buforze – niesprawdzony<\/strong>. Zmie\u0144 status na zarejestrowany<\/strong>, aby by\u0142 uwzgl\u0119dniany w zestawieniach i deklaracjach.<\/li><\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
- W zak\u0142adce Rejestr VAT<\/strong> sprawd\u017a poprawno\u015b\u0107 wpisu do rejestru.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
- Sprawd\u017a, czy dokument zosta\u0142 prawid\u0142owo rozksi\u0119gowany. W tym celu kliknij dwukrotnie na wybran\u0105 faktur\u0119 sprzeda\u017cy. W panelu Dane dodatkowe<\/strong> i zak\u0142adce Dekrety<\/strong> program rozksi\u0119gowa\u0142 dokument na kwot\u0119 brutto na stronie WN, a na stronie MA powsta\u0142y dekrety na kwot\u0119 netto i osobno na kwot\u0119 podatku VAT.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
- Na li\u015bcie dokument\u00f3w ksi\u0119gowych znajd\u017a faktur\u0119 sprzeda\u017cy, kt\u00f3ra zosta\u0142a wystawiona w module Sprzeda\u017c<\/strong>. Faktura ta powinna mie\u0107 status Niezarejestrowany<\/strong>.<\/li>
- W uruchomionym module Finanse i Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/strong> w menu g\u0142\u00f3wnym wybierz Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/strong>, a nast\u0119pnie Dokumenty ksi\u0119gowe<\/strong> z rozwijanego menu.<\/li>
- Uzupe\u0142nij okno zgodnie z rysunkiem poni\u017cej. Aby wybra\u0107 Nazw\u0119 rejestru<\/strong> kliknij w \u017c\u00f3\u0142t\u0105 ikonk\u0119
- W dolnej cz\u0119\u015bci okna Wzorzec ksi\u0119gowania<\/strong> kliknij w zak\u0142adk\u0119 Rejestry VAT<\/strong>, a nast\u0119pnie
- Dla dekretu na konto VATu wype\u0142nij okno zgodnie z poni\u017cszym rysunkiem.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
- Ponownie w dolnej cz\u0119\u015bci okna, przy aktywnej zak\u0142adce Dekrety<\/strong>, kliknij w przycisk
- Dla dekretu na konto MA wype\u0142nij okno zgodnie z poni\u017cszym rysunkiem.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
- W dolnej cz\u0119\u015bci okna, przy aktywnej zak\u0142adce Dekrety<\/strong>, kliknij w przycisk
- Uzupe\u0142nij pole Opis wzorca<\/strong> (np. Dekret dla FS na konta WN<\/em>), a w polu Zastosuj do<\/strong> wybierz pozycji dokumentu<\/strong>.<\/li>
- Uzupe\u0142nij pola w pierwszej cz\u0119\u015bci okna zgodnie z rysunkiem poni\u017cej. W tabeli znajdziesz opis wskaz\u00f3wki dotycz\u0105ce niekt\u00f3rych parametr\u00f3w.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
- Kliknij w przycisk
- W uruchomionym programie w menu g\u0142\u00f3wnym wybierz Administracja \u2192 Ksi\u0119gowo\u015b\u0107<\/strong> \u2192 Wzorce ksi\u0119gowa\u0144<\/strong>. Pojawi si\u0119 okno Wzorce ksi\u0119gowa\u0144<\/strong>.<\/li><\/ol>\n\n\n\n