Wersja 2024.1.20.1300

Dostosowano schematy księgowania do zmian związanych z wprowadzeniem KSeF.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory nie było możliwości zaksięgowania dokumentu księgowego przy pomocy schematu księgowego, zawierającego dane KSeF.

Co zrobiono?
Umożliwiono zaksięgowanie dokumentu księgowego przy pomocy schematu księgowego, zawierającego dane KSeF: “datę KSeF”, “numer KSeF” oraz “numer faktury korygowanej KSeF”.

Jak to działa po zmianach?
Po wybraniu w menu: “Słowniki”/”Księgowość”/”Schematy księgowania”, pojawia się się okno “Schematów księgowania” (puste lub z listą ewentualnie dostępnych zdefiniowanych schematów księgowania). Po kliknięciu “Dodaj” lub wybraniu istniejącego już schematu wyświetla się okno edycyjne, na którym widoczne są elementy schematu.
Jednym z dostępnych elementów schematu jest sekcja “Dokument księgowy”, w której znajdują się dane o dacie księgowania, dacie dowodu, dacie operacji oraz numerze dowodu.
W tej sekcji umieszczono nowe pozycje dotyczące KSeF, mianowicie:
– “Przenieś datę KSeF do zmiennej”
– “Przenieś numer faktury KSeF do zmiennej”
– “Przenieś numer faktury korygowanej KSeF do zmiennej”

Dostosowano funkcjonalność, operacje oraz parametry dotyczące „Polecenia przelewu” do zmian wynikających z KSeF.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory funkcjonalność, operacje i parametry dotyczące „Polecenia przelewów” nie zawierały danych dotyczących KSeF.

Co zrobiono?
Dostosowano wzorcowy opis „Polecenia przelewu” w oknie generowania „Polecenia przelewu” do rozrachunków, okno wystawiania „Polecenia przelewów” do pojedynczych i do wielu rozrachunków oraz parametr firmy „Domyślny opis” rozrachunku w sekcji „Polecenia przelewu”.

Jak to działa po zmianach?
W menu „Słowniki”/„Kody dokumentów”, w module „Finanse”, po wybraniu kodu dokumentu „Polecenia przelewu”, w „Danych dodatkowych”, a następnie trzykropka przy komórce „Domyślny opis”, wyświetli się okno, na którym użytkownik będzie miał możliwość uzupełnić opis „Polecenia przelewu” o dodatkowe dane dotyczące KSeF: numer faktury KSeF i datę KSeF.
Możliwość wybrania zdefiniowanego opisu zawierającego dane KSeF znajduje się na oknie „Polecenia przelewu” w sekcji „Kwoty i płatność” w polu „Opis” oraz w sekcji „Podzielona płatność” w polu „Numer faktury…” (po wyświetleniu okna „Polecenie przelewu” – w menu „Finanse”/„Polecenia przelewu” lub „Finanse”/„Rozrachunki” po wskazaniu pojedynczego rozrachunku).
Opis zawierający dane dot. KSeF można również zmienić w przypadku generowania poleceń przelewu do wielu rozrachunków – z poziomu menu „Finanse”/„Rozrachunki”, po wybraniu operacji „Wystaw przelew dla zaznaczonych rozrachunków”. Po wyświetleniu okna zawierającego listę rozrachunków, do których zostaną wygenerowane „Polecenia przelewów”, w kolumnie „Opis”, po wybraniu trzykropka, użytkownik ma możliwość zmodyfikowania treści opisu o dodatkowe dane KSeF.
Nie zmieniono dotychczasowego mechanizmu dotyczącego działania opisów zdefiniowanych w słowniku kodów dokumentów. Umożliwiono jedynie naczytanie nowych danych dotyczących KSeF.

W parametrach firmy, w sekcji „Polecenia przelewu”/„Domyślny opis”, dodano nową opcję do wyboru: “Numer faktury KSeF”.
Sam mechanizm działania parametru pozostał bez zmian.

Dodano na wydruku “Dokumentu księgowego” pola z danymi dotyczącymi KSeF.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory na wydruku “Dokumentu księgowego” nie było danych KSeF.

Co zrobiono?
Na wydruku “Dokumentu księgowego” dodano możliwość zaprezentowania danych dotyczących KSeF.

Jak to działa po zmianach?
Dodano nową sekcję “DANE KSEF” na wydruku “Dokumentu księgowego”, w której w zależności od typu dowodu źródłowego znajdują się dane dotyczące KSeF: “Numer faktury KSeF”, “Data faktury KSeF” oraz “Numer faktury korygowanej KSeF”.

“Numer faktury korygowanej KSeF” będzie prezentował dane na wydruku “Dokumentu księgowego” dla dowodów źródłowych korygujących o typie:
– korekta sprzedaży – KS
– korekta faktur zaliczkowych – KZL
– korekta zakupu – KZ
– korekta faktury WDT – trójstronnej – KWDTT
– korekta faktur VAT RR – KRR
– korekta sprzedaży – odwrotne obciążenie – KFO

W przypadku nieuzupełnienia danych KSeF na dokumencie księgowym, pola z danymi w sekcji KSeF na wydruku “Dokumentu księgowego” pozostaną niewypełnione.
Dla danych historycznych (w przypadku których dokument księgowy nie zawierał danych KSeF) ww. nowe pola również będą puste na wydruku.

Umożliwiono dodanie kolumny „Numer faktury KSeF” na wydruku „Wezwanie do zapłaty” za pomocą przeprojektowania wzorcowego wydruku.

Jak to działało do tej pory?
Dotychczas na wydruku „Wezwania do zapłaty” nie było uwidocznionych danych KSeF’owych.

Co zrobiono?
Umożliwiono użytkownikowi dodanie kolumny „Numer faktury KSeF” na wydruku „Wezwanie do zapłaty”.

Jak to działa po zmianach?
Użytkownik może dodać kolumnę zawierającą „Numer faktury KSeF” na wydruku „Wezwanie do zapłaty”. Możliwość ta jest dostępna po wybraniu w menu: „Zestawienia”/„Generator raportów”. Na liście raportów, należy wybrać kategorię „Rozrachunki”. Z prawej strony okna zaznaczyć kursorem „Wezwanie do zapłaty” i przy pomocy przycisku „Operacje”/„Projektuj” lub klawiszem F8 należy przejść do projektowej wersji zestawienia, w której można zmodyfikować zestawienie o „Numer faktury KSeF”.
Po dodaniu nowej kolumny, na wydruku będą zaprezentowane dane KSeF(„Numer faktury KSeF”). Jeżeli dowód źródłowy nie będzie zawierał numeru KSeF, kolumna pozostanie pusta. Analogicznie będzie w przypadku dowodów „historycznych” – również kolumna pozostanie pusta.

Dodano możliwość prezentacji danych dotyczących KSeF na wydruku i podglądzie danych „Potwierdzenia sald”.

Jak to działało do tej pory?
Dotychczas na wydruku i podglądzie danych “Potwierdzenia sald” nie było widocznych danych KSeF’owych.

Co zrobiono?
Umożliwiono dodanie kolumny „Numer faktury KSeF” na wydruku za pomocą przeprojektowania wzorcowego wydruku oraz dodano kolumny „Numer faktury KSeF”, „Data faktury KSeF” oraz „Numer faktury korygowanej KSeF” na podglądzie danych „Potwierdzenia sald”.

Jak to działa po zmianach?
Użytkownik może dodać kolumnę zawierającą „Numer faktury KSeF” na wydruku „Potwierdzenia sald” za pomocą projektanta raportów. Możliwość ta jest dostępna po wybraniu w menu: „Zestawienia”/„Generator raportów”. Na liście raportów, należy wybrać kategorię „Rozrachunki”. Z prawej strony okna zaznaczyć kursorem „Potwierdzenie sald” i przy pomocy przycisku „Operacje”/„Projektuj” lub klawiszem F8 należy przejść do projektowej wersji zestawienia, w której można zmodyfikować zestawienie o „Numer faktury KSeF”.
Po dodaniu nowej kolumny, na wydruku będą zaprezentowane dane KSeF („Numer faktury KSeF”). Jeżeli dowód źródłowy nie będzie zawierał numeru KSeF, kolumna pozostanie pusta. Analogicznie będzie w przypadku dowodów „historycznych” – również kolumna pozostanie pusta.

Na podglądzie wydruku „Potwierdzenia sald” pojawiła się nowa kolumna z „Numerem faktury KSeF”, natomiast w zasobniku kolumn dodatkowo umieszczono „Datę KSeF” oraz „Numer faktury korygowanej KSeF”.

Dodano możliwość podpowiadania daty KSeF jako daty uzyskania przychodu w roku o typie “Ryczałt”.

Jak to działało do tej pory?
Dotychczas nie było daty KSeF wśród dostępnych dat w parametrze “Podpowiadaj datę uzyskania przychodu”.

Co zrobiono?
Umożliwiono zdefiniowanie daty KSeF jako daty uzyskania przychodu, po wybraniu odpowiedniej opcji w parametrach roku obrotowego.

Jak to działa po zmianach?
W roku o typie “Ryczałt”, w parametrach roku obrotowego, w parametrze “Podpowiadaj datę uzyskania przychodu”, dodano nową opcję: “Data faktury KSeF”.
Po wybraniu tej opcji oraz rozksięgowaniu dokumentu wzorcem księgowym, jako data uzyskania przychodu będzie prezentowała się data KSeF (na oknie przeglądowym dokumentów księgowych (w kolumnie “Data uzyskania przychodu”), na dokumencie księgowym (w kontrolce “Data uzyskania przychodu”), na zestawieniu ewidencji przychodów (w kolumnie z datą uzyskania przychodu), w pliku JPK_EWP w polu K_3 oraz w xml’u dokumentu księgowego.

Dodano możliwość podpowiadania daty wpisu do rejestru VAT na podstawie daty KSeF znajdującej się na dokumencie księgowym.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory w parametrach roku obrotowego użytkownik miał możliwość dokonania wyboru spośród pięciu opcji podpowiadania daty wpisu do rejestru VAT: “Data dowodu (dokumentu źródłowego)”, “Data księgowania dokumentu”, “Data operacji gospodarczej dokumentu”, “Data sprzedaży/otrzymania dokumentu” oraz “Data płatności rozrachunku”.

Co zrobiono?
Do wyżej wymienionych opcji podpowiadania daty wpisu do rejestru VAT została dodana szósta możliwość wyboru: “Data KSeF”.

Jak to działa po zmianach?
Po zmianach, użytkownik w parametrach roku obrotowego może wybrać nową opcję podpowiadania daty wpisu do rejestru VAT, którą jest data KSeF, znajdująca się w sekcji “Dane z KSeF” na dokumencie księgowym.