Wersja 2024.1.10.1288

Usprawniono mechanizm informowania o wystąpieniu deklaracji VAT lub wystąpieniu pliku JPK_V7M/JPK_V7K, rozszerzając go o przypadek wykonywania zbiorczej operacji zmiany statusu dokumentów księgowych.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory mechanizm informowania o wystąpieniu deklaracji VAT lub wystąpieniu pliku JPK_V7M/JPK_V7K, uaktywniający się w przypadku zaznaczenia w parametrach roku opcji: “Informuj o wystąpieniu deklaracji VAT lub pliku JPK”, ale działał tylko w przypadku dodawania/edycji i próby zapisu pojedynczego wpisu do rejestru VAT w dokumencie księgowym w sytuacji, gdy system przy próbie zapisu wykrył istnienie deklaracji VAT lub plik JPK dotyczącego tego samego okresu (zakresu dat), jaki wystąpił w dodawanym/edytowanym wpisie do rejestru VAT. Ostrzeżenie o wykryciu ww. sytuacji nie pojawiało się np. w przypadku “hurtowej” zmiany statusu dokumentów księgowych, wykonywanej za pomocą operacji “Zmień status dokumentów”.

Co zrobiono?
Rozszerzono działanie mechanizmu informowania o wystąpieniu deklaracji VAT lub wystąpieniu pliku JPK_V7M/JPK_V7K o sytuację “hurtowej” zmiany statusu dokumentów księgowych, wykonywanej za pomocą operacji “Zmień status dokumentów”. Oczywiście warunkiem koniecznym do zadziałania rozszerzonego mechanizmu nadal jest zaznaczenie w parametrach roku opcji: “Informuj o wystąpieniu deklaracji VAT lub pliku JPK”.

Jak to działa po zmianach?
W przypadku dokumentów księgowych, jakim jest “hurtowo” zmieniany status, system sprawdza stan opcji “Informuj o wystąpieniu deklaracji VAT lub pliku JPK” w parametrach roku. Jeśli ww. opcja jest zaznaczona, a system wykryje, że w dokumentach księgowych, jakim jest zmieniany status, figurują wpisy do rejestru VAT w okresie objętym deklaracją VAT lub plikiem JPK, system zmieni im status, jak do tej pory (jeśli nie ma przeszkód ku temu, takich samych, jakie do tej pory uniemożliwiały tę operację), ale w raporcie pojawi się dodatkowa informacja dotycząca wykrycia istnienia deklaracji lub pliku JPK w okresie obejmującym dokumenty księgowe wymienione w nowej sekcji w raporcie.

Usprawniono działanie kartoteki źródeł przychodów, udziałowców i udziałów poprzez możliwość prezentowania w tejże kartotece tylko tych udziałowców, którzy mają udziały w aktualnie zalogowanej firmie.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory kartoteka źródeł przychodów, udziałowców i udziałów, dostępna w menu: “Kartoteki” >> “Źródła przychodów, udziałowcy, udziały”, prezentowała wszystkich udziałowców, niezależnie od zalogowanej firmy (chyba, że użytkownik ograniczył widok poprzez samodzielne filtrowanie okna przeglądowego kartoteki, wybierając np. udziałowców po nazwiskach). Nie można było w szybki sposób ograniczyć widok udziałowców tylko do tych, którzy mają udziały w aktualnie zalogowanej firmie, bez odpowiedniej filtracji danych na oknie przeglądowym udziałowców.

Co zrobiono?
Na oknie “Źródła przychodów, udziałowcy, udziały” dodano nowy filtr o nazwie “Ogranicz do udziałowców z zalogowanej firmy”. Filtr jest dostępny w prawym górnym rogu, po kliknięciu w ikonkę “lejka”.

Jak to działa po zmianach?
Filtr o nazwie “Ogranicz do udziałowców z zalogowanej firmy” domyślnie jest odznaczony, co powoduje, że system działa tak, jak do tej pory, tj. w kartotece pokazywani są wszyscy udziałowcy, a nie tylko ci, którzy mają udziały w aktualnie zalogowanej firmie (pomijając fakt, że widok udziałowców mógł zostać zmieniony poprzez filtrację samego okna przeglądowego, np. według nazwisk udziałowców <- to się nie zmieniło).

Jeżeli użytkownik zaznaczy filtr “Ogranicz do udziałowców z zalogowanej firmy”, to system automatycznie ograniczy widok udziałowców  tylko do tych, którzy mają udziały w aktualnie zalogowanej firmie.

Stan zaznaczenia/odznaczenia filtru “Ogranicz do udziałowców z zalogowanej firmy” zapamiętuje się, tj. wyjście z okna “Źródła przychodów, udziałowcy, udziały” i ponowny powrót do tego okna nie powoduje powrotu do domyślnych ustawień tylko do stanu, jaki był ustawiony ostatnio.

Dodano informację o użytkowniku zamykającym okres i o dacie zamknięcia okresu.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory system nie utrwalał informacji o tym kto (który użytkownik) i kiedy (w jakim dniu) dokonywał ostatnio zamknięcia okresu (menu” Administracja” -> “Zamykanie okresu”.

Co zrobiono?
W oknie “Zamykanie okresu” dodano na niebieskiej belce tytułowej ikonę “i”, analogiczną do tej, która służy do podglądu danych o utworzeniu i modyfikacji danych w innych miejscach w systemie.

Jak to działa po zmianach?
Po kliknięciu w nowy przycisk “i” wyświetla się nowe okno z danymi o ostatniej modyfikacji daty zamknięcia okresu. Dane te to:
– “Data”
– “Identyfikator użytkownika”
– “Nazwa użytkownika”

W ww. kontrolkach pojawiają się dane, utrwalone na podstawie ostatniej modyfikacji daty zamknięcia okresu, czyli de facto wykonania operacji zamknięcia.

UWAGA: Jeśli danych o użytkowniku zamykającym okres i o dacie zamknięcia okresu nie będzie (a wstecz, czyli dla danych wprowadzonych przed niniejszą zmianą tak niestety będzie), to w oknie z danymi o ostatniej modyfikacji daty zamknięcia okresu, w każdym z pól, pojawi się napis “BRAK DANYCH”, ponieważ wcześniej system nie utrwalał tych danych. Począwszy od momentu, gdy informacja została obsłużona, dane będą naczytywane.

Usprawniono działanie wydruku “Rozliczenie zaliczki” poprzez dodanie na nim informacji o wcześniejszych (częściowych) rozliczeniach zaliczki i o kwocie pozostałej do rozliczenia.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory, zwłaszcza w przypadku wystawiania drugiego i kolejnego “Rozliczenie zaliczki”, wydruk nie prezentował informacji o wcześniejszych (częściowych) rozliczeniach zaliczki i o kwocie pozostałej do rozliczenia.

Co zrobiono?
Zmodyfikowano wydruk “Rozliczenie zaliczki” w ten sposób, że prezentuje on, oprócz dotychczasowych informacji, również kwotę pozostałą do rozliczenia, natomiast w przypadku wystawiania drugiego i kolejnego wydruku “Rozliczenie zaliczki”, wydruk jest wzbogacony o tabelkę prezentującą poprzednie rozliczenia.

Jak to działa po zmianach?
Każdy wydruk “Rozliczenie zaliczki” (niezależnie od tego, czy jest jedynym rozliczeniem danej zaliczki, czy kolejnym), prezentuje kwotę pozostałą do rozliczenia. Widać ją w pozycji “Pozostało do rozliczenia”, widocznej pod dotychczasową tabelką prezentującą zestawienie wydatków sfinansowanych danym rozliczeniem zaliczki. Kwota w pozycji “Pozostało do rozliczenia”:
– jest wartością wynoszącą 0,00 PLN (lub 0,00 wyrażone w walucie obcej – w zależności od waluty cyklu zaliczkowego), jeżeli kwota wypłaconej zaliczki jest równa sumie dotychczasowych wydatków sfinansowanych daną zaliczką, czyli gdy osoba pobierająca zaliczkę nie ma do uregulowania (wpłacenia lub do zwrotu) żadnej kwoty z pobranej zaliczki, ponieważ udokumentowano w danym cyklu zaliczkowym wydatki pokrywające w całości pobraną zaliczkę;
– jest wartością dodatnią, jeżeli kwota wypłaconej zaliczki jest wyższa niż suma dotychczasowych wydatków sfinansowanych daną zaliczką, czyli gdy osoba pobierająca zaliczkę ma do uregulowania (wpłacenia) nadwyżkę pobranej zaliczki nad sumą wydatków, jakie udokumentowano w danym cyklu zaliczkowym;
– jest wartością ujemną, jeżeli kwota wypłaconej zaliczki jest niższa niż suma dotychczasowych wydatków sfinansowanych daną zaliczką, czyli gdy osoba pobierająca zaliczkę udokumentowała w danym cyklu zaliczkowym wydatki na ogólną sumę wyższą niż pobrała zaliczkę i firma musi zwrócić osobie pobierającej zaliczkę nadwyżkę poniesionych wydatków nad wypłaconą zaliczką;

W przypadku wystawiania drugiego i kolejnego wydruku “Rozliczenie zaliczki”, wydruk jest wzbogacony o tabelkę prezentującą poprzednie rozliczenia. Tabelka zawiera:
– kolejno ponumerowane numery poprzedzających dokumentów “Rozliczenie zaliczki”;
– kwotę (podsumowanie) każdego z ww. dokumentów;
– sumę ww. kwot.