Wersja 2025.1.3.1317

Obsłużono w oknie parametrów roku o typie “KH” nowy parametr, dotyczący 8 grup podmiotów, w związku z plikiem JPK_KR_PD (v. 1).

Jak to działało do tej pory?
Dotychczasowy plik JPK_KR (v. 1), w węźle „ZOiS”, przewidywał jeden „ZOiS”, bez rozróżniania, której grupy podmiotów on dotyczy.

Nowy plik JPK_KR_PD (v. 1) ), w węźle „ZOiS”, przewiduje wyodrębnione „ZOiS`y” dla następujących 8 grup podmiotów:
– banków,
– ubezpieczycieli i zakładów reasekuracji,
– organizacji pożytku publicznego i wolontariatu,
– funduszy inwestycyjnych,
– domów maklerskich,
– SKOK,
– jednostek pozostałych,
– jednostek stosujących MSSF.

Dodatkowo dla poszczególnym grup podmiotów przewidziano listy znaczników kont (różne dla różnych grup).

Wybór jednej z 8 grupy podmiotów skutkuje:
1. podpowiedzeniem przez system właściwego słownika listy znaczników kont księgowych (odpowiedniego dla danej (wybranej) grupy)
2. wykazywaniem w pliku JPK_KR_PD odpowiedniego „ZOiS,”, w odpowiednim węźle „ZOiS”, dedykowanym danej (wybranej) grupie

W związku z powyższym dodano w programie możliwość wskazania grupy podmiotów, w jakiej znajduje się firma sporządzająca plik JPK_KR_PD.

Co zrobiono?
W menu” Administracja” -> „Parametry roku” dodano nowy parametr, służący do wyboru jednej z 8 grupy podmiotów. Ww. parametr jest widoczny wyłącznie w roku o typie “Księga handlowa”, ponieważ tylko w tym typie lat obrotowych wystąpi raportowanie danych za pomocą pliku JPK_KR_PD.

Grupy podmiotów są zaprezentowane w nowym parametrze na liście rozwijanej, zawierającej następujące elementy:
– banki,
– ubezpieczyciele i zakłady reasekuracji,
– organizacje pożytku publicznego i wolontariatu,
– funduszy inwestycyjnych”,
– domy maklerskie,
– SKOKi,
– jednostki pozostałe,
– jednostki stosujące MSSF.

Jak to działa po zmianach?
Szczegółowy opis funkcjonalności jest dostępny tutaj: Przejdź do artykułu >>

Obsłużono słownik znaczników kont księgowych oraz dodano możliwość nadawania znaczników kontom księgowym, w związku z plikiem JPK_KR_PD (v. 1).

Jak to działało do tej pory?
Dotychczasowy plik JPK_KR (v. 1), w węźle „ZOiS”, przewidywał dodatkowe dane, charakteryzujące poszczególne konta księgowe. Były to takie dane, jak:
– typ konta,
– kod zespołu kont,
– opis zespołu kont,
– kod kategorii konta,
– opis kategorii konta,
– kod podkategorii konta,
– nazwa podkategorii konta.

W nowym pliku JPK_KR_PD (v. 1), w węźle „ZOiS”, zrezygnowano z powyższych danych. Dane, jakie występowały w dotychczasowym pliku JPK_KR (v. 1) i charakteryzowały konto księgowe, w nowym pliku JPK_KR_PD (v. 1) „kryją się” w narzuconych z góry listach znaczników.

Listy znaczników kont są różne dla poszczególnych grup podmiotów. Wyboru jednej z 8 grup podmiotów dokonuje się w parametrach roku (w menu: “Administracja” -> „Parametry roku”).

Co zrobiono?
1. Dodano nowy słownik o nazwie “Znaczniki kont” (słownik jest dostępny tylko w roku o typie “Księga handlowa”, ponieważ konta księgowe występują tylko w roku o typie “Księga handlowa”). Słownik “Znaczniki kont” jest widoczny w menu: „Słowniki” -> „Księgowość” -> “Znaczniki kont”, przed dotychczasową pozycją „Grupy kont”.
2. W oknie edycyjnym konta księgowego dodano 2 kontrolki: “Znacznik” oraz “Znacznik dodatkowy”, służące do wyboru znaczników ze słownika, o jakim mowa w pkt. 1.
3. W oknie przeglądowym “Plan Kont” dodano nowe kolumny: “Znacznik” oraz “Znacznik dodatkowy”, prezentujące znaczniki, jakie dodano do danego konta księgowego.
4. Dodano zbiorczą operację: “Zmień znaczniki zaznaczonych kont”, służącą do dodawania/edytowania/usuwania znaczników kont (operacja jest dostępna z poziomu okna “Plan kont”, spod przycisku “Operacje”).
5. Pola dotyczące znaczników występują w pliku XML.
6. Dodane do kont księgowych znaczniki przenoszą się podczas operacji dodawania nowego roku obrotowego (o typie „Księga handlowa”), w przypadku zaznaczenia opcji importu „Planu Kont”.

Jak to działa po zmianach?
Szczegółowy opis funkcjonalności jest dostępny tutaj: Przejdź do artykułu >>

UWAGA: Dodanie nowych pól w oknie edycyjnym konta księgowego spowodowało zmianę w strukturze i wersji eksportu pliku “RaksR3”, gdzie nowa wersja eksportu ma numer 78. Dostawcy rozwiązań bazujących na eksporcie/imporcie danych z wykorzystaniem pliku “RaksR3” powinni dostosować swoje rozwiązania do powyższej zmiany, żeby eksport/import przebiegał prawidłowo.

W programie RAKS zostały wprowadzone zmiany związane z ustanowieniem 24 grudnia (Wigilii Bożego Narodzenia) dniem ustawowo wolnym od pracy.

Co zostało zrobione:

– Aktualizacja wskaźników i stawek

W menu Słowniki › Dane stałe › Globalne › w kolumnie „Współczynnik do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy” dodano nową wartość 20,75 z datą obowiązywania od 2025-02-01.

– Zmiana liczby dni w miesiącu

W menu Słowniki › Dane stałe › Globalne › Liczba dni w miesiącu zaktualizowano liczbę dni roboczych w grudniu 2025 roku z 21 na 20.

– Dodanie Wigilii do dni świątecznych

W menu Słowniki › Dni Świąteczne wprowadzono nowy wpis z datą 2025-12-24 i opisem „Wigilia”.

Uwaga!!!
Program nie ustawia automatycznie “Wigilii” jako dnia wolnego na kalendarzach wygenerowanych przed aktualizacją. Aby wprowadzić zmiany, należy :

– Aktualizacja kalendarzy wzorcowych:

1. Przejść do zakładki: Kadry › Kalendarz-definicje › Wzorcowe.

2.Wybrać i edytować dany kalendarz.

3. W otwartym oknie kalendarza: Kliknąć “Operacje”,  następnie wybrać opcję “Generuj kalendarz”. Wskazać odpowiedni wzorzec kalendarza i zatwierdzić .

Zmiany zostaną zapisane, a Wigilia jako dzień wolny zostanie automatycznie przypisana do kalendarza wszystkich pracowników korzystających z tego wzorca.

– Aktualizacja kalendarzy indywidualnych:

Jeżeli pracownicy nie korzystają z kalendarza wzorcowego lub mają różne dni wolne:

1. Przejść do zakładki: Kadry › Kalendarz-definicje › Pracownicze.

2. Zaznaczyć kalendarz danego pracownika.

3. Wykonać kroki analogiczne jak w przypadku kalendarza wzorcowego (Operacje › Generuj kalendarz).

Po wykonaniu tych czynności Wigilia zostanie prawidłowo uwzględniona jako dzień wolny w systemie.

Dostosowano eksport do SODIR (WND) do struktury pliku Inf-D-P wersja 10

Procedura SME (Small Medium-sized Enterprise) to udogodnienie dla przedsiębiorców z krajów członkowskich UE, która umożliwia im korzystanie ze zwolnienia podmiotowego VAT nie tylko w kraju, gdzie firma ma siedzibę, ale także w innych państwach członkowskich UE.
Procedura SME to rozwiązanie skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, wynikające z unijnej dyrektywy 2020/285 z dnia 18 lutego 2020 r., które obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia możliwości korzystania ze zwolnień VAT podatnikom z krajów UE.
W Polsce rozporządzenia te weszły w życie w styczniu 2025 roku.

Aby skorzystać z procedury, trzeba spełnić kilka warunków m.in:
– nieprzekroczenie progu obrotu w UE – łączny obrót firmy na terenie UE musi wynosić mniej niż 100 tys. EUR rocznie;
– przestrzeganie lokalnego prawa – w każdym kraju UE mogą obowiązywać różne szczegółowe przepisy dotyczące zwolnienia z VAT;
– uzyskanie numeru EX – jest to specjalny numer identyfikacyjny, który pozwala korzystać z tego rozwiązania w innych państwach członkowskich;
– powiadomienie odpowiednich organów o chęci korzystania z procedury SME;
– spełnienie wymogów do zwolnienia, obowiązujących w państwie Unii Europejskiej, w którym przedsiębiorca chce skorzystać z SME.

W związku z powyższymi zmianami prawnymi, dostosowano moduł Raks SQL Sprzedaż do procedury Small Medium-sized Enterprise (SME).
W Administratorze w definicji firmy w sekcji: “Dane identyfikacyjne” oraz w  Kartoteki>Filie w oknie edycyjnym: Firma/Filia dodano nowe pole: Nr EX.
Funkcja: “Numer_EX” udostępniona została w generatorze raportów w projektancie wydruków i jest możliwe jej wyciągnięcie na wydruki faktur sprzedaży FS, FO, WDT, FE, FS do PA, PA i na ich korektach sprzedaży oraz na FZL i KZL, w danych nagłówkowych sprzedawcy.

Użytkownicy, którzy będą chcieli skorzystać z możliwości, która daje procedura SME, powinni:
– uzupełnić w Administratorze lub w Filii: Nr EX.
– na wydruku faktury sprzedaży i jej korekty w sekcji “Sprzedawca” w projektancie wydruków dodać odpowiednio funkcję “Numer_EX”
– podczas wystawiania faktury w danych nagłówkowych w sekcji: Podstawa prawna zwolnienia z podatku VAT>Podstawa, dodać w słowniku i wybrać podstawę prawną zwolnienia, która dotyczy tej procedury SME.
Po wystawieniu faktury wprowadzone dane znajdą się na jej wydruku.

Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w RAKSSQL