Ustawienia modułu

W pierwszym ćwiczeniu skupimy się na przygotowaniu modułu do dalszej pracy. Pokażemy etapy, przez które użytkownik powinien przejść na początku, aby późniejsza praca przebiegała sprawnie i gładko. Skonfigurujemy program na potrzeby naszej firmy i jej kontrahentów. W następnych rozdziałach będziemy korzystać z ustawionych w tym rozdziale danych. 

Cele:

• zalogowanie się do modułu bez uruchomienia CRM-a,
• zapoznanie się ze sposobem zakładania i wybierania rachunku bankowego,
• zdefiniowanie nowego sposobu płatności,
• ustawienie parametrów modułu na potrzeby dalszych ćwiczeń.

Wymagania:

• zainstalowany RAKSSQL,   
• założona firma.

Krok 1: Pierwsze logowanie do modułu

Aby uruchomić moduł Sprzedaż:

1. Uruchom program.
2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i moduł Sprzedaż, a następnie . Jeżeli jest to pierwsze uruchomienie modułu, pojawi się okno wyboru firmy.
3. Po wybraniu firmy otworzy się okno Logowanie do programu.

4. W oknie Logowanie do programu kliknij w . Otworzy się okno z informacją, że nie zostaną uruchomione funkcje programu związane z obsługą modułu CRM. Kliknij , aby zgodzić się na uruchomienie programu bez CRM-a.
5. Pojawi się okno Zmiana magazynu. Domyślnie w programie zdefiniowany jest jeden magazyn. Zaznacz Magazyn 1 i kliknij .
6. Jeśli w programie jest dodana więcej niż jedna kasa, program otworzy okno wyboru kasy. Kliknij dwukrotnie w Kasa domyślna, aby ją wybrać.
7. Po wybraniu magazynu i kasy uruchomi się moduł Sprzedaż programu RAKSSQL.

Krok 2: Rachunek bankowy

Aby założyć rachunek bankowy:

1. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Rachunki bankowe z rozwijanego menu.
2. Pojawi się okno Rachunki bankowe z listą istniejących rachunków. O ile nie dodano wcześniej żadnego rachunku, lista powinna być pusta. Kliknij  na dole okna.
3. Pojawi się okno Rachunek bankowy. W panelu Informacje o rachunku wypełnij dane rachunku.

4. W panelu Eksport poleceń przelewu do pliku homebanking wskaż format pliku dla eksportu VideoTEL Corporate Banking. Na dysku C stwórz katalog, w którym program będzie zapisywał wyeksportowane pliki polecenia przelewu (np. o nazwie Polecenia przelewu) i wskaż go w polu Katalog za pomocą przycisku .

5. W panelu Opcje eksportu zaznacz obie opcje automatycznego poprawiania nazw i znaków. Uchroni to przed błędami w eksportowanym pliku.
6. W panelu Import wyciągów bankowych wybierz format pliku PKO BP SA.

7. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych kliknij . Rachunek pojawił się na liście Rachunki bankowe. okno.

Aby wybrać Rachunek bankowy:

1. W menu w dolnej części ekranu wybierz . Pojawi się okno Wybór rachunku bankowego.
2. Zaznacz Rachunek podstawowy i kliknij . Zwróć uwagę, że w dolnej części ekranu zmienił się zapis . Teraz program będzie traktować wybrany rachunek jako aktywny.

Krok 3: Sposób zapłaty

Aby dodać nowy sposób zapłaty:

1. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Słowniki, a następnie Sposoby zapłaty z rozwijanej listy. 
2. Otworzy się okno Sposoby zapłaty i terminy płatności, w którym widoczna jest lista sposobów zapłaty. Domyślnie w programie zdefiniowane są dwa sposoby płatności: Gotówka i Płatność złożona .

3. W dolnej części okna kliknij na .
4. Otworzy się okno Definicja sposobu płatności. W polu Nazwa wpisz Przelew 14 dni. W polu Obsługuje wybierz z listy Bank (przelew). W polu Płatność w ciągu wpisz 14.

5. W kolejnym panelu Dostępność można wybrać, w jakich sytuacjach dany sposób płatności będzie dostępny. Zostaw W kolejnych panelach (Dokumenty zakupu i Dokumenty sprzedaży) należy ustawić parametry precyzujące sposób wyliczania daty końca terminu płatności. Zostaw ustawienia domyślne (program będzie wyliczał termin płatności od daty wystawienia faktury uwzględniając soboty i niedziele).
6. W panelu Bank i centrum rozliczeniowe kart wybierz z listy rachunek bankowy zdefiniowany w poprzednim roku. Wybranie rachunku oznacza, że na fakturze, dla której wybierzemy definiowany właśnie sposób płatności, będzie podany wybrany rachunek bankowy.

7. W kolejnym panelu Dostępność można wybrać, w jakich sytuacjach dany sposób płatności będzie dostępny. Zostaw zaznaczone wszystkie opcje.
8. Opcja Twórz rozrachunek dla płatności wystawionej z tym sposobem zapłaty w panelu Dodatkowe parametry powoduje automatyczne tworzenie rozrachunków. Niezaznaczenie tej opcji powoduje, że rozrachunek nie zostanie utworzony, a dokument zostanie oznaczony jako rozliczony i zapłacony. Zostaw ją zaznaczoną.

9. Kliknij . Nowy sposób zapłaty został dodany do listy w oknie Sposoby zapłaty i terminy płatności i będzie można z niego korzystać wystawiając dokumenty. Kliknij , aby zamknąć okno.

Krok 4: Parametry firmy

Aby ustawić parametry dla modułu Sprzedaż:

1. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Administracja, następnie Parametry → Parametry firmy z rozwijanego menu. Pojawi się okno Parametry firmy.

2. W panelu po lewej stronie widoczne są kategorie w jakie pogrupowane są parametry. Jeśli nie jest zaznaczona, to kliknij na Sprzedaż, aby w głównej części okna wyświetliły się parametry związane z modułem Sprzedaż.
3. W sekcji Dokumenty w polu Domyślny sposób płatności dla faktur zakupu wybierz z listy Przelew 14 dni (sposób zdefiniowany w poprzednim kroku). Program będzie domyślnie ustawiał ten sposób płatności przy wystawianiu faktury zakupu.
   W opcji Czy generować dokument zmiany cen sprzedaży po wprowadzeniu zakupów? odznacz pole zaznaczenia. Opcja ta jest związana z definiowaniem cenników i ustalaniem cen sprzedaży, które nie będą omawiane na tym poziomie zaawansowania.

Aby ustawić parametry dla modułu Finanse i Księgowość:

1. W panelu po lewej stronie okna kliknij na Finanse i Księgowość. W głównej części okna wyświetlone zostaną parametry związane z modułem Finanse i Księgowość.
2. Odznacz opcje związane z automatycznym numerowaniem kont księgowych dla:
   •  grup kontaktów,
   • kontaktów,
   • grup artykułów,
   • artykułów.

3. Kliknij .