Sprzedaż
Dodanie nowego parametru firmowego, który umożliwia przypisanie uwag do dokumentu w sekcji "Dodatkowy opis" lub "Stopka" na fakturach KSeF
Dodano nowy parametr firmowy „Uwagi do faktury rejestruj w KSeF jako”, który daje możliwość zadecydowania, gdzie w KSeF zostaną zapisane uwagi do dokumentu. Do wyboru:
– „Dodatkowy opis” – ustawienia domyślne, uwagi do dokumentu zapisywane są w jednej sekcji do 256 znaków (zgodnie ze schematem Fa(3)) i dzielone na kolejne sekcje po przekroczeniu tej wartości.
– „Stopka” – uwagi do dokumentu zapisywane w jednej sekcji do 3500 znaków a po przekroczeniu dzielone na kolejne sekcje (dostępne 3 sekcje w schemacie Fa(3)). Opcja zalecana dla długich opisów uwag do dokumentu.
Umożliwiono rejestrowanie dokumentów sprzedaży w KSeF, zawierające dane Podmiotu 3 (odbiorcy) z ID wewnętrznym dla ról: odbiorca, JST-odbiorca, członek GV-odbiorca
W celu usprawnienia komunikacji z KSeF, wprowadzono obsługę identyfikatorów wewnętrznych (IDWew) i trzech ról (odbiorca, JST-odbiorca, członek GV-odbiorca), w celu identyfikacji odbiorcy jako podmiot 3 na dokumentach sprzedaży.
Funkcjonalność ta została opracowana z uwagi na szczególne potrzeby:
• podmiotów ze złożoną strukturą organizacyjną, które identyfikują się w KSeF poprzez identyfikatory wewnętrzne i wspólny NIP (np. firmy wielooddziałowe)
• Jednostki Samorządu Terytorialnego (identyfikujące się IDWew lub innym NIP)
• Grupy VAT (identyfikujące się IDWew lub innym NIP)
W kartotece kontrahentów (Kartoteki – Kontrahenci) zostały dodane dwa nowe pola:
• KSeF IDWew – identyfikator wewnętrzny dla Podmiotu 3 nadany w systemie KSeF
• KSeF rola jako podmiot 3 – do wyboru z listy rozwijanej: odbiorca, JST-odbiorca, członek GV-odbiorca. Rola przypisywana do odbiorcy (Podmiot 3)
Uzupełnienie powyższych pól i powiązanie odbiorcy z domyślnym nabywcą w kartotece kontrahentów, umożliwia przesłanie odpowiednich danych dotyczących nabywcy i odbiorcy na dokumentach sprzedaży do KSeF.
Podczas wysyłania faktury do KSeF system RaksSQL przekazuje informacje wg poniżej logiki:
• Nabywca i odbiorca mają ten sam NIP (pola KSeF IDWew i rola nie są uzupełnione) – do KSeF przekazywana jest tylko informacja o Nabywcy.
• Nabywca i odbiorca mają ten sam NIP i pole KSeF IDWew przy odbiorcy jest uzupełnione i:
– Brak roli lub rola „Odbiorca” – do KSeF przekazywana jest informacja o odbiorcy (IDWEW: NIP-IDWew) w roli 2- odbiorca
– Rola „JST – odbiorca” – do KSeF przekazywana jest informacja o odbiorcy (IDWEW: NIP-IDWew) w roli 8- JST-odbiorca, dodatkowo Podmiot 2 oznaczony jest JST=1
– Rola „GV – odbiorca” – do KSeF przekazywana jest informacja o odbiorcy (IDWEW: NIP-IDWew) w roli 10- Członek grupy VAT – odbiorca, dodatkowo Podmiot 2 oznaczony jest GV=1
• Nabywca i odbiorca mają różne NIP i pole KSeF IDWew przy odbiorcy nie jest uzupełnione i:
– Brak roli lub rola „Odbiorca” – do KSeF przekazywana jest informacja o odbiorcy (NIP odbiorcy) w roli 2- odbiorca
– Rola „JST – odbiorca” – do KSeF przekazywana jest informacja o odbiorcy (NIP odbiorcy) w roli 8- JST-odbiorca, dodatkowo Podmiot 2 oznaczony jest JST=1
– Rola „GV – odbiorca” – do KSeF przekazywana jest informacja o odbiorcy (NIP odbiorcy) w roli 10- Członek grupy VAT – odbiorca, dodatkowo Podmiot 2 oznaczony jest GV=1
• Nabywca i odbiorca mają różne NIP i pole KSeF IDWew jest uzupełnione to do KSeF przekazywana jest informacja o odbiorcy (NIP odbiorcy) we wskazanej roli
• Jeżeli odbiorca nie ma NIP ani IDWew to do KSeF przekazywana jest informacja o roli odbiorcy z adnotacją Brak identyfikatora.
Umożliwienie wykonywania dodatkowych wydruków dokumentów sprzedaży we wszystkich statusach KSeF
Umożliwiono wykonywanie dodatkowych wydruków np. wydania z magazynu dla dokumentów sprzedaży we wszystkich statusach KSeF
Udoskonalono pokazywanie informacji na UPO dla KSeF
Ulepszono pokazywanie informacji na UPO dla dokumentów zarejestrowanych w KSeF.
Wysyłanie do KSeF tylko informacji o "Nabywcy" z pominięciem "Odbiorcy", jeżeli "Nabywca" na fakturze jest tym samym podmiotem co "Odbiorca"
Jeżeli na fakturze „Nabywca” jest tym samym podmiotem co „Odbiorca”, to do KSeF wysyłana jest tylko informacja o Nabywcy (Podmiot2) z pominięciem Odbiorcy (Podmiot3).
Rozdzielenie operacji "Pobierz statusy i numery UPO faktur wysłanych do KSeF" na dwie niezależne operacje
W celu zwiększenia szybkości pobierania statusów faktur w KSeF rozdzielono operację „Pobierz statusy i numery UPO faktur wysłanych do KSeF” na dwie niezależne operacje: „Pobierz statusy faktur wysłanych do KSeF” (Ctrl+Shift+S) i „Pobierz numery UPO faktur zaakceptowanych w KSeF” (Ctrl+Shift+D). Dodatkowo, pobieranie statusów i numerów UPO odbywa się tylko dla dokumentów w zalogowanym magazynie i z zakładki, na której dana operacja została wywołana.
Poprawienie błędu nieusuwania danych KSeF`owych z dokumentu księgowego, gdy te dane zostały usunięte z powiązanego dowodu źródłowego na fakturze zakupu w module "SP"
Poprawiono mechanizm usuwania „Danych z KSeF” na zakładce „KSeF” w dokumencie księgowym, gdy dane te zostały usunięte z powiązanego dokumentu źródłowego (z „FZ” wystawionej w module „SP”).
Poprawienie wizualizacji kodów QR przy seryjnym drukowaniu faktur
Poprawiono wizualizację kodów QR przy seryjnym drukowaniu faktur.
Dopracowanie pokazywania okna "Raport z rejestracji dokumentów w KSeF" przy automatycznej wysyłce do KSeF
Dopracowano pokazywanie okna „Raport rejestracji dokumentów w KSeF” przy automatycznej wysyłce do KSeF po zapisie dokumentu.
Poprawienie błędu: "Invalid pointer operation" w generatorze raportów
Poprawiono błąd: „Invalid pointer operation”, który pojawiał się w generatorze raportów, gdy użyto opcji drukuj i zamknięto okno parametrów funkcji bez zatwierdzenia wydruku.
Poprawienie pokazywania danych na zestawienieniach: "Analiza dostaw i rozchodów towarów", "Rozchody z wybranego dokumentu"
Poprawiono wyliczanie danych na zestawieniach „Analiza dostaw i rozchodów towarów” i „Rozchody z wybranego dokumentu”. W wyjątkowych przypadkach, system wykazywał niepoprawną informację, że w magazynie było za mało lub za dużo towaru.