Księgowość
Informowanie o istnieniu dokumentów księgowych ze zdublowanym numerem KSeF
Usprawniono działanie programu poprzez obsługę informowania użytkownika o istnieniu dokumentów księgowych ze zdublowanym numerem KSeF.
Jak to działało do tej pory?
Do tej pory program nie informował użytkownika o istnieniu dokumentów księgowych ze zdublowanym numerem KSeF. Co do zasady numer KSeF jest unikalny i nie może być w obiegu gospodarczym dwóch lub więcej faktur o tym samym numerze KSeF. W programie istnieje zabezpieczenie i nie sposób wprowadzić wiele razy tego samego numeru KSeF do różnych dokumentów księgowych, ale tylko wtedy, gdy dokumenty księgowe powstają na podstawie:
– dokumentów systemowych (faktur wprowadzonych w module „SP” i stamtąd wyeksportowanych do KSeF oraz zaimportowanych do modułu „SP” z KSeF), które automatycznie tworzą nagłówek dokumentu księgowego (w module „FK”),
– dokumentów KSeF (faktur), zaimportowanych bezpośrednio do modułu „FK” z „Integratora KSeF”, które po rozksięgowaniu automatycznie tworzą nagłówek dokumentu księgowego.
Jednak program, przy „ręcznym” wprowadzaniu danych do dokumentu księgowego (czy też importowaniu ich), w żaden sposób nie weryfikuje, czy wprowadzony numer KSeF nie został zdublowany i ani nie informuje o takiej sytuacji wyróżniając zdublowane numery KSeF, w związku z czym może dojść do sytuacji, gdy omyłkowo zostanie zdublowany numer KSeF.
Co zrobiono?
Wyróżniono zdublowane numery KSeF w oknie edycyjnym dokumentu księgowego oraz w oknie przeglądowym dokumentów księgowych.
Jak objawia się ww. wyróżnienie?
1. Czerwony kolor czcionki w kontrolce „Numer KSeF” w oknie edycyjnym dokumentu księgowego, na zakładce „KSeF”, w kontrolce prezentującej numer KSeF.
2. Nowa kolumna „Powielony numer KSeF”, dostępna w zasobniku kolumn, w oknie przeglądowym dokumentów księgowych, informująca – za pomocą znacznika, o tym, czy dany dokument księgowy ma powielony numer KSeF, czy nie. Przy jej pomocy można posortować oraz wyfiltrować dokumenty ze zdublowanym numerem KSeF.
3. Czerwony kolor czcionki w kontrolce „Numer KSeF” w oknie przeglądowym dokumentów księgowych oraz „dymek”, wyświetlający się po najechaniu na komórkę z pokolorowanym numerem KSeF, informujący o tym, z czego wynika czerwony kolor czcionki.
Wdrożone rozwiązanie uwzględnia ustawienia parametru roku dotyczącego oznaczania powielonego numeru dowodu, przy czym doprecyzowano opis ww. parametru poprzez dopisanie, że dotyczy on także numerów KSeF. Nowy opis parametru brzmi: „Oznaczanie powielonego numeru dowodu oraz numeru KSeF w zalogowanym roku”.
Wdrożone rozwiązanie działa we wszystkich 3 typach lat obrotowych: „KH”, „Ryczałt” oraz „KPiR”.
Obsłużenie dodawania nowego kontrahenta identyfikowanego po samym numerze NIP (podczas rozksięgowania faktury KSeF)
Dodano możliwość wyboru, w jaki sposób program będzie identyfikował kontrahenta podczas rozksięgowania dokumentów KSeF szablonem, a w szczególności podczas sprawdzania, czy dany kontrahent już istnieje w kartotece kontaktów, czy też nie i należy go dodać do tej kartoteki.
Jak to działało do tej pory?
Do tej pory, podczas rozksięgowania dokumentów KSe program identyfikował kontrahenta, a w szczególności sprawdzał, czy dany kontrahent już istnieje w kartotece kontaktów, czy też nie, na podstawie numeru NIP kontrahenta oraz waluty dokumentu KSeF, co mogło prowadzić do „zdublowania” kontrahenta w kartotece kontaktów, jeśli różne dokumenty KSeF, wystawione na niego, były wyrażone w różnych walutach (np. raz w „EUR”, a raz w „USD”), więc program zakładał temu kontrahentowi tyle kartotek, w ilu walutach zostały dla niego wystawione dokumenty KSeF.
Co zrobiono?
W oknie przeglądowym dokumentów KSeF, pod przyciskiem „Ustawienia”, pojawiło się rozwijane menu, w którym do wyboru są 2 pozycje:
– „Import”
– „Rozksięgowanie”
Jak to działa po zmianach?
Po wybraniu przycisku „Ustawienia” i dalej pozycji „Import”, pojawia się dotychczasowe okno ustawień importu. Tu się nic nie zmieniło.
Po wybraniu przycisku „Ustawienia” i dalej pozycji „Rozksięgowanie”, pojawia się nowe okno, gdzie użytkownik ma możliwość wyboru, po jakich kryteriach program ma wyszukiwać kontrahenta podczas rozksięgowania dokumentów KSeF szablonem. Do wyboru są tu 2 opcje:
– „NIP i waluta”
– „NIP”
Jeżeli wybrano opcję „NIP i waluta” (taki wybór jest wyborem domyślnym), program wyszukuje kontrahentów tak, jak do tej pory, tj. biorąc pod uwagę obie dane: NIP i walutę.
Jeżeli wybrano opcję „NIP”, program wyszukuje kontrahentów biorąc pod uwagę sam numer NIP. Wybór tej opcji pozwala uniknąć „dublowania” kartotek kontrahentów w przypadku, gdy wśród importowanych dokumentów KSeF są takie, które są wystawione na tego samego kontrahenta (identyfikowanego po numerze NIP), ale są one wyrażone w różnych walutach (czego program przy tej opcji nie sprawdza).
Poprawienie wykazywania kwot wpisów do rejestru VAT, które powstały po rozksięgowaniu dokumentu KSeF za pomocą szablonu, w którym zostały zdefiniowane dwa wpisy do rejestru VAT i ustawiono częściowe odliczenie podatku V
Poprawiono wykazywanie kwot wpisów do rejestru VAT, które powstały po rozksięgowaniu dokumentu KSeF za pomocą szablonu, w którym zostały zdefiniowane dwa wpisy do rejestru VAT i ustawiono częściowe odliczenie podatku VAT.
Poniżej warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby program prawidłowo wyliczył kwoty drugiego wpisu do rejestru VAT:
– dokument KSeF musi być wyrażony w walucie PLN,
– w dokumencie księgowym powstają dwa wpisy do rejestrów VAT (nie więcej),
– każdy z ww. wpisów ma jedną pozycję (nie więcej),
– program koryguje kwoty maksymalnie o 5 groszy,
– program koryguje zawsze drugi z wpisów do rejestru VAT.
Kadry i płace
Wprowadzenie nowej wartości wskaźnika waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego obowiązującą w IV kwartale 2026 r.
Wprowadzono nową wartość wskaźnika waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego obowiązującą w IV kwartale 2026 r.- 100,4 %.
Poprawienie działania kafla PRACOWNICY - BADANIA LEKARSKIE - pomijani są pracownicy na umowie cywilnoprawnej bez kodu tytułu ubezpieczenia
Poprawiono działanie kafelka „PRACOWNICY – BADANIA LEKARSKIE” w zakresie prezentowania osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
Dotychczas zleceniobiorca posiadający aktywną umowę cywilnoprawną mógł nie pojawić się na liście osób, którym kończy się lub zakończyła ważność badania lekarskiego, jeżeli na jego umowie nie był wprowadzony kod tytułu ubezpieczenia.
Po poprawce o uwzględnieniu zleceniobiorcy na liście decyduje okres obowiązywania umowy oraz ważność badania lekarskiego, niezależnie od obecności kodu tytułu ubezpieczenia.
Poprawienie generowania RCA/RSA dla zasiłków kontynuowanych przez ZUS po zmianie statusu płatnika zasiłków
Poprawiono sposób generowania raportów ZUS RCA i RSA w przypadku, gdy firma od nowego roku uzyskuje status płatnika zasiłków, a ubezpieczony kontynuuje zasiłek rozpoczęty w poprzednim roku i nadal wypłacany przez ZUS.
Dotychczas po zmianie statusu firmy na płatnika zasiłków program automatycznie traktował kontynuowany zasiłek jako wypłacany przez pracodawcę. Powodowało to m.in. wygenerowanie w RCA dodatkowej pozycji z kodem 12 40 00 oraz wykazanie w RSA liczby dni zasiłku jako finansowanych przez pracodawcę.
Sprzedaż
Dodanie kolejnych trzech ról KSeF (5 - wystawca, 7 - JST-wystawca, 9 - członek GV-wystawca), w celu identyfikacji wystawcy jako podmiot 3 na dokumentach sprzedaży w KSeF
Wprowadzono obsługę kolejnych trzech ról KSeF (wystawca, JST-wystawca, członek GV-wystawca), w celu identyfikacji wystawcy jako podmiot 3 na dokumentach sprzedaży w KSeF.
Funkcjonalność ta została opracowana z uwagi na szczególne potrzeby:
• podmiotów ze złożoną strukturą organizacyjną, które identyfikują się w KSeF poprzez identyfikatory wewnętrzne i wspólny NIP (np. firmy wielooddziałowe) i oddziały działające w RaksSQL na osobnych bazach lub filiach
• Jednostki Samorządu Terytorialnego (identyfikujące się IDWew lub innym NIP), które wystawiają dokumenty sprzedaży w imieniu sprzedawcy (jednostki nadrzędnej np. gmina)
• Grupy VAT (identyfikujące się IDWew lub innym NIP), które wystawiają dokumenty sprzedaży w imieniu sprzedawcy (jednostka nadrzędna).
W celu wykazywania wystawcy (Podmiot3) i sprzedawcy (Podmiot1) na dokumentach sprzedaży w module RaksSQL Sprzedaż należy w module Administrator wprowadzić zmiany w definicji firmy.
W definicji firmy (Administrator – Firmy – edycja Firmy – zakładka Dane podstawowe) zostały dodane trzy nowe pola:
• Wystawiaj faktury w imieniu sprzedawcy – checkbox
• KSeF rola jako podmiot 3 – do wyboru z listy rozwijanej. Rola przypisywana do wystawcy (Podmiot 3)
• KSeF IDWew – identyfikator wewnętrzny wystawcy nadany przez sprzedawcę (Podmiot 1)
Po zaznaczeniu checkbox’a „Wystawiaj faktury w imieniu sprzedawcy” aktywne staje się okno „KSeF rola jako podmiot 3” z listą rozwijaną. Do wyboru role: Wystawca (5), JST-wystawca (7), GV-wystawca (9) a także pojawia się nowa zakładka „Dane Sprzedawcy”, którą należy uzupełnić danymi sprzedawcy (Podmiot 1).
Po oznaczeniu „Wystawiaj faktury w imieniu sprzedawcy” i wybraniu roli Podmiotu 3, dane firmy z zakładki „Dane podstawowe” przenoszone są do KSeF na fakturach sprzedaży jako Podmiot3 ze wskazaną rolą, natomiast dane z zakładki „Dane Sprzedawcy” przenoszone są do KSeF jako Podmiot1 (Sprzedawca).
Uwaga: Jeżeli na zakładce „Dane podstawowe” zostanie uzupełnione pole KSeF IDWew, to Podmiot3 w KSeF będzie identyfikowany po IDWew. Jeżeli pole pozostanie puste, Podmiot3 będzie identyfikowany po NIP wystawcy.
Przy tak skonfigurowanej firmie w module Administrator, każdy dokument sprzedaży wysłany do KSeF będzie zawierał dane sprzedawcy (Podmiot1) z zakładki „Dane sprzedawcy” i dane wystawcy ze wskazaną rolą (Podmiot3) z zakładki „Dane podstawowe”.
Uwaga: Jeżeli posiadasz licencję na filie i oddziały Twojej firmy są skonfigurowane w RaksSQL Sprzedaż jako filia to dane dotyczące wystawcy faktury (Podmiot3) należy uzupełnić z poziomu kartoteki Filie (moduł Sprzedaż – Kartoteki – Filie – edycja Filii). W oknie Filia uzupełnić należy:
• Checkbox „Wystawiaj faktury w imieniu sprzedawcy”
• Wybrać z listy rozwijanej „KSeF rola Podmiotu3”
• Uzupełnić pole „KSeF IDWew” (jeżeli filia posiada IDWew nadane przez podatnika)
Firma w module Administrator pełni rolę Sprzedawcy (Podmiot1), a filia rolę Wystawcy (Podmiot3).
Zostały również zaktualizowane systemowe wydruki dokumentów sprzedaży i wydań magazynowych. W danych nagłówkowych, wydruk zawiera zarówno dane sprzedawcy i wystawcy, jeżeli system skonfigurowany jest wg powyższego opisu.
Zmiana nazwy parametru firmowego: "Stawka VAT dla dokumentów OF wystawianych w walucie" na "Stawka VAT dla dokumentów OF/ZO/ZC wystawianych w walucie" i rozszerzenie zakresu działania tego parametru
Zmieniono nazwę parametru firmowego: „Stawka VAT dla dokumentów OF wystawianych w walucie” na „Stawka VAT dla dokumentów OF/ZO/ZC wystawianych w walucie” i rozszerzono działanie tego parametru na dokumenty: zamówienia od odbiorców i zamówienia cykliczne od odbiorców. Użytkownik może sparametryzować stawkę VAT na pozycjach dla powyższych dokumentów wg dwóch kryteriów: „Podpowiadaj stawkę 0%” (domyślnie) lub „Podpowiadaj stawkę z artykułu”.
Dodanie w generatorze raportów pól DB dotyczących dostawy towarów
W generatorze raportów, dla wszystkich typów dokumentów sprzedaży, dodano pola DB odpowiadające danym w sekcji nagłówkowej dokumentu: Dostawa towarów.
Umożliwienie wyboru lub zmiany lokalizacji towaru podczas importowania pozycji z zamówień do dostawców na PZ lub fakturę zakupu
W oknie „Wybór pozycji zamówienia do dostawcy” dodano kolumnę „Lokalizacja”, dzięki czemu można wybrać lub zmienić lokalizację towaru przenoszonego z zamówienia do dostawców na dokument PZ lub fakturę zakupu.
Dostosowanie pola "KSeF IDWew" w kartotece kontaktów do formatu IDWew w KSeF
Dostosowano pole „KSeF IDWew” w kartotece kontaktów do formatu pola IDWew w KSeF (NIP – 5 cyfr, czyli numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika i ciąg znaków numerycznych.).
Podczas aktualizacji baz danych pole „KSeF IDWew” zostanie zaktualizowane wg następującej logiki: NIP_domyślnego_nabywcy-5 cyfr przypisanych do pola.
Jeżeli kontrahent (Podmiot3) ma w kartotece kontaktów przypisany NIP i IDWew, to w KSeF będzie identyfikowany po identyfikatorze wewnętrznym z NIP czyli IDWew.
Finanse
Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w „RaksSQL”.
Wprowadzenie do okien rozliczania rozrachunków informacji prezentującej numer KSeF
Wprowadzono do okien rozliczania rozrachunków informację (kolumnę) prezentującą numer KSeF.
Kolumna „KSeF numer faktury” jest widoczna jako ostatnia kolumna (po prawej stronie) na oknach, o jakich mowa poniżej (przy domyślnej konfiguracji tych okien), za wyjątkiem okna wyboru rozrachunków wyświetlanego podczas wykonywania operacji „Rozlicz rozrachunki zgodne co do kwoty pozostałej do rozliczenia”, gdzie ostatnią kolumną nadal jest kolumna akcji „Rozlicz”, a kolumna „KSeF numer faktury” (przy domyślnej konfiguracji okna) figuruje pomiędzy kolumną „Numer dokumentu źródłowego”, a kolumną „Kwota należności”
Informacja (kolumna) prezentująca numer KSeF jest widoczna w następujących miejscach:
1). w menu: „Finanse” -> „Rozrachunki” -> okno edycyjne „Rozrachunek” -> zakładka „Rozliczenia” -> sekcja „Rozliczany rozrachunek” oraz sekcja „Rozrachunki do rozliczenia”
2). w menu „Finanse” -> „Rozrachunki” -> okno przeglądowe rozrachunków -> operacje rozliczania rozrachunków:
– „Rozlicz dowolnym rozrachunkiem” -> okno wyboru rozrachunków wyświetlane podczas wykonywania tej operacji
– „Rozlicz zaznaczone rozrachunki” -> okno wyboru rozrachunków wyświetlane podczas wykonywania tej operacji
– „Rozlicz rozrachunki zgodne co do kwoty pozostałej do rozliczenia” -> okno wyboru rozrachunków wyświetlane podczas wykonywania tej operacji
3). w menu „Finanse” -> „Rozrachunki” -> okno przeglądowe rozrachunków -> dolny grid -> zakładka „Rozrachunki wg kontaktów”, gdzie prezentowane są rozrachunki powiązane z danym kontaktem
4). w menu „Finanse” -> „Rozrachunki” -> okno przeglądowe rozrachunków -> operacja zaawansowanego tworzenia dokumentów „Kompensat” -> okno wyboru rozrachunków wyświetlane podczas wykonywania tej operacji
5). w menu „Finanse” -> „Polecenia przelewu”:
– okno edycyjne „Polecenie przelewu” -> zakładka „Kwoty i płatność” -> okno wyboru rozrachunków
– okno edycyjne „Polecenie przelewu” -> zakładka „Rozrachunki źródłowe” -> okno wyboru rozrachunków
6). w menu: „Finanse” -> „Rozrachunki” -> okno przeglądowe rozrachunków -> operacja wystawiania „Polecenia przelewu”:
– okno edycyjne „Polecenia przelewu” wyświetlane podczas wykonywania operacji „Wystaw przelew dla zaznaczonych rozrachunków” dla jednego zaznaczonego rozrachunku -> zakładka „Kwoty i płatność” -> okno wyboru rozrachunków
– okno edycyjne „Polecenia przelewu” wyświetlane podczas wykonywania operacji „Wystaw przelew dla zaznaczonych rozrachunków” dla jednego zaznaczonego rozrachunku -> zakładka zakładka „Rozrachunki źródłowe” -> okno wyboru rozrachunków
– okno propozycji wystawienia wielu „Poleceń przelewów” wyświetlane podczas wykonywania operacji „Wystaw przelew dla zaznaczonych rozrachunków” dla wielu zaznaczonych rozrachunków
7). w menu: „Finanse” -> „Wyciąg bankowy”:
– okno edycyjne „Wyciąg bankowy” -> okno „Transakcja bankowa” -> zakładka „Rozliczenia” -> okno wyboru rozrachunków
– okno edycyjne „Wyciąg bankowy” -> sekcja „Rozliczenia” -> okno wyboru rozrachunków wyświetlane podczas dodawania rozliczeń
– okno edycyjne „Wyciąg bankowy” -> okno rozliczania rozrachunków wyświetlane podczas wykonywania operacji „Rozlicz dowolnym rozrachunkiem”
– okno edycyjne „Wyciąg bankowy” -> okno rozliczania rozrachunków wyświetlane podczas wykonywania operacji „Rozlicz rozrachunki zgodne co do kwoty pozostałej do rozliczenia”
8). w menu „Finanse” -> „Kompensaty rozrachunków” -> okno wyboru rozrachunków wyświetlane podczas wystawiania zaawansowanego tworzenia dokumentów „Kompensat”
9). w menu „Finanse” -> „Noty odsetkowe” -> okno wyboru rozrachunków wyświetlane podczas wystawiania „Noty odsetkowej”
10). w menu „Finanse” -> „Dokumenty kasowe”:
– okno edycyjne „Kasa przyjmie” oraz okno edycyjne „Kasa wyda” -> zakładka „Rozliczenia”
– okno przeglądowe dokumentów kasowych -> okno rozliczania rozrachunków wyświetlane podczas wykonywania operacji „Dokonaj rozliczenia”
11). w menu „Finanse” -> „Rozliczenie zaliczki” -> okno edycyjne „Rozliczenie zaliczki” -> zakładka „Zestawienie wydatków” -> okno wyboru rozrachunków wyświetlane podczas importu rozrachunków
12). w menu „Księgowość” -> „Dokumenty księgowe”:
– okno edycyjne „Dokument księgowy” -> zakładka „Rozrachunki” -> okno wyboru rozrachunków wyświetlane podczas wykonywania operacji „Rozliczaj wszystkie”
– okno edycyjne „Dokument księgowy” -> zakładka „Rozrachunki” -> okno wyboru rozrachunków wyświetlane podczas wykonywania operacji „Rozlicz rozrachunki zgodne co do kwoty”
Wspólne
Usunięcie mechanizmu automatycznie nadającego numer płatności masowych w kartotece kontrahenta (w przypadku firm z licencją nie obejmującą tej funkcjonalności) oraz obsługa parametru pozwalającego zdecydować, czy ten numer ma się nadawać
Usunięto mechanizm automatycznie nadający numer płatności masowych w kartotece kontrahenta (w przypadku firm z licencji nie obejmującą tej funkcjonalności) oraz obsłużono parametr pozwalający zdecydować, czy ten numer ma się nadawać, czy nie.
Jak to działało do tej pory?
Do tej pory mechanizm automatycznie nadający numer płatności masowych w kartotece kontrahenta działał bezwarunkowo, tj. zarówno w przypadku firm z licencją obejmującą tę funkcjonalność, jak i w przypadku firm z licencją, która nie obejmuje tej funkcjonalności. Nie można było również zdecydować, czy numer płatności masowych ma się nadawać, czy nie, nawet w przypadku firm z licencją obejmującą płatności masowe.
Co zrobiono?
Usunięto mechanizm automatycznie nadający numer płatności masowych w kartotece kontrahenta (w przypadku firm z licencji nie obejmującą tej funkcjonalności) oraz obsłużono parametr pozwalający zdecydować, czy ten numer ma się nadawać, czy nie.
Jak to działa po zmianach?
- Uzależniono działanie mechanizmu automatycznie nadającego numer płatności masowych od tego, czy licencja obejmuje tę funkcjonalność, czy nie,a dodatkowo sprawdzany jest stan nowego parametru, o jakim mowa w pkt. 2.
- Obsłużono parametr pozwalający zdecydować, czy ten numer ma się nadawać, czy nie. Nowy parametr, o nazwie „Automatyczna numeracja płatności masowych”. Jak on działa?
– parametr „Automatyczna numeracja płatności masowych” znajduje się w menu: „Administracja” -> „Parametry” -> „Parametry firmy” -> „Wspólne” -> „Kartoteki i słowniki” -> (ostatnia pozycja) „Automatyczna numeracja płatności masowych”;
– parametr „Automatyczna numeracja płatności masowych” jest parametrem typu „checkbox”, czyli może zostać zaznaczony lub odznaczony;
– domyślnie parametr „Automatyczna numeracja płatności masowych” jest zaznaczony;
– zaznaczony parametr „Automatyczna numeracja płatności masowych” oznacza, że program automatycznie nadaje numer płatności masowych dla każdego nowego kontrahenta dodawanego do bazy poprzez kartotekę kontrahentów (tak, jak to działało do tej pory);
– odznaczony parametr „Automatyczna numeracja płatności masowych” oznacza, że program automatycznie nie nadaje numeru płatności masowych dla każdego nowego kontrahenta dodawanego do bazy poprzez kartotekę kontrahentów (inaczej, jak to działało do tej pory);
– jeżeli licencja nie obejmuje funkcjonalności „Płatności masowe”, to nawet, jeśli parametr „Automatyczna numeracja płatności masowych” został zaznaczony, to program nie nadaje numerów płatności masowych dla nowo dodawanych kontrahentów. W tym przypadku stan parametru „Automatyczna numeracja płatności masowych” nie ma znaczenia, bo w pierwszej kolejności liczy się to, czy licencja obejmuje płatności masowe, czy nie, a jeżeli licencja ich nie obejmuje, to numeracja płatności masowych nie będzie nadawana.