Księgowość
Umożliwienie zbiorczego usuwania daty VAT i tym samym zbiorczego oznaczania wpisów do rejestru VAT jako "VAT oczekujący"
Dodano możliwość zbiorczego oznaczania wpisów do rejestru VAT jako „VAT oczekujący”.
Jak to działało do tej pory?
Dotychczas nie było możliwości zbiorczego oznaczenia wpisów do rejestru VAT jako „VAT oczekujący”. Użytkownik mógł zmienić pojedynczy wpis poprzez jego edycję i ręczne zaznaczenie znacznika przy kontrolce „VAT oczekujący”.
Co zrobiono?
W menu: „Księgowość” -> „Rejestracja VAT”, pod przyciskiem „Operacje” rozbudowano dotychczas dostępną opcję: „Zmień datę VAT dla zaznaczonych wpisów” tak, aby umożliwić zbiorczą zmianę wpisów na „VAT oczekujący”.
Jak to działa po zmianach?
Po wybraniu w menu: „Księgowość” -> „Rejestracja VAT” przycisku „Operacje” -> „Zmień datę VAT dla zaznaczonych wpisów”, widoczna jest nowa kontrolka „VAT oczekujący”. Domyślnie kontrolka „VAT oczekujący” jest niezaznaczona. Po jej zaznaczeniu oraz zatwierdzeniu okna, dla wszystkich zaznaczonych wpisów zostaje usunięta data figurująca w kontrolce „Data VAT” oraz zaznaczony zostaje znacznik przy kontrolce „VAT oczekujący”.
Obsłużenie w szablonie transformaty oznaczeń związanych z KSeF: "OFF", "BFK" oraz "DI"
Zmodyfikowano szablon transformaty XSLT uwzględniając w nim elementy dot. oznaczeń związanych z KSeF: „OFF”, „BFK”, „DI”.
Pobieranie, podczas rozksięgowania szablonem KSeF, kursu waluty na podstawie ustawień kodu dokumentu księgowego, jeśli nie podano tego kursu w fakturze KSeF oraz poprawienie rozrachunku w roku o typie "KPIR" oraz "Ryczałt"
Usprawniono pobieranie, podczas rozksięgowania szablonem KSeF, kursu waluty na podstawie ustawień kodu dokumentu księgowego, jeśli nie podano tego kursu w fakturze KSeF oraz poprawiono wykazywanie rozrachunku walutowego w odpowiedniej kwocie w latach o typie „KPIR” oraz „Ryczałt”.
Jak to działało do tej pory?
Do tej pory program przy rozksięgowaniu szablonem faktury z „KSeF” w innej walucie niż PLN pobierał kurs waluty tylko z faktury, a w rozrachunku (dla roku o typie „KPIR” oraz dla roku o typie „Ryczałt”) wykazywał kwoty tylko w walucie obcej, nie przeliczając ich na PLN.
Co zrobiono?
Podczas rozksięgowania faktury walutowej z „KSeF”, w której nie podano kursu waluty, program będzie stosował kurs waluty zgodnie z ustawieniami kodu dokumentu księgowego. Dodatkowo w roku o typie „KPIR” oraz „Ryczałt” dla tworzonego rozrachunku poprawiono wykazywanie kwoty w PLN.
Jak to działa po zmianach?
Jeśli na fakturze z „KSeF” w walucie innej niż PLN nie będzie podany kurs waluty (lub zostanie wskazany kurs waluty równy 1), to przy rozksięgowaniu takiej faktury szablonem, program pobierze kursu waluty na podstawie ustawień kodu dokumentu księgowego. Kurs waluty zostanie pobrany tylko, jeśli zostanie odnaleziony z odpowiedniej daty tabeli kursowej dostępnej w lokalizacji „Słowniki” -> „Finanse” -> „Tabele kursowe”.
W roku o typie „KPIR” oraz „Ryczałt” dla tworzonego rozrachunku program przeliczy kwotę w walucie obcej i wykaże prawidłowo kwotę w PLN.
Dodanie do słownika "Państwa" danych nowego państwa, w przypadku, gdy na fakturze zaimportowanej z KSeF występuje państwo, którego do tej pory nie było w słowniku
Usprawniono rozksięgowanie dokumentów KSeF poprzez dodawanie do słownika państw brakujących nazw i kodów UE państw.
Jak to działało do tej pory?
Podczas rozksięgowania dokumentu KSeF, jeśli w danych kontrahenta pojawił kod kraju, który nie istniał w słowniku państw programu „RaksSQL”, kod ten oraz powiązana z nim nazwa państwa, nie pojawiały się w nowo utworzonej kartotece kontaktu ani w dokumencie księgowym.
Co zrobiono?
Program automatycznie dodaje nowe państwa oraz ich kody UE do słownika państw, podczas rozksięgowania dokumentów KSeF.
Jak to działa po zmianach?
Jeśli w trakcie uzupełniana danych kontrahenta w dokumencie księgowym, program natrafi na kod państwa, którego nie odnajdzie w słowniku państw, doda takie państwo wraz z kodem bez potrzeby uzupełniania tych danych ręcznie. Państwo oraz kod UE zostaną odpowiednio uzupełnione w utworzonej kartotece kontaktu oraz dokumencie księgowym.
Obsłużenie operacji zbiorczej edycji wpisów do rejestru VAT pod kątem zbiorczego zaznaczania/odznaczania oznaczeń: „OFF”, „BFK” i "DI"
Dodano możliwość zbiorczej edycji wpisów do rejestru VAT pod kątem zbiorczego zaznaczania/odznaczania oznaczeń: „OFF”, „BFK” i „DI”.
Jak to działało do tej pory?
Do tej pory zbiorcza zmiana oznaczeń KSeF była możliwa jedynie z poziomu okna przeglądowego dokumentów księgowych.
Co zrobiono?
W oknie przeglądowym wpisów do rejestru VAT dodano nową operację „Zmień oznaczenia: „OFF”, „BFK”, „DI” dla zaznaczonych wpisów”.
Jak to działa po zmianach?
Po wybraniu nowej operacji pojawia się okno z kontrolką, gdzie można wybrać jedno z trzech oznaczeń („OFF”, „BFK”, „DI”) lub zaznaczyć checkbox „Usuń”, służący do usuwania oznaczeń w dokumentach księgowych, w jakich znalazły się zaznaczone wpisy do rejestru VAT. Operacja ta zadziała dla wpisów do rejestru VAT z tych dokumentów księgowych, które mają datę księgowania z zalogowanego roku obrotowego i które nie są w tym czasie edytowane przez innego użytkownika oraz jeśli użytkownik ma nadane uprawnienia do edycji danych dokumentów księgowych. Po wykonaniu operacji „Zmień oznaczenia: „OFF”, „BFK”, „DI” dla zaznaczonych wpisów” pojawia się krótki komunikat potwierdzający wykonanie operacji (w przypadku powodzenia przebiegu operacji) lub raport, gdy operacja nie została wykonana z przyczyn, o których mowa wcześniej. Użytkownik nieposiadający uprawnień do edycji dokumentów księgowych, po wywołaniu operacji „Zmień oznaczenia: „OFF”, „BFK”, „DI” dla zaznaczonych wpisów” zostanie poinformowany, że nie może jej wykonać z powodu braku uprawnień.
UWAGA: Dla wykonania operacji „Zmień oznaczenia: „OFF”, „BFK”, „DI” dla zaznaczonych wpisów” nie ma znaczenia, czy zaznaczono do zmiany wszystkie wpisy do rejestru VAT z danego dokumentu księgowego, czy tylko część z nich. Przyjęto, że jeśli zaznaczono choćby jeden z wpisów do rejestru VAT z danego dokumentu księgowego, to operacja hurtowego zaznaczania/odznaczania oznaczeń: „OFF”, „BFK” i „DI” zmieni stan tych oznaczeń w danym dokumencie księgowym, ponieważ oznaczenia KSeF`owe dotyczą całego dokumentu, a nie wybranych danych.
Poprawienie uzupełniania pola z 2-literowym kodem kraju (przy kontrolce "NIP") w kartotece kontrahenta po imporcie dokumentu księgowego (z formatu xml), zawierającego tę daną
Poprawiono uzupełnianie pola z 2-literowym kodem kraju (przy kontrolce „NIP”) w kartotece kontrahenta, po imporcie dokumentu księgowego (z formatu xml), zawierającego tę daną.
Po poprawce, jeśli importuje się dokument księgowy z pliku xml, w nagłówku którego podano dane kontrahenta, w tym kod NIP UE, podczas gdy w danej bazie firmowej nie ma takiego kontrahenta (nie istnieje on w kartotece kontaktów), to będzie on (kontrahent) dodany, wraz z kodem kraju przy numerze NIP.
Kadry i płace
Zapamiętywanie wybranych pracowników w zestawieniach kadrowo-płacowych
W programie RAKS wprowadzono usprawnienie w module „Kadry i Płace” dotyczące wyboru pracowników z kartoteki.
Do tej pory ponowne otwarcie kartoteki pracowników nie odzwierciedlało wcześniej dokonanego wyboru. Uniemożliwiało to jego weryfikację oraz wygodną modyfikację. Każda zmiana wymagała ponownego wskazania wszystkich osób od początku.
W aktualnej wersji mechanizm wyboru został rozszerzony o zapamiętywanie zaznaczonych pracowników. Po wybraniu pracowników i zatwierdzeniu wyboru lista jest zachowywana w kontekście danego zestawienia lub okna parametrów. Przy ponownym otwarciu kartoteki wcześniej wybrane osoby są automatycznie zaznaczone.
Użytkownik może swobodnie zarządzać wyborem:
– sprawdzić, które osoby zostały wybrane,
– odznaczyć wybranych pracowników,
– dodać nowe osoby do istniejącej listy.
Dodanie nowych pracowników rozszerza aktualny wybór bez utraty wcześniej zaznaczonych osób. Odznaczenie pracownika powoduje jego usunięcie z listy. Zatwierdzenie bez wprowadzania zmian nie modyfikuje zapisanego wyboru.
Mechanizm działa we wszystkich miejscach modułu Kadry i Płace, w których wybór pracowników realizowany jest poprzez kartotekę.
Zmiana nie wpływa na sposób zaznaczania – nadal obowiązuje wybór wielokrotny z użyciem kombinacji CTRL + kliknięcie myszą, przy włączonej opcji „Włącz / wyłącz zaznaczanie wielu pozycji” dostępnej w prawym górnym rogu okna kartoteki.
Umożliwienie zmiany aneksem limitu nadgodzin dla umowy o pracę na część etatu.
W programie umożliwiono zmianę wartości pola „Dodatek za nadgodziny (limit do przekroczenia)” dla pracownika zatrudnionego na część etatu- zarówno za pomocą aneksu, jak i zmiany do umowy o pracę.
Dodano także możliwość przenoszenia tej wartości do zestawień dla dokumentu „Wypowiedzenie warunków umowy o pracę”.
Dzięki temu użytkownik może poprawnie zaktualizować limit godzin, zapisać nową wartość w programie oraz wykorzystać ją w dokumencie aneksu lub wypowiedzenia warunków umowy o pracę, a następnie w dalszej obsłudze kadrowej.
Poprawienie wyświetlania komunikatu o przekroczeniu okresu zasiłkowego (182/270 dni) dla kolejnych absencji występujących po przerwie krótszej niż 60 dni
Poprawiono wyświetlanie komunikatu o przekroczeniu okresu zasiłkowego (182/270 dni) dla kolejnych absencji występujących po przerwie krótszej niż 60 dni.
Dotychczas mechanizm nie uwzględniał poprawnie sytuacji, w których pomiędzy absencjami występowała przerwa krótsza niż 60 dni, w szczególności gdy absencje obejmowały przełom roku oraz następowała zmiana rodzaju świadczenia (np. zasiłek chorobowy -> wynagrodzenie chorobowe).
W efekcie rozpoczęcie nowego roku i odnowienie limitu wynagrodzenia chorobowego (33/14 dni) mogło być błędnie traktowane jako rozpoczęcie nowego okresu zasiłkowego. Powodowało to brak komunikatu o przekroczeniu limitu 182/270 dni, mimo że okres zasiłkowy został już wykorzystany.
Po poprawce program prawidłowo uwzględnia, że absencje rozdzielone przerwą krótszą niż 60 dni stanowią jeden okres zasiłkowy, niezależnie od rodzaju świadczenia oraz przełomu roku.
Ujednolicenie automatycznego przenoszenia pola „Informacja o limicie” dla niepełnego i pełnego etatu do umów o pracę oraz korekta szablonów.
W zadaniu wprowadzono zmianę mechanizmu przenoszenia informacji z pola „Dodatek za nadgodziny (limit do przekroczenia)” / „Informacja o limicie” do dokumentów umów o pracę.
Zmiany:
- Automatyczne przenoszenie informacji o limicie.
Wartość z pola „Dodatek za nadgodziny / Informacja o limicie” jest teraz automatycznie przenoszona do dokumentów umów o pracę zarówno dla pełnego, jak i niepełnego etatu. Zmiana obejmuje m.in. umowy na czas określony, nieokreślony oraz okres próbny. - Poprawione zapisy w szablonach i dodatkowa walidacja.
Poprawiono treść zapisów w szablonach umów oraz podstawę prawną dotyczącą limitu godzin pracy ponad wymiar określony w umowie. Dla umów na niepełny etat dodano komunikat, który pojawi się, gdy pole „Informacja o limicie” nie zostanie uzupełnione. - Przenoszenie danych do aneksów i nowych warunków umowy.
Przy tworzeniu aneksu lub nowych warunków umowy program przenosi dane z dotychczasowej umowy, w tym informację o limicie. Jeśli pole było puste, pozostanie puste i przy niepełnym etacie pojawi się komunikat. Jeśli było uzupełnione dowolnym wpisem, np. „nie dotyczy”, komunikat nie zostanie wyświetlony. Przed przygotowaniem aneksu lub nowych warunków należy zwrócić uwagę, jaki zapis znajduje się w tym polu i czy jest prawidłowy.
Błąd w nadawanie numerów dla kodu dokumentu „Rachunek” po zmianie parametrów numeracji.
W ramach zadania poprawiono mechanizm numeracji dokumentów „Rachunek” po zmianie rodzaju numeracji oraz sposób wyznaczania kolejnych numerów dokumentów. Usunięto problem nieprawidłowego przenumerowania istniejących rachunków po zmianie typu numeracji z „Narastająco dla umowy” na „Miesięczna dla umowy”.
Dostępne są trzy modele numeracji:
- Narastająco dla umowy – numeracja prowadzona jest oddzielnie dla każdej umowy i zwiększa się kolejno przy każdej następnej wypłacie, niezależnie od miesiąca lub roku.
- Miesięczna dla umowy – numeracja rozpoczyna się od 01 dla każdego miesiąca. Kolejne rachunki w tym samym miesiącu otrzymują następne numery.
- Roczna dla umowy – numeracja prowadzona jest oddzielnie dla każdej umowy i resetowana na początku każdego roku.
Dodatkowo poprawiono logikę przenumerowania dokumentów po zmianie rodzaju numeracji oraz sposób wyznaczania kolejnego numeru z uwzględnieniem umowy, miesiąca i roku.
Poprawa dodawania listy podatkowej PPK do zamkniętej i dodatkowo zaksięgowanej listy płatniczej w księgowości
Poprawiono błąd związany z obsługą list płac po ich zamknięciu i zaksięgowaniu w module Finansów i Księgowości.
Wcześniej program błędnie rozpoznawał status listy jako otwarty przy próbie dodania listy podatkowej PPK, mimo że lista była zamknięta i zaksięgowana, co blokowało dodanie PPK i powodowało nieprawidłowy komunikat.
Po zmianie możliwe jest prawidłowe dodanie listy podatkowej PPK dla list zamkniętych i zaksięgowanych.
Sprzedaż
Dodanie, do pulpitu sprzedawcy i pulpitu menadżera, informacji dotyczących statusów dokumentów wysyłanych do KSeF
Do pulpitu sprzedawcy i menadżera dodano nowy kafel „Dokumenty KSeF”, który prezentuje ilość dokumentów w statusach:
– do wysłania
– błędy
– przetwarzane
– zaakceptowane
a także informację, o ilości dokumentów pozostałych w wykupionym pakiecie Integrator Raks.
Pulpit sprzedawcy zlicza i prezentuje ilości dokumentów wystawionych przez zalogowanego do modułu użytkownika, natomiast pulpit menadżera pokazuje dokumenty wystawione przez wszystkich użytkowników systemu. Kafel „Dokumenty KSeF” bierze pod uwagę dokumenty wystawione w trybach: Online, Offline24, Offline, Awaria w wybranym przez użytkownika zakresie czasu (bieżący tydzień, poprzedni tydzień, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący rok, poprzedni rok).
Dodanie raportu, informującego użytkownika, o liczbie dokumentów pozostałych do wykorzystania w pakiecie "Dokumenty KSeF" w Integratorze RAKS
Po każdorazowym wykonaniu operacji: „Pobierz statusy faktur wysłanych do KSeF” i „Pobierz numery UPO faktur zaakceptowanych w KSeF”, pokazywany jest raport informujący o:
– liczbie pobranych statusów/numerów UPO
– liczbie błędów
– liczbie dokumentów pozostałych do wykorzystania w pakiecie Integrator RAKS.
Dodanie funkcjonalności: "Ustaw dane dokumentu w KSeF ręcznie (procedura awaryjna)" dla sytuacji, w których faktura została zarejestrowana w KSeF, natomiast w programie nie uzyskała takiego statusu
Jeżeli faktura sprzedaży lub jej korekta została wysłana z RaksSQL SP do KSeF i tam została zarejestrowana, to w sporadycznych sytuacjach w programie po pobraniu statusu może mieć ona inny stan niż: „Zaakceptowana” czyli np. „Odrzucona”, „Przetwarzana”.
Dla takich okoliczności, użytkownik może spod kontrolki: „Operacje” wybrać opcję: „Ustaw dane dokumentu w KSeF ręcznie (procedura awaryjna)” i uzupełnić dane dotyczące KSeF dla faktury ręcznie. Są to:
– Tryb KseF
– Status
– Numer KSeF
– Data rejestracji w KSeF
– Link do dokumentu
– Adres do weryfikacji wystawcy
Poprawienie błędu, który uniemożliwiał wysyłkę faktur do paragonów do KSeF
Poprawiano błąd, który uniemożliwiał wysyłkę faktur do paragonów do KSeF.
Poprawienie drukowania kodu QR i linku do dokumentu KSeF dla szablonu faktura eksportowa - korekta
Dla szablonu „Faktura eksp. – korekta”, zostało poprawione drukowanie kodu QR i linku do dokumentu KSeF.
Dodanie informacji o kodzie SWIFT do szablonu faktury odwrotne obciążenie i korekty odwrotne obciążenie w j. angielskim
Na wydruk odwrotnego obciążenia i korekcie do odwrotnego obciążenia w j. angielskim zaczytuje się kod SWIFT, jeżeli jest on uzupełniony w definicji rachunku bankowego powiązanego z wybraną płatnością na dokumencie FO lub KFO.
Poprawienie literówki w nazwie: "Mechanizm podzielnej płatności" na wydrukach faktur sprzedaży i fakturach zaliczkowych
Poprawiono literówkę we zwrocie „Mechanizm podzielonej płatności” na wydrukach faktur sprzedaży i fakturach zaliczkowych.