Wersja 2026.1.16.1351

Obsłużono import faktur z „Integratora RAKS” dla podmiotu innego wraz z możliwością ich rozksięgowania.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory w module „FK” nie było możliwości importu faktur, na których występował podmiot inny niż sprzedawca i nabywca.

Co zrobiono?
W module „FK”, a dokładnie w menu „Księgowość” -> „Dokumenty KSeF”, dodano nowy folder „Faktury podmiotu innego” oraz dodano nową kolumnę, dostępną w zasobniku kolumn, o nazwie „Rola kontrahenta”.

Jak to działa po zmianach?
Po zmianach dokonanych w programie, użytkownik może zaimportować z „Integratora RAKS” faktury, dla których, zgodnie z ustawieniami importu, zalogowana firma występuje jako podmiot inny (podmiot trzeci) na tych fakturach. Import odbywa się w taki sam sposób, jak już dla istniejących folderów „Faktury sprzedażowe” i „Faktury zakupowe”, czyli jeśli użytkownik ma dostępne faktury w „Integratorze RAKS” w folderze „Faktury podmiotu innego” będzie miał możliwość zaimportowania tych faktur do modułu „FK” -> „Dokumenty KSeF” do folderu o tej samej nazwie „Faktury podmiotu innego”.

W zasobniku kolumn została dodana nowa kolumna o nazwie „Rola kontrahenta”, która informuje, czy podmiot, wykazany w kolumnie „Kontrahent”, występuje jako „Sprzedawca”, czy jako „Nabywca” – w odniesieniu do naszej roli, która została wskazana na fakturze.

„Sprzedawca” wystąpi, jeśli nasza rola to:
– odbiorca,
– dodatkowy nabywca,
– dokonujący płatności,
– jednostka samorządu terytorialnego (JST) – odbiorca,
– członek grupy VAT (GV) – odbiorca,
– pracownik.

„Nabywca” wystąpi jeśli nasza rola to:
– faktor,
– podmiot pierwotny,
– wystawca faktury,
– jednostka samorządu terytorialnego (JST) – wystawca,
– członek grupy VAT (GV) – wystawca.

Użytkownik może pobrane faktury rozksięgować za pomocą utworzonych szablonów KSeF lub bez ich użycia.

Dla faktur podmiotu innego działa także automatyczne przypisywanie szablonów KSeF oraz możliwość klasyfikacji pojedynczej i zbiorczej.

Doprecyzowano opis kontrolek, kolumn, opcji na listach wyboru, które prezentują datę rejestracji faktury w KSeF.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory kontrolki, kolumny i opcje na listach wybory, które prezentowały datę rejestracji faktury w KSeF brzmiały: „Data” (w domyślne KSeF) lub „Data KSeF”, ale nie precyzowało to, czy chodzi tu o datę wystawienia faktury, czy o datę jej rejestracji w KSeF.

Co zrobiono?
Doprecyzowano opis kontrolek, kolumn, opcji na listach wyboru, które prezentują datę rejestracji faktury w KSeF w taki sposób, że zamiast „Data” (w domyślne KSeF) lub „Data KseF” opis brzmi: „Data rejestracji” (w domyślne w KSeF) lub „Data rejestracji w KSeF”.

Zmienione opisy, precyzujące, że chodzi o datę rejestracji faktury w KSeF, widać:
– w oknie edycyjnym dokumentu księgowego (kontrolka na zakładce „KSeF”),
– w oknie przeglądowym dokumentów księgowych (opis jednej z kolumn),
– w oknie przeglądowym wpisów do rejestru VAT (opis jednej z kolumn),
– w oknie przeglądowym rozrachunków (opis jednej z kolumn),
– w oknie edycyjnym wzorca księgowania (w 3 listach: 1. lista źródeł daty księgowania, 2. lista źródeł daty operacji gospodarczej, 3. lista źródeł daty VAT),
– w oknie edycyjnym schematu księgowania (jeden z elementów w grupie „06. Dokument księgowy”,
– w oknie edycyjnym wzorcowych opisów „Polecenia przelewu” (jeden z symboli),
– na wydruku „Dokument księgowy” (sekcja „Dane KSeF”),
– w oknie parametrów roku obrotowego (jedna z opcji parametru „Podpowiadaj datę wpisu” (w grupie parametrów „VAT”) oraz jedna z opcji parametru „Podpowiadaj datę uzyskania przychodu” (w roku o typie „Ryczałt”).

Poprawiono błąd działania operatorów: „nie równe” oraz „nie występuje” w regułach użycia szablonów KSeF.