Wersja 2026.1.23.1358

Dodano możliwość generowania zestawień VAT nie tylko w zakresie dat mieszczących się w wybranym roku obrotowym, ale także w zakresie dat spoza tego roku, co umożliwi sporządzenie jednego zestawienia za dane z całego roku kalendarzowego (podatkowego), gdy rok obrotowy, zdefiniowany w programie, nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym (podatkowym) i uzyskanie danych o VAT z zakresu: od stycznia do grudnia, co wcześniej wymagało wykonania osobnych zestawień dla 2 lat obrotowych: jednego z zakresem dat do końca grudnia i drugiego z zakresem dat od stycznia.

Ww. usprawnienie dotyczy następujących zestawień VAT:
– „RS VAT – ewidencja sprzedaży”
– „RS VAT – dostawy wewnątrzwspólnotowe”
– „RS VAT – nabycia wewnątrzwspólnotowe”
– „RZ VAT – wg rodzaju zakupów”
– „RZ VAT – wg stawek VAT”

Obsłużono wykazywanie w zestawieniach VAT danych związanych z KSeF: numeru faktury, daty rejestracji faktury oraz oznaczeń: „OFF”, „BFK”, „DI”.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory zestawienia VAT nie prezentowały danych związanych z KSeF.

Co zrobiono?
W następujących zestawieniach VAT:
– „RS VAT – ewidencja sprzedaży”
– „RS VAT – dostawy wewnątrzwspólnotowe”
– „RS VAT – nabycia wewnątrzwspólnotowe”
– „RZ VAT – wg rodzaju zakupów”
– „RZ VAT – wg stawek VAT”
– „Rejestry VAT – zestawienie zbiorcze”

dodano sekcję „KSeF”, a w niej nowe kolumny:
– „Numer KSeF”,
– „Data rejestracji faktury w KSeF”
– „Oznaczenia”

Zmiany (nowe kolumny) są widoczne zarówno w przypadku podglądu wydruku, jak i w przypadku podglądu danych.

UWAGA:
1. W przypadku zestawienia „RS VAT – nabycia wewnątrzwspólnotowe” obsłużono jedynie kolumnę prezentującą oznaczenia KSeF, a nie numer i datę rejestracji faktury w KSeF, ponieważ WNT funkcjonuje poza systemem KSeF i w jego przypadku numer i data KSeF nie miałyby zastosowania.
2. W przypadku zestawienia „Rejestry VAT – zestawienie zbiorcze” dodano nowy parametr „Wyliczaj podsumowanie rejestru wg oznaczeń KSeF”, po zaznaczeniu którego zestawienie prezentuje dane w podziale na poszczególne oznaczenia KSeF (osobno dla podatku należnego i osobno dla podatku naliczonego), a w ramach tego podziału także wg poszczególnych stawek VAT.

Jak to działa po zmianach?
Po zmianach wymienione wyżej zestawienia VAT prezentują dane KSeF`owe, o ile dany wpis do rejestru VAT, figurujący w zestawieniu, pochodzi z dokumentu księgowego, w którym podano:
– numer KSeF,
– datę rejestracji faktury w KSeF,
– a w przypadku dokumentu funkcjonującego poza KSeF: jedno z oznaczeń: „OFF”, „BFK” lub „DI”.

Zmieniono zasady eksportowania danych o kontach pozabilansowych do pliku JPK_KR_PD (v. 1).

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory konta pozabilansowe były eksportowane do pliku JPK_KR_PD (v. 1) w ten sposób, że:
1. Były wykazywane w węźle „ZOiS” (wraz ze znacznikami kont, jakie zostały im przypisane i bez rozróżniania, jakie to są znaczniki),
2. Nie były wykazywane w węźle „Dziennik”, w węźle „KontoZapis”, a także były pomijane w węźle „Ctrl” (w sumach kontrolnych), skoro nie wystąpiły w węzłach: „Dziennik” oraz „KontoZapis”.

Co zrobiono?
Zmieniono zasady eksportowania danych o kontach pozabilansowych do pliku JPK_KR_PD (v. 1) w taki sposób, żeby program wykazywał dane obligatoryjne z kont pozabilansowych, a jednocześnie dawał możliwość zdecydowania o wykazywaniu danych fakultatywnych, według wyjaśnień, o jakich mowa poniżej.

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, opublikowanymi 10 lutego 2026 roku na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-firmowe/jednolity-plik-kontrolny/jpk_pd/pytania-i-odpowiedzi-jpk_pd/, wyjaśniono, co następuje:

„143. Jak raportujemy w pliku JPK_KR_PD konta pozabilansowe?
W pliku JPK_KR_PD wymagane jest obligatoryjne raportowanie danych tylko z tych kont pozabilansowych, które są wykorzystywane przez jednostkę dla celów zaprezentowania różnic pomiędzy wynikiem podatkowym a bilansowym. Konta te oznaczamy znacznikami określonymi w słowniku znaczników PD odpowiednio z oznaczeniem „POZABILANSOWE” w polu S_12_3 i „INNE” w polu S_12_1. Zapisy na ww. kontach muszą zostać wykazane w węźle „KontoZapis”. Ww. konta pozabilansowe wykazywane są na poziomie węzła „ZOiS” wraz ze wszystkimi wymaganymi w tym węźle danymi. Raportowanie pozostałych kont pozabilansowych stosowanych przez jednostkę jest fakultatywne. Jeżeli zapisy na nich zostaną zaraportowane, konta muszą również zostać wskazane w węźle ZOIS. Jeżeli jednostka nie ujmuje w dzienniku dokumentów, w których wszystkie zapisy dotyczą kont pozabilansowych, zasadnym jest dla tych zapisów utworzenie odrębnego wykazu w węźle „Dziennik” z użyciem odpowiedniego opisu w polu D_2. Podkreślamy, że konta pozabilansowe i ich znakowanie (znaczniki) występują na poziomie węzła „ZOiS”, a zapisy na nich wykazywane są w węźle „KontoZapis”.”

W celu obsłużenia powyższych wyjaśnień dodano w oknie parametrów pliku JPK_KR_PD (v. 1) dwa nowe pola (opcje) do zaznaczenia:
– „Eksportuj dane tylko o tych kontach pozabilansowych, którym przypisano znacznik podatkowy z oznaczeniem „POZABILANSOWE”,
– „Eksportuj dane o wszystkich kontach pozabilansowych”.

Jak to działa po zmianach?
Jeżeli chce się, żeby plik JPK_KR_PD (v. 1) prezentował dane wyłącznie o tych kontach pozabilansowych, które należy obowiązkowo raportować w pliku, należy w oknie parametrów pliku pozostawić domyślny stan (czyli zaznaczenie) pola (opcji) „Eksportuj dane tylko o tych kontach pozabilansowych, którym przypisano znacznik podatkowy z oznaczeniem „POZABILANSOWE”. Wówczas do pliku zostaną wyeksportowane dane wyłącznie z tych kont pozabilansowych, których w polu „Znacznik dodatkowy (podatkowy)” przypięto jeden z poniższych znaczników:
– PD1_PB – POZABILANSOWE | Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)
– PD1_PB_1 – POZABILANSOWE | Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | Przychody, w stosunku do których nie stosuje się przepisów ustawy
– PD1_PB_2 – POZABILANSOWE | Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | Przychody, które nie są zaliczane do przychodów podatkowych
– PD1_PB_3 – POZABILANSOWE | Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | Dochody (przychody) wolne
– PD2_PB – POZABILANSOWE | Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym
– PD3_PB – POZABILANSOWE | Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych
– PD4_PB – POZABILANSOWE | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)
– PD4_PB_1 – POZABILANSOWE | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | Koszty związane z przychodami, w stosunku do których nie stosuje się przepisów ustawy
– PD4_PB_2 – POZABILANSOWE | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | Koszty związane z przychodami, które nie są zaliczane do przychodów podatkowych
– PD4_PB_3 – POZABILANSOWE | Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) | Koszty związane z dochodami (przychodami) wolnymi
– PD5_PB – POZABILANSOWE | Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku
– PD6_PB – POZABILANSOWE | Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych
– PD7_PB – POZABILANSOWE | Koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R)
– PD8_PB_1 – POZABILANSOWE | Kwalifikowane prawa własności intelektualnej (IP Box) – przychody będące przychodami podatkowymi
– PD8_PB_2 – POZABILANSOWE | Kwalifikowane prawa własności intelektualnej (IP Box) – koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu

Jeżeli chce się, żeby plik JPK_KR_PD (v. 1) prezentował dane o obowiązkowych kontach pozabilansowych, a także dane o pozostałych kontach pozabilansowych, które można raportować w pliku fakultatywnie, należy w oknie parametrów pliku zaznaczyć pole (opcję) „Eksportuj dane o wszystkich kontach pozabilansowych”, co spowoduje, że do pliku zostaną wyeksportowane dane obowiązkowe (czyli konta pozabilansowe, którym przypisano znacznik podatkowy z oznaczeniem „POZABILANSOWE”) oraz dane fakultatywne (czyli wszystkie pozostałe konta pozabilansowe).

UWAGA: Przy domyślnym ustawieniu znacznika „Eksportuj dane tylko o tych kontach pozabilansowych, którym przypisano znacznik podatkowy z oznaczeniem „POZABILANSOWE” (czyli przy jego zaznaczeniu), dane z pozostałych kont pozabilansowych nie są eksportowane do pliku JPK_KR_PD. W konsekwencji, jeżeli w okresie objętym plikiem JPK_KR_PD wystąpiły zapisy księgowe na kontach pozabilansowych, w których użyto jednego ze znaczników z oznaczeniem „POZABILANSOWE” oraz zapisy księgowe na kontach pozabilansowych, w których nie użyto jednego z tych znaczników, tylko np. był to znacznik „INNE” (postąpiono tak chociażby ze względu na konieczność zbilansowania strony WN ze stroną MA w dekretach i użyto, jako konta przeciwstawnego, konta pozabilansowego z oznaczeniem „INNE”), to w węźle „Ctrl”, który prezentuje sumy kontrolne, wystąpi niezgodność podsumowania zapisów księgowych po stronie WN z zapisami księgowymi po stronie MA, co będzie naturalną konsekwencją eksportu danych tylko z części kont pozabilansowych, jakie wystąpiły w raportowanym okresie, a nie wszystkich. Jeżeli chce się w węźle „Ctrl” uzyskać efekt zgodności podsumowania zapisów księgowych po stronie WN i po stronie MA, to zalecane jest zaznaczenie w oknie parametrów pliku JPK_KR_PD opcji „Eksportuj dane o wszystkich kontach pozabilansowych” i eksportowanie wszystkich kont.

Dodano możliwość podania 3 znaczników kont księgowych (dla celów pliku JPK_KR_PD).

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory, w oknie edycyjnym konta księgowego, można było podać dwa znaczniki kont: jeden z kontrolce „Znacznik” i drugi w kontrolce „Znacznik dodatkowy”. Były one eksportowane do pliku JPK_KR_PD, do węzła „ZOiS” w taki sposób, że znacznik wybrany w kontrolce „Znacznik” był eksportowany do pola „S_12_1”, prezentującego znacznik konta, a znacznik wybrany w kontrolce „Znacznik dodatkowy” był eksportowany albo do pola „S_12_2”, prezentującego dodatkowy znacznik konta albo – jeśli był to znacznik z grupy „Podatkowy”, to do pola „S_12_3”, prezentującego dodatkowy znacznik konta (PD).

Wynikało to z następujących objaśnień, opublikowanych na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-firmowe/jednolity-plik-kontrolny/jpk_pd/pytania-i-odpowiedzi-jpk_pd/:
„Obowiązkowe jest, co do zasady, zastosowanie jednego znacznika. Uwzględniono wniosek zgłoszony w toku konsultacji podatkowych i w szczególnych przypadkach, podatnik może zastosować maksymalnie dwa znaczniki identyfikujące konto ksiąg dla których wykorzystano nazewnictwo wynikające z bilansu oraz rachunku zysków i strat. W związku z powyższym pole S_12_1 jest polem obligatoryjnym, natomiast pole S_12_2 jest polem fakultatywnym. Pole S_12_3 wypełnia się w przypadku, gdy do danego konta przyporządkowano znacznik tzw. podatkowy.”

Tymczasem okazuje się, że schema pliku JPK_KR_PD (v. 1) dopuszcza wystąpienie 3 znaczników dla danego konta księgowego: 2 znaczniki związane z bilansowym i/lub wynikowym charakterem danego konta księgowego (wówczas są one wykazywane w polach: S_12_1 oraz S_12_2) i jeden podatkowy (wykazywany w polu S_12_3).

Co zrobiono?
Dodano możliwość podania 3 znaczników kont księgowych (dla celów pliku JPK_KR_PD). Nie trzeba z tej możliwości korzystać, jeśli nie ma takiej potrzeby.

Jak to działa po zmianach?
1. W oknie edycyjnym konta księgowego, w sekcji „Znaczniki na potrzeby JPK_KR_PD”, dodano 3. kontrolkę o opisie „Znacznik dodatkowy (podatkowy)”, służącą do wyboru dodatkowego znacznika kont (podatkowego). Dotychczasowe kontrolki: „Znacznik” oraz „Znacznik dodatkowy” pozostały bez zmian.
2. Do nowej kontrolki „Znacznik dodatkowy (podatkowy)”, podobnie jak w przypadku kontrolek: „Znacznik” oraz „Znacznik dodatkowy” nie można wprowadzić danych „ręcznie”. Dane wprowadza się poprzez wybór znacznika ze słownika za pomocą przycisku „trzykropek”. Przycisk „trzykropek” przy dotychczasowej kontrolce „Znacznik” oraz przycisk „trzykropek” przy dotychczasowej kontrolce „Znacznik dodatkowy” otwiera słownik znaczników kont (właściwy dla grupy podmiotów, jaką wybrano w parametrach danego roku), ale zawężony tylko do znaczników o cesze inny niż „Podatkowy”, natomiast przycisk „trzykropek” przy kontrolce „Znacznik dodatkowy (podatkowy)” otwiera słownik znaczników kont, ale zawężony tylko do znaczników o cesze „Podatkowy”. Zawężenie słownika znaczników eliminuje ryzyko wybrania znacznika podatkowego w kontrolkach dedykowanych dla znaczników bilansowych/wynikowych i na odwrót: eliminuje także ryzyko wybrania znacznika bilansowego/wynikowego w kontrolce dedykowanej dla znacznika podatkowego.
3. Kontrolka „Znacznik dodatkowy (podatkowy)”, podobnie jak kontrolki: „Znacznik” oraz „Znacznik dodatkowy”, nie jest wymagana, ponieważ nie każde konto księgowe ma charakter „podatkowy”, a poza tym plik JPK_KR_PD stanie się obowiązkowy dla różnych grup podmiotów w różnym czasie, więc system nie wymaga podawania znaczników kont (w szczególności w okresie, kiedy nie było jeszcze obowiązku sporządzania pliku JPK_KR_PD).
4. Jeżeli w parametrach roku nie wybrano żadnej z 8 grup podmiotów, nie wiadomo, które listy znaczników podpowiedzieć do wyboru. W tej sytuacji, przy próbie otwarcia słownika znaczników w kontrolce „Znacznik dodatkowy (podatkowy)”, podobnie jak w przypadku kontrolek: „Znacznik” oraz „Znacznik dodatkowy”, program wyświetla komunikat informujący o tym fakcie i odsyłający do miejsca, gdzie należy wybrać grupę podmiotów (do parametrów roku).
5. Jeżeli w parametrach roku wybrano, jako grupę podmiotów, „Jednostki stosujące MSSF”, a nie opublikowano listy znaczników dla tej grupy, nie wiadomo, które listy znaczników podpowiedzieć do wyboru. W tej sytuacji, przy próbie otwarcia słownika znaczników, w kontrolce „Znacznik dodatkowy (podatkowy)”, podobnie jak w przypadku kontrolek: „Znacznik” oraz „Znacznik dodatkowy”, program wyświetla komunikat informujący o tym, że do czasu udostępnienia przez Ministerstwo Finansów odrębnego słownika znaczników dla jednostek stosujących MSSF, jednostki te nie mają obowiązku przypisywania znaczników do kont księgowych.
6. W oknie przeglądowym „Plan kont” dodano kolejną kolumnę o opisie „Znacznik dodatkowy (podatkowy)”, która prezentuje symbol znacznika podatkowego, o ile został on wybrany w danym koncie księgowym. Kolumna ta jest też widoczna w przypadku wyświetlania „Planu Kont” z poziomu innych miejsc w programie, z poziomu których można wywołać okno „Plan Kont”, np. w parametrach zestawień.
7. Po wyborze znacznik do kontrolki „Znacznik dodatkowy (podatkowy)”, podobnie, jak w przypadku dotychczasowej kontrolki „Znacznik” oraz dotychczasowej kontrolki „Znacznik dodatkowy” prezentowany jest symbol wybranego znacznika, a w „dymku” prezentowany jest opis wybranego znacznika, dzięki czemu można skonfrontować symbol/nazwę danego konta księgowego z merytorycznym znaczeniem powiązanego z nim znacznika. „Dymek” z opisem wybranego znacznika widać zarówno z poziomu okna edycyjnego danego konta księgowego, jak i z poziomu okna „Plan kont”, prezentującego wylistowane konta księgowe, przy czym widok „Planu kont” wyświetlany z poziomu drugiej zakładki – „Drzewo”, z przyczyn technicznych, nie pozwala na wyświetlenie w „dymku” opisu wybranego znacznika. Opis znacznika widać „w dymku” z poziomu pierwszej zakładki – „Lista”.
8. Nowa kontrolka „Znacznik dodatkowy (podatkowy)” została również dodana w oknie zbiorczej zmiany znaczników kont („Operacje” -> „Zmień znaczniki zaznaczonych kont”). Dotychczasowe kontrolki: „Znacznik” oraz „Znacznik dodatkowy” pozostały w tym oknie bez zmian.
9. Co się stanie z dotychczas wprowadzonymi danymi (znacznikami), figurującymi w dotychczasowych 2 kontrolkach: „Znacznik” i „Znacznik dodatkowy”?
a). Jeżeli w dotychczasowych 2 kontrolkach: „Znacznik” i „Znacznik dodatkowy” nie wybrano żadnego znacznika – nic się nie zmieni,
b). Jeżeli w którejś z dotychczasowych 2 kontrolek: „Znacznik” i „Znacznik dodatkowy” (lub w obu) wybrano znacznik, ale nie jest on znacznikiem podatkowym, czyli jest znacznikiem bilansowym/wynikowym – nic się nie zmieni, program nie przeniesie znaczników bilansowych i wynikowych do nowej kontrolki „Znacznik dodatkowy (podatkowy)”,
c). Jeżeli choćby jeden ze znaczników, wybranych w dotychczasowych 2 kontrolkach: „Znacznik” i „Znacznik dodatkowy”, jest znacznikiem podatkowym – program automatycznie przeniesie go do nowej kontrolki „Znacznik dodatkowy (podatkowy)”,
d). Jeżeli oba znaczniki, wybrane w dotychczasowych 2 kontrolkach: „Znacznik” i „Znacznik dodatkowy”, są znacznikami podatkowymi (co jest niepoprawne z merytorycznego punktu widzenia) – program automatycznie przeniesie pierwszy ze znaczników podatkowych do nowej kontrolki „Znacznik dodatkowy (podatkowy)”, drugi znacznik podatkowy pozostawi bez zmian. Sytuacja nadal będzie niepoprawna merytorycznie, ale przynajmniej jeden ze znaczników podatkowych znajdzie się w dedykowanej ku temu kontrolce.
Docelowo:
– w kontrolkach: „Znacznik” i „Znacznik dodatkowy” może nie być wybranego żadnego znacznika lub może być wybrany znacznik, ale jeśli już jest wybrany, to powinien to być znacznik bilansowy/wynikowy,
– w kontrolce „Znacznik dodatkowy (podatkowy)” może nie być wybranego żadnego znacznika lub może być wybrany znacznik, ale jeśli już jest wybrany, to powinien to być znacznik podatkowy.
10. Pole dotyczące znaczników podatkowych, występuje w pliku XML, dzięki czemu eksport, a następnie import pliku zawierającego „Plan kont” (konta księgowe), przenosi informację o znacznikach podatkowych.
12. Dodane do kont księgowych znaczniki, wybrane w kontrolce „Znacznik dodatkowy (podatkowy)”, podobnie, jak w przypadku dotychczasowej kontrolki „Znacznik” oraz dotychczasowej kontrolki „Znacznik dodatkowy”, przenoszą się również podczas operacji dodawania nowego roku obrotowego (o typie „Księga handlowa”), w przypadku zaznaczenia opcji importu „Planu Kont”.
13. Jak program eksportuje do pliku JPK_KR_PD (v.1) dane o znacznikach, wybranych w 3 kontrolkach: „Znacznik”, „Znacznik dodatkowy” oraz „Znacznik dodatkowy (podatkowy)”?
– jeżeli w kontrolce „Znacznik” wybrano znacznik, to jego symbol jest eksportowany do węzła „ZOiS”, do pola S_12_1 „Znacznik konta wynikający z rozporządzenia w sprawie dodatkowego zakresu danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe (pole opcjonalne dla jednostek stosujących MSSF)”,
– jeżeli w kontrolce „Znacznik dodatkowy” wybrano znacznik, to jego symbol jest eksportowany do węzła „ZOiS”, do pola S_12_2 „Dodatkowy znacznik konta wynikający z rozporządzenia w sprawie dodatkowego zakresu danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe (pole opcjonalne)”,
– jeżeli w kontrolce „Znacznik dodatkowy (podatkowy)” wybrano znacznik, to jego symbol jest eksportowany do węzła „ZOiS”, do pola S_12_3 „Dodatkowy znacznik konta wynikający z rozporządzenia w sprawie dodatkowego zakresu danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe (PD) (pole opcjonalne)”.

Nadal istnieje możliwość „oznacznikowania” kont księgowych w każdym momencie, jednak istotne jest, żeby nastąpiło to przed sporządzeniem pliku JPK_KR_PD (v. 1), aby eksport danych do pliku uwzględnił aktualny stan znaczników (aktualną definicję konta księgowego z dodanym znacznikiem/znacznikami).

UWAGA: Dodanie nowego pola „Znacznik dodatkowy (podatkowy)” w oknie edycyjnym konta księgowego spowodowało zmianę w strukturze i wersji eksportu pliku „RaksR3”, gdzie nowa wersja eksportu ma numer 90. Dostawcy rozwiązań bazujących na eksporcie/imporcie danych z wykorzystaniem pliku „RaksR3” powinni dostosować swoje rozwiązania do powyższej zmiany, żeby eksport/import znaczników kont księgowych przebiegał prawidłowo.

Dodano możliwość usuwania formatowania zaznaczonego fragmentu opisu faktury oraz zaznaczonego fragmentu opisu księgowego w oknie klasyfikacji dokumentów KSeF.

Dodano nowe pole tekstowego w regule szablonu KSeF, pozwalające dodawać własny opis do warunku. Pole to ma wyłącznie rolę informacyjną, nie jest brane pod uwagę podczas weryfikowania reguł użycia danego szablonu.

Usprawniono rozksięgowanie szablonem faktur z KSeF o pobieranie kodu GTU na podstawie ustawień kodu dokumentu.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory program podczas rozksięgowania faktur  z KSeF nie pobierał kodu GTU  na podstawie ustawień kodu dokumentu księgowego.

Co zrobiono?
Usprawniono rozksięgowanie szablonem faktur z KSeF o kodu GTU na podstawie ustawień kodu dokumentu księgowego

Jak to działa po zmianach?
Po zmianach w programie, jeśli użytkownik w „Kodzie dokumentu”, a dokładnie w zakładce „Dane dodatkowe”, w części dotyczącej „Rejestr VAT”, dla rejestru o typie „Należny” wybierze kody GTU w kontrolce „Grupy towarów i usług”, to podczas rozksięgowania szablonem faktury z KSeF utworzony wpis do rejestru VAT w dokumencie księgowym będzie zawierał wybrane kody GTU. Kody GTU przeniosą się z kodu dokumentu do dokumentu księgowego po rozksięgowaniu szablonem, jeśli wybrany „Rejestr VAT” w kodzie dokumentu będzie taki sam jak ustawiony w szablonie i powstanie on w dokumencie księgowym po rozksięgowaniu szablonem. Przenoszenie kodów GTU z kontrolki „Grupy towarów i usług” działa także dla parametru „Kolejny wpis do Rejestru VAT” dostępnego w „Kodzie dokumentu”. Jeśli na fakturze pojawią się kodu GTU i użytkownik wybierze kody GTU w „Kodzie dokumentu”, to program podczas rozksięgowania uzupełni wpis do rejestru VAT o brakujące kody GTU wskazane w kontrolce „Grupy towarów i usług” dla „Kodu dokumentu”.

Dodano możliwość prezentowania opisu „Polecenia przelewu” powiązanego z rozrachunkiem bez aktualnego wstępnego zwrotu: „Zapłata za” lub (ewentualnie) z innym, zdefiniowanym przez siebie, wstępnym zwrotem.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory nie było możliwości prezentowania opisu „Polecenia przelewu” bez sformułowania „Zapłata za”.

Co zrobiono?
Umożliwiono prezentowanie opisu „Polecenia przelewu” bez użycia zwrotu „Zapłata za” lub ze zwrotem innym, uprzednio zdefiniowanym.

Jak to działa po zmianach?
W parametrach firmy, w sekcji „Finanse i Księgowość” / „Polecenia przelewu”, do aktualnie działającego parametru „Domyślny opis”, dodano dwie dodatkowe opcje:
– „Użyj domyślnego zwrotu w opisie” – ten parametr jest znacznikiem, domyślnie zaznaczonym – „domyślnym zwrotem” jest w tym przypadku sformułowanie „Zapłata za”
– „Domyślny zwrot” – jest to podrzędny parametr do poprzedniego, parametr z kontrolką tekstową, możliwą do edycji i zmiany dotychczasowej domyślnej treści „Zapłata za” na inną. Jest on aktywny, gdy wyżej zaznaczony jest znacznik przy „Użyj domyślnego zwrotu w opisie”.

Dodano możliwość wystawienia „Polecenia przelewu” z datą przeniesioną z dowodu źródłowego (z datą płatności figurującą w rozrachunku powiązanym z danym „Poleceniem przelewu”).

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory nie było możliwości wyboru rodzaju daty na „Poleceniu przelewu”. Program automatycznie przypisywał datę systemową.

Co zrobiono?
W parametrach firmy dodano nowy parametr „Data przelewu”, w ramach którego można zdecydować, jaka data ma być przeniesiona na „Polecenie przelewu” jako data płatności.

Jak to działa po zmianach?
Nowy parametr „Data przelewu” znajduje się z parametrach firmy w sekcji „Finanse i Księgowość” / „Polecenia przelewu”.
Do wyboru są dostępne dwie opcje:
– data systemowa
– data płatności z rozrachunku lub data systemowa (gdy różne daty)

Opcja dotycząca daty systemowej jest ustawiona jako domyślny wybór, ponieważ tak program działa obecnie.
Drugą z opcji jest data płatności z powiązanego rozrachunku. Natomiast jeżeli brak jest tej daty lub w przypadku utworzenia przelewów zgrupowanych, gdy ich daty płatności są różne – zostanie użyta data systemowa.